Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 418 | 163 808 | 180 774 | 167 173 | 182 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 683 | 22 032 | 21 639 | 22 055 | 17 807 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 683 | 22 032 | 21 639 | 21 376 | 17 422 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 679 | 385 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 735 | 141 776 | 159 135 | 145 118 | 164 504 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 608 | 82 586 | 87 931 | 91 553 | 120 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 996 | 1 119 | 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 547 | 57 429 | 68 274 | 50 180 | 42 118 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 039 | 1 761 | 1 806 | 2 211 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 745 | 5 | 532 | 572 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 551 | 125 350 | 163 808 | 181 162 | 167 173 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 502 | 13 683 | 22 032 | 21 639 | 22 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 502 | 13 683 | 22 032 | 21 639 | 21 376 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 679 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 049 | 111 667 | 141 776 | 159 523 | 145 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 147 | 53 827 | 82 586 | 88 319 | 91 553 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 1 119 | 642 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 059 | 54 057 | 57 429 | 68 274 | 50 180 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 860 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 422 | 3 783 | 1 761 | 1 806 | 2 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 495 | 5 | 532 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 418 | 163 808 | 180 774 | 167 173 | 182 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 331 | 33 256 | 36 469 | 55 048 | 62 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 281 | 36 419 | 54 998 | 62 777 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 000 | 35 195 | 35 000 | 45 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 000 | 35 195 | 35 000 | 45 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 086 | 95 357 | 144 305 | 77 125 | 74 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 834 | 13 168 | 41 164 | 2 135 | 2 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 252 | 82 189 | 103 141 | 73 623 | 69 370 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 367 | 2 884 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 551 | 125 350 | 163 808 | 181 162 | 167 173 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 290 | 27 993 | 33 256 | 35 701 | 55 048 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 240 | 33 206 | 35 651 | 54 998 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 195 | 35 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 195 | 35 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 261 | 62 357 | 95 357 | 145 461 | 77 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 14 834 | 13 168 | 41 164 | 2 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 261 | 47 523 | 82 189 | 103 141 | 73 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 1 367 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 332 | 5 879 | 12 977 | 136 906 | 161 199 |
| Выручка за предыдущий год | 246 809 | 288 752 | 449 468 | 540 108 | 584 194 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 218 477 | 282 873 | 436 491 | 403 202 | 422 995 |
| Выручка за отчетный год | 288 752 | 449 468 | 540 108 | 584 194 | 594 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 867 | 12 977 | 136 906 | 161 199 | 210 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 879 | 12 977 | 35 153 | 33 710 | 38 102 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 988 | 18 450 | 24 556 | 22 390 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 303 | 102 933 | 149 801 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 269 885 | 436 491 | 403 202 | 422 995 | 384 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 732 | 5 879 | 12 977 | 35 416 | 33 710 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 600 | 18 450 | 24 556 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 040 | 102 933 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 879 | 6 579 | 9 158 | 25 188 | 18 878 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 237 | 6 922 | 5 684 | 5 806 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 778 | 7 765 | 4 887 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 161 | 21 856 | 10 603 | 18 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 814 | 5 879 | 6 579 | 9 809 | 25 188 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 723 | 5 237 | 6 922 | 5 684 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 738 | 2 778 | 7 765 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 959 | 1 161 | 21 468 | 10 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 722 | 4 703 | 5 263 | 3 864 | 19 347 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 064 | 1 176 | 1 316 | 5 844 | 5 838 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 28 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 176 | 1 316 | 5 844 | 5 838 | 6 649 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 703 | 5 263 | 3 213 | 19 347 | 12 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 703 | 5 263 | 3 213 | 19 347 | 12 229 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 722 | 5 263 | 3 864 | 19 347 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 160,4 млн ₽ | 163,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 33,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 |
| Финансовый рычаг | — | 3,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,40 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.