Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ МИДИЯ", Карелия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНАЯ МИДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 855 | 27 059 | 27 809 | 13 971 | 13 777 | 14 513 | 11 838 | 38 940 | 64 182 | 77 812 | 83 877 | 77 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 825 | 11 815 | 11 874 | 4 525 | 1 106 | 2 851 | 1 243 | 13 335 | 20 175 | 12 959 | 16 486 | 75 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 981 | 11 745 | 11 804 | 3 817 | 398 | 2 112 | 1 235 | 9 905 | 17 146 | 10 332 | 14 259 | 73 462 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 844 | 70 | 70 | 708 | 708 | 739 | 8 | 3 430 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 975 | 2 574 | 2 173 | 1 772 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 030 | 15 244 | 15 935 | 9 446 | 12 671 | 11 662 | 10 595 | 25 605 | 44 008 | 64 853 | 67 391 | 2 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 537 | 14 615 | 14 193 | 6 533 | 7 644 | 9 872 | 1 468 | 1 476 | 13 765 | 31 040 | 45 699 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 627 | 1 735 | 2 853 | 5 017 | 1 790 | 9 123 | 23 318 | 22 626 | 26 531 | 14 103 | 789 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 2 | 7 | 60 | 10 | 4 | 811 | 397 | 61 | 370 | 1 561 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 219 | 7 219 | 7 219 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 309 | 26 855 | 27 059 | 27 809 | 13 971 | 14 316 | 10 843 | 30 665 | 38 940 | 64 182 | 77 812 | 82 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 905 | 11 824 | 11 815 | 11 874 | 4 525 | 1 106 | 3 337 | 15 278 | 13 335 | 20 175 | 12 959 | 79 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 11 824 | 11 745 | 11 804 | 3 817 | 398 | 3 322 | 11 447 | 9 905 | 17 146 | 10 332 | 77 587 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 796 | 70 | 70 | 708 | 708 | 15 | 3 831 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 376 | 2 975 | 2 574 | 2 173 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 404 | 15 030 | 15 244 | 15 935 | 9 446 | 13 210 | 7 506 | 15 387 | 25 605 | 44 008 | 64 853 | 2 807 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 260 | 14 537 | 14 615 | 14 193 | 6 533 | 11 728 | 6 874 | 1 468 | 1 476 | 13 765 | 31 040 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 141 | 457 | 627 | 1 735 | 2 853 | 1 472 | 632 | 13 864 | 16 065 | 22 626 | 26 531 | 2 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 36 | 2 | 7 | 60 | 10 | 55 | 811 | 397 | 61 | 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 253 | 7 219 | 7 219 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 855 | 27 059 | 27 809 | 13 971 | 13 777 | 14 513 | 11 838 | 38 940 | 64 182 | 77 812 | 83 877 | 77 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 859 | 21 869 | 21 894 | 8 860 | 8 860 | 8 950 | 3 890 | 7 262 | 14 749 | 15 202 | 76 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 228 | 228 | 228 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 963 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 214 | 12 700 | 13 154 | 25 130 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 7 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 | 7 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 698 | 5 191 | 5 915 | 5 111 | 4 917 | 5 563 | 7 948 | 39 386 | 49 920 | 63 063 | 68 675 | 1 215 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 301 | 341 | 350 | 326 | 276 | 2 661 | 30 551 | 45 561 | 56 961 | 65 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 698 | 4 890 | 5 574 | 4 761 | 4 591 | 5 287 | 5 287 | 8 835 | 4 360 | 6 103 | 3 034 | 1 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 309 | 26 855 | 27 059 | 27 809 | 13 970 | 14 316 | 10 843 | 30 665 | 38 940 | 64 182 | 77 812 | 82 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 849 | 21 859 | 21 869 | 21 894 | 8 860 | 8 893 | 5 273 | 7 262 | 14 749 | 13 888 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 276 | 2 276 | 2 276 | 2 276 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 228 | 228 | 228 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 214 | 12 700 | 11 612 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 6 555 | 7 000 | 7 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 | 6 555 | 7 000 | 7 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 402 | 4 996 | 5 191 | 5 915 | 5 111 | 5 423 | 5 570 | 35 907 | 32 386 | 49 920 | 63 063 | 68 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 298 | 301 | 341 | 350 | 316 | 276 | 26 681 | 23 551 | 45 561 | 56 961 | 68 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 402 | 4 698 | 4 890 | 5 574 | 4 761 | 5 107 | 5 294 | 9 226 | 8 835 | 4 360 | 6 103 | 38 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 660 | 35 | 27 | 80 | 124 | 291 | 292 | 10 816 | 4 356 | 3 825 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 422 | 131 | 302 | 2 975 | 3 765 | 2 445 | 1 145 | 1 800 | 5 370 | 4 905 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 238 | 96 | 275 | 2 895 | 3 641 | 2 154 | 853 | 10 816 | 13 490 | 1 014 | 1 080 | |
| Выручка за отчетный год | 131 | 302 | 2 975 | 3 765 | 3 550 | 1 145 | 138 | 1 800 | 5 370 | 4 905 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 80 | 124 | 439 | 72 | 4 356 | 3 825 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 80 | 124 | 439 | 72 | 3 661 | 2 966 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 695 | 859 | 532 | 6 052 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 | 275 | 2 895 | 3 641 | 3 111 | 1 073 | 2 397 | 15 894 | 1 014 | 1 080 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 27 | 80 | 124 | 291 | 292 | 3 661 | 2 966 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 341 | 695 | 859 | 4 569 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 12 | 31 | 52 | 413 | 47 | 29 064 | 7 891 | 7 852 | 560 | 14 723 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 203 | 28 017 | 5 798 | 5 672 | 3 414 | 20 962 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 15 | 49 | 72 | 26 | 25 | 324 | 1 047 | 1 568 | 786 | 2 322 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 155 | 12 | 12 | 31 | 52 | 265 | 659 | 12 876 | 7 891 | 7 852 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 861 | 302 | 28 017 | 5 798 | 5 672 | 1 930 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 23 | 15 | 49 | 72 | 26 | 5 839 | 357 | 1 047 | 1 568 | 786 | 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 9 | 10 | 25 | 38 | 158 | 11 330 | 7 710 | 7 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 3 | 2 | 6 | 14 | 107 | 31 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 6 | 14 | 107 | 31 | 3 | 1 546 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 10 | 25 | 38 | 306 | 16 | 11 330 | 7 710 | 7 487 | 454 | 13 518 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 10 | 25 | 38 | 306 | 16 | 11 330 | 7 710 | 7 487 | 454 | 13 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 330 | 7 710 | 7 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 039 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 665 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 665 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 626 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 366 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 377 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 377 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 290 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 722 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 722 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 454 тыс. ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | -446 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 204,3 % | +198,3 % | -8,7 % | -100,0 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 0,65 | 0,88 | 1,03 | 0,98 | 1,93 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,61 | 0,46 | 0,42 | 0,21 | 1,93 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 1,28 | 0,48 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | -0,01 | 0,11 | 0,19 | 0,18 | 0,98 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,04 | — | 7,84 | 4,28 | 4,52 | 0,02 | 0,37 ▲ |
| Рентабельность продаж | -1 637,0 % | -783,0 % | 68,2 % | 60,5 % | — | — | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | -1 002,2 % | 629,4 % | 143,6 % | 152,6 % | — | — | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 29,1 % | 12,0 % | 9,6 % | 0,5 % | 17,4 % | 0,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -35,6 % | — | 106,2 % | 50,8 % | 3,0 % | 17,7 % | 5,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | — | 0,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 130 дн. | 4 728 дн. | 1 538 дн. | 1 974 дн. | — | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 224 дн. | 34 дн. | 4 955 дн. | 10 490 дн. | — | — | 97 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.21 (компаний: 284).