Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 114 | 34 869 | 40 169 | 46 242 | 53 040 | 60 163 | 40 596 | 49 360 | 59 248 | 67 089 | 49 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 843 | 29 033 | 28 223 | 27 413 | 26 603 | 25 793 | 23 230 | 22 639 | 21 413 | 20 504 | 19 596 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 843 | 29 033 | 28 223 | 27 413 | 26 603 | 25 793 | 23 230 | 22 639 | 21 413 | 20 504 | 19 596 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 271 | 5 836 | 11 946 | 18 828 | 26 437 | 34 370 | 17 366 | 26 721 | 37 835 | 46 585 | 29 901 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 8 | 6 | 12 | 3 | 16 | 31 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 557 | 394 | 952 | 1 239 | 2 617 | 2 915 | 4 344 | 7 137 | 10 165 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | 24 600 | 31 400 | 8 000 | 18 500 | 22 000 | 35 000 | 23 297 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 5 271 | 11 552 | 17 868 | 597 | 353 | 6 445 | 3 865 | 8 695 | 1 404 | 6 573 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 755 | 44 114 | 34 869 | 40 169 | 46 242 | 53 040 | 34 777 | 40 596 | 49 360 | 59 248 | 66 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 653 | 29 843 | 29 033 | 28 223 | 27 413 | 26 603 | 24 107 | 23 230 | 22 639 | 21 413 | 20 504 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 653 | 29 843 | 29 033 | 28 223 | 27 413 | 26 603 | 24 107 | 23 230 | 22 639 | 21 413 | 20 504 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 102 | 14 271 | 5 836 | 11 946 | 18 828 | 26 437 | 10 670 | 17 366 | 26 721 | 37 835 | 46 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 16 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 600 | 112 | 557 | 394 | 952 | 1 239 | 670 | 2 915 | 4 344 | 7 137 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 13 500 | 16 100 | 24 600 | 8 000 | 8 000 | 18 500 | 22 000 | 44 974 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 501 | 659 | 5 271 | 11 552 | 1 768 | 597 | 1 994 | 6 445 | 3 865 | 8 695 | 1 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 114 | 34 869 | 40 169 | 46 242 | 53 040 | 60 163 | 40 596 | 49 360 | 59 248 | 67 089 | 49 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 976 | 34 640 | 40 010 | 46 009 | 52 722 | 59 748 | 39 722 | 47 001 | 56 253 | 63 196 | 45 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 966 | 34 630 | 40 000 | 45 999 | 52 712 | 59 738 | 39 712 | 46 991 | 56 243 | 63 186 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 229 | 159 | 232 | 318 | 416 | 874 | 2 359 | 2 995 | 3 893 | 4 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 229 | 159 | 232 | 318 | 416 | 874 | 2 359 | 2 995 | 3 893 | 4 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 755 | 44 114 | 34 869 | 40 169 | 46 242 | 53 040 | 34 777 | 40 596 | 49 360 | 59 248 | 66 898 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 608 | 43 976 | 34 640 | 40 010 | 46 009 | 52 722 | 34 055 | 39 722 | 47 001 | 56 253 | 63 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 598 | 43 966 | 34 630 | 40 000 | 45 999 | 52 712 | 34 045 | 39 712 | 46 991 | 56 243 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 147 | 138 | 229 | 159 | 232 | 318 | 722 | 874 | 2 359 | 2 995 | 3 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 147 | 138 | 229 | 159 | 232 | 318 | 722 | 874 | 2 359 | 2 995 | 3 559 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 434 | 9 708 | 9 319 | 8 729 | 9 004 | 9 871 | 12 887 | 14 290 | 16 744 | 20 143 | 37 206 |
| Выручка за предыдущий год | 9 434 | 9 708 | 9 319 | 8 729 | 9 004 | 9 871 | 12 887 | 14 290 | 16 744 | 20 143 | 24 438 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 768 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 9 708 | 9 319 | 8 729 | 9 004 | 9 871 | 11 373 | 14 290 | 16 744 | 20 143 | 24 438 | 25 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 708 | 9 319 | 8 729 | 9 004 | 9 871 | 11 373 | 14 290 | 16 744 | 20 143 | 24 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 209 | 6 267 | 5 657 | 5 340 | 5 812 | 6 856 | 6 210 | 8 079 | 8 413 | 11 670 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 499 | 3 052 | 3 072 | 3 664 | 4 059 | 4 517 | 12 768 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 692 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 036 | 3 209 | 6 267 | 5 657 | 5 340 | 5 812 | 5 934 | 6 210 | 8 079 | 8 413 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 398 | 6 499 | 3 052 | 3 072 | 3 664 | 4 059 | 11 730 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 697 | 7 164 | 5 736 | 6 288 | 7 068 | 7 370 | 6 096 | 7 799 | 9 310 | 14 667 | 5 653 |
| Проценты к получению за отчетный год | 621 | 1 258 | 612 | 1 319 | 1 346 | 1 392 | 100 | 1 376 | 3 509 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 393 | 331 | 546 | 825 | 7 | 67 | 4 481 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 754 | 864 | 917 | 915 | 885 | 512 | 1 172 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 154 | 3 697 | 7 164 | 5 736 | 6 288 | 7 068 | 8 428 | 6 096 | 7 799 | 9 310 | 4 021 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 509 | 621 | 1 258 | 612 | 1 319 | 1 346 | 3 714 | 100 | 1 376 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 000 | 110 | 393 | 331 | 546 | 825 | 67 | 3 509 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 391 | 243 | 754 | 864 | 917 | 915 | 479 | 512 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 154 | 3 697 | 6 846 | 5 454 | 6 001 | 6 713 | 7 888 | 5 666 | 7 279 | 8 527 | 13 790 |
| Прочее за предыдущий год | 318 | 282 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 318 | 282 | 287 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 697 | 6 846 | 5 454 | 6 001 | 6 713 | 7 026 | 5 666 | 7 279 | 8 527 | 13 743 | 11 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 697 | 6 846 | 5 454 | 6 001 | 6 713 | 7 026 | 5 666 | 7 279 | 8 527 | 13 743 | 11 678 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 154 | 3 697 | 6 846 | 5 454 | 6 001 | 6 713 | 7 888 | 5 666 | 7 279 | 8 527 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 60,2 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 67,1 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 59,7 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,6 % | +17,2 % | +20,3 % | +21,3 % | +2,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 82,62 | 19,87 | 11,33 | 12,63 | 11,97 | 7,01 | 2,16 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 82,62 | 19,86 | 11,32 | 12,63 | 11,96 | 7,01 | 1,94 ▲ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 76,33 | 16,53 | 9,48 | 10,25 | 9,35 | 7,01 | 1,36 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,94 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 60,3 % | 43,5 % | 48,3 % | 41,8 % | 47,8 % | 37,2 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 61,8 % | 39,7 % | 43,5 % | 42,3 % | 56,2 % | 46,7 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 14,0 % | 14,7 % | 14,4 % | 20,5 % | 23,6 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % | 14,3 % | 15,5 % | 15,2 % | 21,7 % | 25,8 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 74 дн. | 95 дн. | 129 дн. | 152 дн. | — | 114 дн. | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 3 дн. ▲ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 46,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).