Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ ТЕРМИНАЛ", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	544 942	568 033	502 196	656 805	529 805	517 801	506 909	353 608	333 710	350 188	230 338	241 151
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	445 904	414 483	384 156	355 500	325 441	299 166	278 178	211 751	211 538	186 735	178 048	162 082
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 481	1 481
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	429 671	398 651	380 589	351 792	322 208	296 374	272 270	209 123	203 368	178 666	166 481	150 766
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года							3 400				3 400	3 400
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	14 752	14 350	3 567	3 709	3 233	2 792	2 507	2 628	8 170	8 069	8 167	7 916
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	99 037	153 550	118 040	301 305	204 364	218 635	228 732	141 856	122 172	163 453	52 291	79 069
Запасы на конец отчетного года	5 679	51	103	66	80	107	110	1	1	1	46	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 198	1 821	889	666	157	34	71	210		102	3
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	29 060	120 173	87 855	282 115	139 571	154 861	224 353	126 959	95 053	158 500	49 283	78 345
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	61 805	31 446	28 776		63 115	63 115		3 400	3 400	3 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	69	18	383	18 312	1 292	379	4 077	11 186	23 695	1 351	2 897	639
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	228	41	34	146	149	138	122	101	24	99	61	83
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	804 675	544 942	568 033	502 196	656 805	529 805	517 801	351 341	356 311	333 710	350 188	230 338
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	637 308	445 904	414 483	384 156	355 500	325 441	299 166	228 068	214 455	211 538	186 735	178 048
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 481	1 481	1 481
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	407 048	429 671	398 651	380 589	351 792	322 208	296 374	225 666	211 827	203 368	178 666	166 481
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	223 579											3 400
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	5 199	14 752	14 350	3 567	3 709	3 233	2 792	2 402	2 628	8 170	8 069	8 167
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	167 367	99 038	153 550	118 040	301 305	204 364	218 635	123 273	141 856	122 172	163 453	52 291
Запасы на конец предыдущего года	2 937	5 679	51	103	66	80	107	1	1	1	1	46
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	575	2 198	1 821	889	666	157	34	2	210		102	3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	36 161	29 060	120 173	87 855	282 115	139 571	154 861	114 029	126 959	95 053	158 500	49 283
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	126 495	61 805	31 446	28 776		63 115	63 115	3 400	3 400	3 400	3 400
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	289	69	18	383	18 312	1 292	379	5 750	11 186	23 695	1 351	2 897
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	910	228	41	34	146	149	138	91	101	24	99	61
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	544 942	568 033	502 196	656 805	529 805	517 801	506 909	353 608	333 710	350 188	230 338	241 151
ИТОГО капитал на конец отчетного года	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500	122 959	144 917	148 481	150 101	155 037	158 346
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года					6 552	11 500	22 959	44 917	48 481	50 101	55 037	58 346
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	252 272	256 647	1 939	250 598	229 334	254	156 017	225	18 515	16 333	16 065	14 324
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	250 000	250 000		250 000	229 107		155 775
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 272	2 043	1 939	598	227	254	242	225	6 406	5 223	6 047	6 821
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		4 604							12 108	11 110	10 018	7 503
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	244 614	262 840	409 172	314 580	193 919	406 046	227 933	208 466	166 714	183 753	59 236	68 480
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	59 030	84 294	265 816	20 231	21 704	219 194	21 604
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	178 522	176 510	141 392	292 230	169 932	184 425	203 356	203 297	159 898	176 073	51 151	55 320
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 478	2 036	1 964	2 120	2 282	2 427	2 973	5 169	6 816	7 680	8 085	7 894
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	583
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	804 675	544 942	568 033	502 196	656 805	529 805	517 801	351 341	356 311	333 710	350 188	230 338
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	44 219	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500	139 682	147 620	148 481	150 101	155 037
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года						6 552	11 500	39 682	47 620	48 481	50 101	55 037
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	534 763	252 272	256 647	1 939	250 598	229 334	254	228	225	18 515	16 333	16 065
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	531 490	250 000	250 000		250 000	229 107
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	3 273	2 272	2 043	1 939	598	227	254	228	225	6 406	5 223	6 047
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			4 604							12 108	11 110	10 018
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	225 693	244 614	262 840	409 172	314 580	193 919	406 046	211 430	208 466	166 714	183 753	59 236
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	58 465	59 030	84 294	265 816	20 231	21 704	219 194	21 075
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	160 631	178 522	176 510	141 392	292 230	169 932	184 425	186 173	203 297	159 898	176 073	51 151
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	6 421	6 478	2 036	1 964	2 120	2 282	2 427	4 183	5 169	6 816	7 680	8 085
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	176	583

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	54 178	83 572	53 749	89 842	47 507	95 067	62 454	28 275	23 921	15 057	19 452	21 980
Выручка за предыдущий год	346 511	384 033	244 649	287 391	314 731	367 472	273 535	328 899	319 205	182 941	180 970	110 312
Себестоимость продаж за предыдущий год	292 333	300 461	190 900	197 549	267 224	272 405	211 081	300 624	295 284	167 884	161 518	88 332
Выручка за отчетный год	384 033	244 649	287 391	314 731	367 472	273 535	283 694	319 205	182 941	180 970	110 312	113 612
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	83 572	53 749	89 842	47 507	95 067	62 454	52 063	23 921	15 057	19 452	21 980	24 609
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	36 115	36 587	78 173	36 369	81 983	49 439	40 659	14 359	5 617	8 874	11 786	13 781
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	47 457	17 162	11 669	11 138	13 084	13 015	11 404	9 562	9 440	10 578	10 194	10 828
Себестоимость продаж за отчетный год	300 461	190 900	197 549	267 224	272 405	211 081	231 631	295 284	167 884	161 518	88 332	89 003
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 293	36 115	36 587	78 173	36 369	81 983	49 439	15 757	14 359	5 617	8 874	11 786
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	36 885	47 457	17 162	11 669	11 138	13 084	13 015	12 518	9 562	9 440	10 578	10 194
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		696	53 300	785	19 060	6 188	14 283	6 592	1 567	1 998	5 668	4 672
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	5 501	4 661	306	23	26	9	196	233	184	184	362	391
Проценты к уплате за отчетный год	35 115	35 696	34 264	37 612	35 302	29 487	20 747	1 200	1 133	1 047	955	848
Прочие доходы за отчетный год	284 102	464 518	818 929	418 610	840 963	539 157	649 582	477 335	316 223	4 231	1 913	57
Прочие расходы за отчетный год	297 308	469 374	809 844	416 605	868 610	552 930	655 407	484 135	319 324	10 244	7 438	8 709
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	177		696	53 300	785	19 060	6 188	11 737	6 592	1 567	1 998	5 668
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	8 519	5 501	4 661	306	23	26	9	255	233	184	184	362
Проценты к уплате за предыдущий год	33 269	35 115	35 696	34 264	37 612	35 302	29 487	4 507	1 200	1 133	1 047	955
Прочие доходы за предыдущий год	24 000	284 102	464 518	818 929	418 610	840 963	539 157	665 146	477 335	316 223	4 231	952
Прочие расходы за предыдущий год	16 366	297 308	469 374	809 844	416 605	868 610	552 930	664 914	484 135	319 324	10 244	6 477
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8		490	42 539	541	14 924	4 948	9 384	5 235	860	1 620	4 935
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				82	1 637	4 031	771
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	791					371
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	623	228			141
Прочее за предыдущий год	1	12	34		88
Текущий налог на прибыль за отчетный год			82	1 637	4 031	771	2 550
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	112						33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	133	112
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год							12
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	228			141
Прочее за отчетный год	12	34		88
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 837	490	42 539	541	14 925	4 948	11 460	5 235	860	1 620	4 935	3 309
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		490	42 539	541	14 925	4 948	11 460	5 235	860	1 620	4 935	3 309
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год	9 325
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8	3 837	490	42 539	541	14 924	4 948	9 384	5 235	860	1 620	4 935
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год		9 325

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						6 552	11 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	44 219	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					6 552	11 500	22 959
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500	122 959
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 325	490	42 539	542	14 925	4 948	11 459
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	9 325	490	42 539	542	14 925	4 948	11 459
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 325	490	42 539	542	14 925	4 948	11 459
Чистая прибыль (ИТОГО)	9 325	490	42 539	542	14 925	4 948	11 459
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 488
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 488
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 488
Убыток (ИТОГО)	5 488
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500	122 959
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	44 219	48 056	48 546	91 085	91 627	106 552	111 500

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	40 214		58 399	19 494	7 989	28 888	49 764	25 260	13 878		965
Поступления – всего за отчетный год	713 071	626 609	899 401	780 660	876 487	713 240	980 408	703 290	290 714	295 141	110 648	79 993
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	602 171	581 083	879 946	774 178	873 176	670 215	980 180	693 578	290 161	289 872	104 522	79 993
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	110 828
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	72	45 526	19 455	6 482	3 311	43 025	228	9 712	553	5 269	6 126
Платежи – всего за отчетный год	672 857	656 320	841 002	761 166	868 498	684 352	930 644	678 030	276 836	317 688	109 683	82 237
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	418 878	499 279	709 077	640 900	655 706	573 420	831 033	599 370	72 720	60 199	20 382	19 883
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	123 179	54 186	20 080	34 308	37 743	40 228	43 323	51 956	50 853	91 923	84 032	35 516
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	29 732	30 152	37 731	35 584	33 228	32 076	19 130	4 975
Налога на прибыль организаций за отчетный год				268	9 566	3 435		1 031	400	2 053
Прочие платежи за отчетный год	101 068	72 703	74 114	50 106	132 255	35 193	37 158	20 698	152 863	163 513	5 269	1 042
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	23 969	8 932	5 737		14						574
Поступления – всего за отчетный год	23 969	8 932	5 737	1 138	651			833			3 974
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		5 661	2 288	500	651
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	17 589	1 000	2 670	630				36			3 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6 380	2 271	779	8				797			574
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год				6 552	637		3 400	3 400			3 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				6 552	137
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					500		3 400	3 400			3 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		20 810		3 000
Поступления – всего за отчетный год	263 200	25 300		253 000		7 100	213 200
Получение кредитов и займов за отчетный год	263 200	25 300		253 000		7 100	213 200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	326 887	4 490	64 385	250 000	20 893	35 581	256 165	17 300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	326 887	4 490	64 385	250 000	20 893	35 581	256 165	17 300
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	496	31		17 080		407	3 399	5 393	13 878		1 539
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			614	849			299	43		203	7

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	283,7 млн ₽	319,2 млн ₽	182,9 млн ₽	181,0 млн ₽	110,3 млн ₽	113,6 млн ₽
Чистая прибыль	11,5 млн ₽	5,2 млн ₽	860 тыс. ₽	1,6 млн ₽	4,9 млн ₽	3,3 млн ₽
Активы	506,9 млн ₽	353,6 млн ₽	333,7 млн ₽	350,2 млн ₽	230,3 млн ₽	241,2 млн ₽
Капитал и резервы	123,0 млн ₽	144,9 млн ₽	148,5 млн ₽	150,1 млн ₽	155,0 млн ₽	158,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+12,5 %	-42,7 %	-1,1 %	-39,0 %	+3,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,68	0,73	0,89	0,88	1,15	1,53 ▼	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	1,00	0,68	0,73	0,89	0,88	1,15	1,28 ▼	1,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,07	0,16	0,03	0,05	0,01	0,95 ▼	1,27
Коэффициент автономии	0,24	0,41	0,44	0,43	0,67	0,66	0,46 ▲	0,41
Финансовый рычаг	3,12	1,44	1,25	1,33	0,49	0,52	0,69 ▲	0,80
Рентабельность продаж	14,3 %	4,5 %	3,1 %	4,9 %	10,7 %	12,1 %	4,1 % ▲	4,1 %
Чистая рентабельность	4,0 %	1,6 %	0,5 %	0,9 %	4,5 %	2,9 %	1,9 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	2,3 %	1,5 %	0,3 %	0,5 %	2,1 %	1,4 %	1,9 % ▼	3,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,3 %	3,6 %	0,6 %	1,1 %	3,2 %	2,1 %	10,1 % ▼	17,9 %
Оборачиваемость активов	0,56	0,90	0,55	0,52	0,48	0,47	1,19 ▼	1,57
Оборачиваемость дебиторской задолженности	289 дн.	145 дн.	190 дн.	320 дн.	163 дн.	252 дн.	65 дн. ▼	70 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	7 дн. ▲	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	320 дн.	251 дн.	348 дн.	398 дн.	211 дн.	227 дн.	71 дн. ▼	63 дн.
Финансовый цикл	-32 дн.	-106 дн.	-158 дн.	-78 дн.	-48 дн.	25 дн.	9 дн. ▼	7 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	-0,47	-0,36	-0,12	-0,13	0,13	0,43 ▼	0,48
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,68	0,03	0,47	0,91	2,91	3,21	3,81 ▼	3,67

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).