Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИОНА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 710 | 15 469 | 5 296 | 15 305 | 16 530 | 13 223 | 10 973 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 2 178 | 1 667 | 2 333 | 1 061 | 615 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 627 | 2 178 | 1 667 | 2 333 | 1 061 | 615 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 083 | 13 291 | 3 629 | 12 972 | 15 469 | 12 608 | 10 439 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 245 | 10 972 | 2 803 | 11 266 | 14 762 | 11 568 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 462 | 246 | 5 | 4 | 17 | 209 | 148 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 376 | 2 073 | 821 | 1 702 | 243 | 260 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 447 | 571 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 072 | 7 710 | 15 469 | 5 296 | 15 305 | 16 530 | 13 223 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 2 627 | 2 178 | 1 667 | 2 333 | 1 061 | 615 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 2 627 | 2 178 | 1 667 | 2 333 | 1 061 | 615 | 534 | 534 | 534 | 534 | 534 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 746 | 5 083 | 13 291 | 3 629 | 12 972 | 15 469 | 12 608 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 | 10 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 275 | 3 245 | 10 972 | 2 803 | 11 266 | 14 762 | 11 568 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 | 10 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 462 | 246 | 5 | 4 | 17 | 209 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 144 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 1 376 | 2 073 | 821 | 1 702 | 243 | 260 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 447 | 571 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 710 | 15 469 | 5 296 | 15 305 | 16 530 | 13 223 | 10 973 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 797 | 2 755 | 4 698 | 5 085 | 2 240 | 1 845 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 745 | 4 688 | 5 075 | 2 230 | 1 835 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 190 | 12 350 | 200 | 9 757 | 13 853 | 10 312 | 7 257 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 190 | 12 350 | 200 | 9 757 | 13 853 | 10 312 | 7 257 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 723 | 364 | 398 | 463 | 437 | 1 066 | 3 751 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | 121 | 5 | 149 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 723 | 364 | 333 | 342 | 432 | 1 066 | 3 602 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 072 | 7 710 | 15 469 | 5 296 | 15 305 | 16 530 | 13 223 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 | 10 969 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | 1 797 | 2 755 | 4 698 | 5 085 | 2 240 | 1 845 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 787 | 2 745 | 4 688 | 5 075 | 2 230 | 1 835 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 5 190 | 12 350 | 200 | 9 757 | 13 853 | 10 312 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 5 190 | 12 350 | 200 | 9 757 | 13 853 | 10 312 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 803 | 723 | 364 | 398 | 463 | 437 | 1 066 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | 121 | 5 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 803 | 723 | 364 | 333 | 342 | 432 | 1 066 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | 6 767 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 588 | 12 804 | 13 918 | 14 182 | 12 599 | 9 998 | 11 160 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 33 665 | 37 281 | 40 748 | 36 572 | 30 686 | 17 240 | 17 735 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 923 | 24 477 | 26 830 | 22 390 | 18 087 | 7 242 | 6 575 | |||||
| Выручка за отчетный год | 37 281 | 40 748 | 36 572 | 30 686 | 17 240 | 17 735 | 3 502 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 918 | 14 182 | 12 599 | 9 998 | 11 160 | 1 425 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 076 | 3 368 | 1 455 | 155 | 2 716 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 842 | 10 814 | 11 144 | 9 843 | 8 444 | 1 743 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 779 | 26 830 | 22 390 | 18 087 | 7 242 | 6 575 | 2 077 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 3 076 | 3 368 | 1 455 | 155 | 2 716 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 302 | 10 842 | 10 814 | 11 144 | 9 843 | 8 444 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 1 749 | 2 147 | 601 | 314 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 42 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 303 | 1 337 | 1 221 | 854 | 2 614 | 2 402 | 1 482 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 555 | 1 749 | 2 147 | 601 | 314 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 42 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 1 303 | 1 337 | 1 221 | 854 | 2 614 | 2 402 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 086 | 1 557 | 1 944 | 387 | 25 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 170 | 192 | 203 | 214 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 192 | 203 | 214 | 278 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 557 | 1 944 | 387 | 25 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 557 | 1 944 | 387 | 25 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 557 | 1 944 | 387 | 25 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Активы | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -35 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | -898 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 2,33 ▼ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | 0,65 ▼ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | -9,1 % | — | — | — | — | — | 4,5 % | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | -53,7 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | — | — | — | — | — | 2,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,32 | — | — | — | — | — | 1,82 | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — | — | 18 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 808 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 69 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 633 дн. | — | — | — | — | — | 36 дн. | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 1 191 дн. | — | — | — | — | — | 29 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,64 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,88 | — | — | — | — | — | 5,85 | 1,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 5919).