Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "ФОРМА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МК "ФОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 041 | 36 698 | 45 149 | 46 085 | 54 873 | 67 185 | 78 686 | 95 430 | 99 701 | 91 424 | 92 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 813 | 1 675 | 1 869 | 2 375 | 4 397 | 3 258 | 369 | 22 833 | 22 259 | 23 997 | 24 212 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 813 | 1 675 | 1 869 | 2 375 | 4 397 | 3 258 | 369 | 2 833 | 2 259 | 3 997 | 992 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 23 220 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 228 | 35 023 | 43 280 | 43 710 | 50 476 | 63 927 | 78 317 | 72 597 | 77 442 | 67 427 | 68 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 681 | 16 656 | 25 820 | 18 093 | 20 417 | 26 303 | 34 174 | 35 305 | 26 920 | 29 172 | 27 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 711 | 10 295 | 15 097 | 12 708 | 17 941 | 24 263 | 20 218 | 26 166 | 19 633 | 25 085 | 19 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 493 | 2 945 | 1 363 | 11 150 | 11 130 | 21 405 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 836 | 8 072 | 2 363 | 11 333 | 8 956 | 11 742 | 23 709 | 11 126 | 19 739 | 2 040 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 80 | 217 | 256 | 216 | 265 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 167 | 22 579 | 38 818 | 44 649 | 46 085 | 54 873 | 67 753 | 78 686 | 95 430 | 99 701 | 91 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 057 | 1 813 | 2 109 | 1 869 | 2 375 | 4 397 | 1 085 | 369 | 22 833 | 22 259 | 23 997 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 057 | 1 813 | 2 109 | 1 869 | 2 375 | 4 397 | 1 085 | 369 | 2 833 | 2 259 | 3 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 109 | 20 766 | 36 709 | 42 780 | 43 710 | 50 476 | 66 668 | 78 317 | 72 597 | 77 442 | 67 427 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 718 | 10 681 | 24 350 | 25 782 | 18 093 | 20 417 | 35 823 | 34 174 | 35 305 | 26 920 | 29 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 099 | 5 249 | 8 391 | 13 335 | 12 708 | 17 941 | 19 448 | 20 218 | 26 166 | 19 633 | 25 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 950 | 1 493 | 2 945 | 11 150 | 11 130 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 292 | 4 836 | 3 968 | 2 363 | 11 333 | 8 956 | 11 210 | 23 709 | 11 126 | 19 739 | 2 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 | 80 | 217 | 187 | 216 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 041 | 36 698 | 45 149 | 46 086 | 54 873 | 67 185 | 78 686 | 95 430 | 99 701 | 91 424 | 92 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 306 | 11 974 | 20 938 | 21 899 | 24 901 | 38 037 | 43 367 | 63 493 | 53 923 | 55 782 | 60 471 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 887 | 24 889 | 38 025 | 43 355 | 63 483 | 53 913 | 55 772 | 60 461 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 735 | 24 724 | 24 211 | 24 187 | 29 972 | 29 148 | 35 319 | 31 937 | 45 778 | 35 642 | 31 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 735 | 24 724 | 24 211 | 24 187 | 29 972 | 29 148 | 35 319 | 31 937 | 45 778 | 35 642 | 28 743 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 167 | 22 579 | 38 818 | 44 649 | 46 086 | 54 873 | 67 753 | 78 686 | 95 430 | 99 701 | 91 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 979 | 6 306 | 10 881 | 20 919 | 21 899 | 24 901 | 26 165 | 43 367 | 63 493 | 53 923 | 55 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 907 | 21 887 | 24 889 | 26 153 | 43 355 | 63 483 | 53 913 | 55 772 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 188 | 16 273 | 27 937 | 23 730 | 24 187 | 29 972 | 41 588 | 35 319 | 31 937 | 45 778 | 35 642 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 188 | 16 273 | 27 937 | 23 730 | 24 187 | 29 972 | 41 588 | 35 319 | 31 937 | 45 778 | 35 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 577 | 1 930 | 2 041 | 28 932 | 23 240 | 48 039 | 37 176 | 85 920 | 95 715 | 113 714 | 97 357 |
| Выручка за предыдущий год | 50 411 | 69 264 | 108 316 | 128 966 | 153 541 | 200 672 | 171 133 | 268 313 | 266 318 | 300 871 | 237 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 166 | 67 334 | 106 275 | 100 034 | 130 301 | 152 633 | 133 957 | 182 393 | 170 603 | 187 157 | 140 268 |
| Выручка за отчетный год | 69 264 | 106 881 | 128 966 | 153 541 | 200 672 | 231 648 | 268 313 | 266 318 | 300 871 | 237 625 | 254 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 852 | 11 272 | 23 240 | 48 039 | 60 458 | 85 920 | 95 715 | 113 714 | 97 357 | 86 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 852 | 11 272 | 3 836 | 21 200 | 32 830 | 45 088 | 51 474 | 54 692 | 32 914 | 6 791 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 017 | 11 864 | 13 929 | 19 692 | 14 167 | 20 658 | 25 972 | 30 126 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 387 | 14 975 | 13 699 | 21 140 | 30 074 | 38 364 | 38 471 | 49 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 334 | 97 029 | 117 694 | 130 301 | 152 633 | 171 190 | 182 393 | 170 603 | 187 157 | 140 268 | 168 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 930 | 2 041 | 11 264 | 3 836 | 21 200 | 4 477 | 45 088 | 51 474 | 54 692 | 32 914 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 597 | 8 017 | 11 864 | 13 713 | 19 692 | 14 167 | 20 658 | 25 972 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 071 | 11 387 | 14 975 | 18 986 | 21 140 | 30 074 | 38 364 | 38 471 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 9 721 | 11 157 | 5 685 | 20 141 | 29 941 | 47 599 | 48 089 | 55 703 | 14 339 | 7 086 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 46 | 289 | 1 658 | 2 331 | 1 876 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 269 | 95 | 2 234 | 2 837 | 706 | 6 988 | 164 | 3 535 | 11 588 | 587 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 400 | 210 | 439 | 3 896 | 3 641 | 4 242 | 3 838 | 4 182 | 32 494 | 2 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 786 | 1 504 | 1 977 | 11 145 | 5 685 | 20 141 | 5 817 | 47 599 | 48 089 | 55 703 | 14 339 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 54 | 289 | 1 658 | 2 331 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 235 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 299 | 11 | 102 | 27 | 2 234 | 2 837 | 5 113 | 6 988 | 164 | 3 535 | 11 588 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | 437 | 166 | 214 | 439 | 3 896 | 3 773 | 4 242 | 3 838 | 4 182 | 32 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 249 | 1 127 | 1 369 | 8 916 | 4 548 | 15 125 | 4 654 | 37 800 | 38 179 | 44 218 | 11 426 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 808 | 377 | 608 | 2 229 | 1 137 | 5 016 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 377 | 1 907 | 659 | 1 137 | 5 016 | 5 991 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 128 | 7 814 | 10 498 | 4 548 | 15 125 | 23 950 | 37 800 | 38 179 | 44 218 | 11 426 | 5 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 128 | 7 814 | 10 498 | 4 548 | 15 125 | 23 950 | 37 800 | 38 179 | 44 218 | 11 426 | 5 314 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 916 | 4 548 | 15 125 | 4 654 | 37 800 | 38 179 | 44 218 | 11 426 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 231,6 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | 266,3 млн ₽ | 300,9 млн ₽ | 237,6 млн ₽ | 254,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | |
| Активы | 67,2 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | 92,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 38,0 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | -0,7 % | +13,0 % | -21,0 % | +7,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 2,22 | 2,27 | 1,69 | 1,89 | 2,14 | 1,77 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,24 | 1,17 | 1,10 | 1,07 | 1,28 | 1,11 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,67 | 0,35 | 0,67 | 0,37 | 0,68 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,55 | 0,67 | 0,54 | 0,61 | 0,66 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,81 | 0,50 | 0,85 | 0,64 | 0,52 | 0,88 ▲ |
| Рентабельность продаж | 14,2 % | 16,8 % | 19,3 % | 18,2 % | 13,9 % | 2,7 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 10,3 % | 14,1 % | 14,3 % | 14,7 % | 4,8 % | 2,1 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,6 % | 48,0 % | 40,0 % | 44,4 % | 12,5 % | 5,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | 87,2 % | 60,1 % | 82,0 % | 20,5 % | 8,8 % | 8,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 3,45 | 3,41 | 2,79 | 3,02 | 2,60 | 2,76 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 28 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 39 дн. | 27 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 68 дн. | 76 дн. | 53 дн. | 76 дн. | 59 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 62 дн. | 71 дн. | 68 дн. | 89 дн. | 93 дн. | 62 дн. | 69 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 32 дн. | 25 дн. | 43 дн. | -13 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 38 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,51 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,61 | 10,74 | 10,44 | 8,84 | 6,97 | 7,23 | 4,84 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).