Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕГИОНСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕГИОНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 820 | 969 | 1 020 | 1 208 | 1 365 | 1 828 | 3 341 | 9 602 | 10 465 | 11 677 | 12 390 | 9 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 731 | 1 331 | 932 | 533 | 133 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 731 | 1 331 | 932 | 533 | 133 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 819 | 969 | 1 020 | 1 209 | 1 364 | 1 829 | 3 341 | 7 871 | 9 134 | 10 745 | 11 857 | 9 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 860 | 957 | 1 034 | 1 088 | 1 575 | 2 886 | 6 921 | 8 340 | 9 585 | 9 667 | 8 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 75 | 56 | 161 | 276 | 186 | 448 | 886 | 775 | 1 089 | 1 809 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 783 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 34 | 7 | 14 | 68 | 7 | 64 | 19 | 71 | 381 | 76 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 952 | 818 | 965 | 1 022 | 1 208 | 1 365 | 1 829 | 5 621 | 9 602 | 10 465 | 11 677 | 12 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 1 731 | 1 331 | 932 | 533 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 1 731 | 1 331 | 932 | 533 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 938 | 817 | 965 | 1 022 | 1 209 | 1 364 | 1 829 | 5 620 | 7 871 | 9 134 | 10 745 | 11 857 |
| Запасы на конец предыдущего года | 627 | 770 | 856 | 957 | 1 034 | 1 088 | 1 575 | 5 376 | 6 921 | 8 340 | 9 585 | 9 667 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 32 | 75 | 58 | 161 | 276 | 186 | 98 | 886 | 775 | 1 089 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 809 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 15 | 34 | 7 | 14 | 68 | 146 | 64 | 19 | 71 | 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 820 | 969 | 1 020 | 1 208 | 1 365 | 1 828 | 3 341 | 9 602 | 10 465 | 11 677 | 12 390 | 9 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 733 | 813 | 992 | 1 140 | 1 211 | 1 482 | 2 376 | 3 541 | 4 315 | 5 519 | 6 599 | 7 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 061 | 1 305 | 893 | 481 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 061 | 1 305 | 893 | 481 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 156 | 28 | 68 | 154 | 346 | 965 | 4 001 | 4 845 | 5 265 | 5 310 | 2 574 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 20 | 106 | 258 | 354 | 2 765 | 3 742 | 2 392 | 2 469 | 1 106 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 136 | 28 | 68 | 48 | 88 | 611 | 1 236 | 1 103 | 2 873 | 2 841 | 1 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 952 | 818 | 965 | 1 022 | 1 208 | 1 365 | 1 828 | 5 621 | 9 602 | 10 465 | 11 677 | 12 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 733 | 815 | 994 | 1 140 | 1 211 | 1 482 | 2 949 | 3 541 | 4 315 | 5 519 | 6 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 061 | 1 305 | 893 | 481 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 061 | 1 305 | 893 | 481 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 85 | 150 | 28 | 68 | 154 | 346 | 2 671 | 4 001 | 4 845 | 5 265 | 5 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 20 | 106 | 258 | 1 573 | 2 765 | 3 742 | 2 392 | 2 469 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 74 | 130 | 28 | 68 | 48 | 88 | 1 098 | 1 236 | 1 103 | 2 873 | 2 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 953 | 114 | 102 | 241 | 196 | 106 | 363 | 6 078 | 7 782 | 8 197 | 10 806 | 10 222 |
| Выручка за предыдущий год | 2 644 | 2 088 | 1 174 | 1 648 | 2 114 | 1 920 | 1 683 | 3 292 | 4 271 | 4 597 | 6 223 | 5 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 309 | 1 974 | 1 072 | 1 407 | 1 918 | 1 814 | 1 320 | 2 786 | 3 511 | 3 600 | 4 583 | 4 470 |
| Выручка за отчетный год | 2 088 | 1 174 | 1 648 | 2 114 | 1 920 | 1 683 | 2 842 | 4 271 | 4 597 | 6 223 | 5 752 | 5 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 100 | 241 | 196 | 106 | 363 | 1 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 100 | 241 | 196 | 106 | 363 | 1 146 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 974 | 1 074 | 1 407 | 1 918 | 1 814 | 1 320 | 1 696 | 3 511 | 3 600 | 4 583 | 4 470 | 4 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 102 | 241 | 196 | 106 | 363 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 99 | 225 | 181 | 89 | 340 | 1 120 | 35 | 39 | 135 | 298 | 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 114 | 54 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 12 | 16 | 15 | 17 | 25 | 29 | 30 | 33 | 134 | 184 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 50 | 101 | 225 | 181 | 89 | 340 | 44 | 35 | 39 | 135 | 298 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 114 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 65 | 12 | 16 | 15 | 17 | 25 | 31 | 30 | 33 | 134 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 | 40 | 101 | 225 | 181 | 71 | 272 | 390 | 590 | 775 | 1 204 | 1 080 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 10 | 18 | 68 | 98 | 145 | 195 | 303 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 18 | 68 | 224 | 145 | 195 | 303 | 132 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 79 | 225 | 181 | 71 | 272 | 896 | 590 | 775 | 1 204 | 1 080 | 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 79 | 225 | 181 | 71 | 272 | 896 | 590 | 775 | 1 204 | 1 080 | 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 896 тыс. ₽ | 590 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,3 % | +7,6 % | +35,4 % | -7,6 % | +1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 | 1,97 | 1,89 | 2,04 | 2,23 | 3,79 | 1,14 ▲ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,24 | 0,16 | 0,22 | 0,41 | 0,33 | 0,97 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | 0,33 | 0,28 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,37 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 1,71 | 1,43 | 1,12 | 0,88 | 0,35 | 0,79 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 40,3 % | 17,8 % | 21,7 % | 26,4 % | 22,3 % | 18,7 % | 2,7 % ▲ | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 31,5 % | 13,8 % | 16,9 % | 19,3 % | 18,8 % | 12,1 % | 1,3 % ▲ | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,8 % | 6,1 % | 7,4 % | 10,3 % | 8,7 % | 7,1 % | 0,8 % ▲ | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,7 % | 16,7 % | 18,0 % | 21,8 % | 16,4 % | 9,6 % | 5,6 % ▲ | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,44 | 0,44 | 0,53 | 0,46 | 0,59 | 0,95 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 76 дн. | 62 дн. | 64 дн. | 115 дн. | — | 78 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 621 дн. | 720 дн. | 846 дн. | 763 дн. | 789 дн. | 687 дн. | 11 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.4 (компаний: 1023).