Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНГО ТРАНС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНГО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 452 | 4 117 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 6 146 | 4 620 | 8 573 | 7 683 | 8 036 | 7 522 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 452 | 4 116 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 6 146 | 4 620 | 8 573 | 7 682 | 8 036 | 7 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 51 | 13 | 333 | 427 | 480 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 413 | 3 890 | 3 779 | 2 256 | 4 090 | 5 808 | 3 678 | 5 779 | 4 642 | 5 230 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 550 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 039 | 226 | 449 | 2 025 | 1 230 | 338 | 929 | 2 794 | 2 707 | 2 379 | 2 492 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 980 | 10 452 | 4 117 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 4 504 | 4 620 | 8 573 | 7 683 | 8 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 979 | 10 452 | 4 116 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 4 504 | 4 620 | 8 573 | 7 682 | 8 036 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 51 | 13 | 333 | 427 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 445 | 9 413 | 3 890 | 3 779 | 2 256 | 4 090 | 3 933 | 3 678 | 5 779 | 4 642 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 230 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 534 | 1 039 | 226 | 449 | 2 025 | 1 230 | 571 | 929 | 2 794 | 2 707 | 2 379 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 452 | 4 117 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 6 146 | 4 620 | 8 573 | 7 683 | 8 036 | 7 522 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 774 | 3 848 | 3 878 | 4 154 | 4 419 | 5 211 | 1 944 | 7 243 | 5 705 | 6 183 | 6 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 392 | 392 | 392 | 783 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 392 | 392 | 392 | 783 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 678 | 269 | 364 | 127 | 952 | 935 | 2 284 | 938 | 1 586 | 1 070 | 1 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 678 | 269 | 364 | 127 | 952 | 935 | 2 284 | 938 | 1 586 | 1 070 | 1 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 980 | 10 452 | 4 117 | 4 242 | 4 281 | 5 371 | 4 504 | 4 620 | 8 573 | 7 683 | 8 036 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 886 | 3 774 | 3 848 | 3 878 | 4 154 | 4 419 | 1 882 | 1 944 | 7 243 | 5 705 | 6 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 392 | 392 | 392 | 783 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 392 | 392 | 392 | 392 | 783 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 093 | 6 678 | 269 | 364 | 127 | 952 | 2 230 | 2 284 | 938 | 1 586 | 1 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 093 | 6 678 | 269 | 364 | 127 | 952 | 2 230 | 2 284 | 938 | 1 586 | 1 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 283 | 308 | 830 | 858 | 52 212 | 40 787 | 117 576 | 354 223 | 125 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 382 | 13 340 | 6 192 | 12 431 | 28 474 | 28 744 | 26 698 | 20 705 | 62 386 | 178 673 | 63 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 398 | 12 468 | 5 909 | 12 123 | 27 644 | 27 886 | 25 514 | 20 082 | 55 190 | 175 550 | 61 884 |
| Выручка за отчетный год | 13 340 | 6 192 | 12 431 | 28 474 | 28 744 | 33 406 | 20 705 | 62 386 | 178 673 | 63 479 | 41 031 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 872 | 283 | 308 | 830 | 858 | 1 314 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 872 | 283 | 308 | 830 | 858 | 1 314 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 468 | 5 909 | 12 123 | 27 644 | 27 886 | 32 092 | 20 082 | 55 190 | 175 550 | 61 884 | 39 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 872 | 283 | 308 | 830 | 858 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 150 | 166 | 516 | 553 | 1 094 | 1 854 | 6 091 | 1 155 | 705 | 670 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 110 | 66 | 308 | 127 | 353 | 749 | 2 395 | 393 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 810 | 243 | 208 | 622 | 432 | 573 | 1 105 | 3 696 | 762 | 598 | 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 112 | 150 | 166 | 516 | 553 | 1 172 | 1 854 | 6 091 | 1 155 | 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 50 | 110 | 66 | 308 | 127 | 354 | 749 | 2 395 | 393 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 810 | 243 | 208 | 622 | 432 | 818 | 1 105 | 3 696 | 762 | 598 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 112 | 74 | 30 | 276 | 265 | 453 | 63 | 5 298 | 946 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 136 | 240 | 288 | 267 | 204 | 597 | 1 808 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 136 | 240 | 288 | 302 | 204 | 597 | 1 808 | 626 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | 74 | 30 | 276 | 265 | 792 | 63 | 5 298 | 946 | 478 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 74 | 30 | 276 | 265 | 792 | 63 | 5 298 | 946 | 478 | 173 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 33,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | 178,7 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 792 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 946 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,0 % | +201,3 % | +186,4 % | -64,5 % | -35,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,57 | 2,02 | 9,14 | 4,84 | 7,51 | 6,45 | 1,53 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,57 | 2,02 | 9,14 | 4,63 | 7,11 | 6,04 | 1,28 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,41 | 2,98 | 1,71 | 2,22 | 6,04 | 0,95 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,42 | 0,84 | 0,74 | 0,77 | 0,84 | 0,46 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 1,38 | 0,18 | 0,35 | 0,30 | 0,18 | 0,69 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 3,0 % | 11,5 % | 1,7 % | 2,5 % | 3,1 % | 4,1 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | 0,3 % | 8,5 % | 0,5 % | 0,8 % | 0,4 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 1,4 % | 61,8 % | 12,3 % | 5,9 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,2 % | 3,2 % | 73,1 % | 16,6 % | 7,7 % | 2,7 % | 10,1 % ▼ | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,44 | 4,48 | 7,28 | 23,26 | 7,90 | 5,45 | 1,19 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 65 дн. | 34 дн. | 9 дн. | 30 дн. | — | 65 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 7 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 42 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 11 дн. | 71 дн. ▲ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | — | 24 дн. | 28 дн. | 7 дн. | 26 дн. | — | 9 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | 0,51 | 0,89 | 0,79 | 0,87 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,61 | — | — | — | — | — | 3,81 | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).