Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-МАРКЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАММА-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 476 | 219 024 | 279 490 | 323 544 | 399 293 | 382 717 | 467 097 | 422 156 | 447 732 | 380 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 248 | 17 508 | 39 080 | 41 918 | 3 581 | 31 971 | 37 864 | 29 440 | 30 509 | 43 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 17 | 15 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 248 | 17 508 | 39 080 | 41 918 | 3 581 | 30 496 | 36 379 | 27 938 | 24 890 | 34 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 408 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 5 591 | 8 560 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 228 | 201 516 | 240 410 | 281 626 | 395 712 | 350 746 | 429 233 | 392 716 | 417 224 | 336 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 486 | 111 776 | 107 537 | 135 359 | 173 623 | 176 044 | 242 128 | 233 772 | 251 547 | 205 765 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 032 | 5 295 | 2 | 2 | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 752 | 87 718 | 126 182 | 143 739 | 218 525 | 165 397 | 175 154 | 155 504 | 154 885 | 122 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 877 | 1 062 | 1 068 | 516 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 524 | 2 022 | 6 691 | 2 528 | 3 564 | 4 623 | 5 500 | 2 290 | 10 194 | 7 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 466 | 773 | 94 | 80 | 80 | 198 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 041 | 104 175 | 219 024 | 279 490 | 323 544 | 323 293 | 382 717 | 407 316 | 422 166 | 447 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 750 | 12 982 | 17 508 | 39 080 | 41 918 | 15 815 | 31 971 | 37 882 | 29 440 | 31 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 | 18 | 17 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 565 | 12 982 | 17 508 | 39 080 | 41 918 | 14 340 | 30 496 | 36 379 | 27 938 | 24 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 526 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 5 591 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 185 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 291 | 91 193 | 201 516 | 240 410 | 281 626 | 307 479 | 350 746 | 369 434 | 392 726 | 416 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 029 | 45 154 | 111 776 | 107 537 | 135 359 | 188 886 | 176 044 | 230 940 | 233 769 | 251 547 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 633 | 3 032 | 3 756 | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 179 | 43 772 | 87 718 | 126 182 | 143 739 | 108 789 | 165 397 | 128 089 | 155 516 | 154 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 817 | 877 | 1 062 | 1 068 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 934 | 2 267 | 2 022 | 6 691 | 2 528 | 5 041 | 4 623 | 5 500 | 2 290 | 10 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | 1 312 | 773 | 86 | 80 | 80 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 476 | 219 024 | 279 490 | 323 544 | 399 293 | 382 717 | 467 097 | 422 156 | 447 732 | 380 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 234 | 103 556 | 112 606 | 131 199 | 124 218 | 139 146 | 179 207 | 170 412 | 173 802 | 193 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 226 | 139 136 | 179 197 | 170 402 | 173 792 | 193 476 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 883 | 5 388 | 3 242 | 5 418 | 5 255 | 1 946 | 5 866 | 7 157 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 883 | 5 388 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 525 | 2 525 | 1 946 | 5 866 | 7 157 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 242 | 2 893 | 2 730 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 242 | 94 585 | 161 496 | 189 103 | 275 075 | 238 153 | 282 635 | 249 798 | 268 064 | 179 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 482 | 2 982 | 16 908 | 10 920 | 17 600 | 29 830 | 14 069 | 52 170 | 26 400 | 10 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 760 | 91 603 | 144 588 | 178 183 | 257 475 | 208 323 | 268 566 | 197 628 | 241 664 | 160 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 302 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 126 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 041 | 104 175 | 219 024 | 279 490 | 323 544 | 323 293 | 382 717 | 407 316 | 422 166 | 447 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 838 | 14 103 | 103 556 | 112 606 | 131 199 | 131 758 | 139 146 | 167 660 | 170 420 | 173 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 821 | 131 748 | 139 136 | 167 650 | 170 410 | 173 792 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 165 | 1 451 | 20 883 | 9 080 | 3 242 | 9 073 | 5 418 | 5 255 | 1 946 | 5 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 118 | 1 451 | 20 883 | 5 388 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 47 | 2 522 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 5 866 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 692 | 3 242 | 6 551 | 2 893 | 2 730 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 038 | 88 621 | 94 585 | 157 804 | 189 103 | 182 462 | 238 153 | 234 401 | 249 800 | 268 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 046 | 20 817 | 2 982 | 16 908 | 10 920 | 12 966 | 29 830 | 14 069 | 52 170 | 26 400 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 992 | 67 804 | 91 603 | 140 896 | 178 183 | 169 496 | 208 323 | 220 332 | 197 631 | 241 664 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 798 | 7 544 | 12 321 | 26 531 | 29 708 | 155 076 | 170 413 | 216 158 | 191 766 | 162 415 |
| Выручка за предыдущий год | 202 697 | 249 549 | 493 449 | 574 457 | 497 085 | 512 923 | 662 117 | 684 066 | 682 283 | 788 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 899 | 242 005 | 481 128 | 547 926 | 467 377 | 357 847 | 491 704 | 467 908 | 490 517 | 626 565 |
| Выручка за отчетный год | 249 549 | 493 449 | 574 457 | 497 085 | 475 137 | 662 117 | 687 184 | 682 271 | 788 980 | 777 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 693 | 12 321 | 26 531 | 29 708 | 30 282 | 170 413 | 223 324 | 191 897 | 162 415 | 178 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 544 | 12 321 | 26 531 | 29 708 | 30 282 | 32 132 | 61 502 | 28 684 | 13 384 | 24 194 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 784 | 118 270 | 121 977 | 126 933 | 111 887 | 120 758 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 365 | 20 011 | 39 845 | 36 280 | 37 144 | 33 462 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 856 | 481 128 | 547 926 | 467 377 | 444 855 | 491 704 | 463 860 | 490 374 | 626 565 | 599 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 220 | 7 544 | 12 321 | 26 531 | 29 708 | 12 077 | 32 132 | 57 631 | 28 552 | 13 384 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 255 | 99 526 | 118 270 | 122 051 | 126 934 | 111 887 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 323 | 43 473 | 20 011 | 36 476 | 36 280 | 37 144 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 608 | 5 084 | 24 289 | 23 736 | 31 917 | 23 115 | 57 375 | 8 566 | 9 410 | 10 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 790 | 731 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 194 | 1 861 | 3 013 | 2 323 | 1 668 | 966 | 779 | 1 524 | 4 561 | 2 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 313 | 20 490 | 25 487 | 10 330 | 22 126 | 17 106 | 72 654 | 26 808 | 80 116 | 27 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 055 | 25 866 | 24 716 | 13 979 | 18 823 | 25 157 | 76 002 | 45 402 | 80 319 | 39 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 147 | 5 608 | 5 084 | 24 289 | 23 736 | 7 508 | 23 115 | 48 216 | 8 435 | 9 410 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 790 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 954 | 1 194 | 1 861 | 3 013 | 2 323 | 1 533 | 966 | 895 | 1 524 | 4 561 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 769 | 1 313 | 20 490 | 25 487 | 10 330 | 44 509 | 17 106 | 63 110 | 26 813 | 80 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 888 | 2 055 | 25 866 | 24 716 | 13 979 | 47 549 | 25 157 | 71 630 | 45 406 | 80 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 211 | 4 405 | 3 773 | 19 050 | 18 593 | 3 983 | 18 281 | 38 538 | 3 899 | 5 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 1 203 | 1 311 | 5 239 | 5 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 203 | 1 311 | 5 239 | 5 143 | 4 525 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 405 | 3 773 | 19 050 | 18 593 | 27 392 | 18 281 | 51 531 | 4 004 | 5 106 | 7 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 405 | 3 773 | 19 050 | 18 593 | 27 392 | 18 281 | 51 531 | 4 004 | 5 106 | 7 233 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 211 | 3 983 | 18 281 | 38 538 | 3 899 | 5 106 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 541 | 29 891 | 9 656 | 11 813 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 948 | 768 817 | 771 057 | 1 013 395 | 764 886 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 614 490 | 699 198 | 674 610 | 894 447 | 764 886 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 458 | 69 619 | 96 447 | 118 948 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 643 407 | 738 926 | 866 424 | 1 003 739 | 753 073 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 453 998 | 459 232 | 498 778 | 542 998 | 507 052 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 844 | 26 608 | 35 791 | 36 585 | 39 573 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 622 | 132 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 023 | 7 519 | 6 560 | 5 319 | 4 113 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 542 | 245 567 | 325 295 | 414 215 | 202 203 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 748 | 10 874 | 52 793 | 7 638 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 719 | 22 735 | 54 600 | 67 800 | 22 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 719 | 22 735 | 54 600 | 67 800 | 22 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 971 | 11 861 | 1 807 | 60 162 | 35 885 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 459 | 10 115 | 1 088 | 1 501 | 35 885 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 | 164 | 161 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 512 | 1 418 | 555 | 58 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 289 | 40 765 | 17 294 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 64 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 475,1 млн ₽ | 662,1 млн ₽ | 687,2 млн ₽ | 682,3 млн ₽ | 789,0 млн ₽ | 777,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Активы | 399,3 млн ₽ | 382,7 млн ₽ | 467,1 млн ₽ | 422,2 млн ₽ | 447,7 млн ₽ | 380,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 124,2 млн ₽ | 139,1 млн ₽ | 179,2 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +39,4 % | +3,8 % | -0,7 % | +15,6 % | -1,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,47 | 1,52 | 1,57 | 1,56 | 1,87 | 1,56 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,72 | 0,64 | 0,64 | 0,62 | 0,73 | 0,91 ▼ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,31 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,51 | 0,40 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 1,75 | 1,61 | 1,48 | 1,58 | 0,97 | 0,86 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 4,9 % | 8,9 % | 4,2 % | 1,7 % | 3,1 % | 3,6 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 2,8 % | 7,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,3 % ▼ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 4,8 % | 11,0 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,3 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,1 % | 13,1 % | 28,8 % | 2,3 % | 2,9 % | 3,7 % | 7,8 % ▼ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,73 | 1,47 | 1,62 | 1,76 | 2,04 | 1,64 ▲ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 168 дн. | 91 дн. | 93 дн. | 83 дн. | 72 дн. | 58 дн. | 46 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 142 дн. | 131 дн. | 191 дн. | 174 дн. | 147 дн. | 125 дн. | 43 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 155 дн. | 211 дн. | 147 дн. | 141 дн. | 98 дн. | 46 дн. ▼ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | 99 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 110 дн. | 77 дн. | 85 дн. | 43 дн. ▼ | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,47 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,99 | 4,12 | 4,79 | 4,38 | 4,26 | 5,64 | 3,48 ▲ | 6,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.3 (компаний: 1259).