Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКА-ТРЕЙД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАРКА-ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 394 | 8 925 | 9 293 | 12 807 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 16 728 | 7 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 394 | 8 925 | 9 293 | 12 807 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 16 728 | 7 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 531 | 2 573 | 3 153 | 4 807 | 3 041 | 1 512 | 2 228 | 2 487 | 1 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 330 | 5 820 | 5 652 | 7 191 | 5 177 | 5 417 | 8 802 | 11 872 | 5 681 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 323 | 323 | 323 | 323 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 133 | 88 | 410 | 363 | 2 035 | 1 847 | 2 369 | 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 14 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 773 | 7 394 | 8 931 | 9 291 | 11 149 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 8 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 773 | 7 394 | 8 931 | 9 291 | 11 149 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 8 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 859 | 1 531 | 2 573 | 3 153 | 6 230 | 3 041 | 1 512 | 2 228 | 2 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 606 | 5 330 | 5 827 | 5 652 | 4 089 | 5 177 | 5 417 | 8 802 | 3 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 123 | 323 | 323 | 323 | 323 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 109 | 134 | 133 | 87 | 507 | 363 | 2 036 | 1 847 | 2 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 394 | 8 925 | 9 293 | 12 807 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 16 728 | 7 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 904 | 3 110 | 3 224 | 3 950 | 4 417 | 3 313 | 4 016 | 4 894 | 5 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 894 | 3 100 | 3 214 | 3 940 | 4 407 | 3 303 | 4 006 | 4 884 | 5 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 490 | 5 815 | 6 069 | 8 856 | 4 264 | 5 651 | 8 861 | 11 834 | 2 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 593 | 618 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 529 | 5 222 | 5 451 | 8 856 | 4 264 | 5 651 | 8 861 | 11 834 | 2 796 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 772 | 7 394 | 8 931 | 9 291 | 11 149 | 8 681 | 8 964 | 12 877 | 8 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 705 | 3 904 | 3 110 | 3 221 | 4 417 | 4 417 | 3 313 | 4 016 | 5 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 695 | 3 894 | 3 100 | 3 211 | 4 407 | 4 407 | 3 303 | 4 006 | 4 994 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 067 | 3 490 | 5 822 | 6 069 | 6 732 | 4 264 | 5 650 | 8 861 | 3 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 593 | 618 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 758 | 4 529 | 5 229 | 5 451 | 7 799 | 4 264 | 5 650 | 8 861 | 3 043 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 814 | 5 292 | 3 640 | 3 890 | 8 661 | 10 952 | 13 124 | 11 740 | 13 627 |
| Выручка за предыдущий год | 16 218 | 19 553 | 10 654 | 13 217 | 29 798 | 30 159 | 36 159 | 30 218 | 36 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 404 | 14 261 | 7 014 | 9 327 | 21 137 | 19 207 | 23 035 | 18 478 | 22 666 |
| Выручка за отчетный год | 19 553 | 10 654 | 13 217 | 21 219 | 30 159 | 36 159 | 30 218 | 36 293 | 26 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 292 | 3 640 | 3 890 | 5 932 | 10 952 | 13 123 | 11 740 | 13 627 | 9 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 032 | 1 348 | 361 | 913 | 471 | 1 519 | 1 111 | 1 399 | 292 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 260 | 2 292 | 3 529 | 5 019 | 10 481 | 11 604 | 10 629 | 12 228 | 9 491 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 261 | 7 014 | 9 327 | 15 287 | 19 207 | 23 036 | 18 478 | 22 666 | 16 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | 3 032 | 1 348 | 359 | 837 | 471 | 1 520 | 1 111 | 1 399 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 790 | 2 260 | 2 292 | 3 531 | 7 824 | 10 481 | 11 604 | 10 629 | 12 228 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 951 | 1 400 | 248 | 775 | 507 | 1 475 | 1 024 | 1 353 | 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 142 | 108 | 34 | 726 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 90 | 221 | 172 | 690 | 46 | 89 | 46 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 782 | 2 951 | 1 400 | 245 | 741 | 507 | 1 476 | 1 024 | 1 350 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 513 | 330 | 142 | 108 | 313 | 726 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 755 | 411 | 90 | 222 | 409 | 690 | 46 | 89 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 2 360 | 1 005 | 111 | 580 | 406 | 1 181 | 819 | 929 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 591 | 395 | 134 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 267 | 31 | 158 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 360 | 1 133 | 217 | 616 | 406 | 1 180 | 819 | 929 | 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 1 133 | 217 | 616 | 406 | 1 180 | 819 | 929 | 189 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 404 | 2 360 | 1 005 | 111 | 580 | 406 | 1 181 | 819 | 929 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 572 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 370 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 340 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 144 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 819 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 21,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 616 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 819 тыс. ₽ | 929 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,1 % | +19,9 % | -16,4 % | +20,1 % | -27,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 2,04 | 1,59 | 1,45 | 1,41 | 2,86 | 1,76 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 1,32 | 1,32 | 1,20 | 1,20 | 2,20 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 | 0,36 | 0,21 | 0,20 | 0,17 | 0,78 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,65 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,24 | 0,97 | 1,71 | 2,21 | 2,42 | 0,54 | 0,88 ▲ | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 1,6 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,9 % | 1,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 1,3 % | 3,3 % | 2,7 % | 2,6 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 4,7 % | 13,2 % | 6,4 % | 5,6 % | 2,4 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % | 9,2 % | 35,6 % | 20,4 % | 19,0 % | 3,6 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,66 | 3,47 | 4,03 | 2,35 | 2,17 | 3,29 | 1,51 ▲ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 124 дн. | 63 дн. | 55 дн. | 106 дн. | 119 дн. | 79 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 58 дн. | 24 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 40 дн. | 55 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 211 дн. | 81 дн. | 90 дн. | 175 дн. | 191 дн. | 62 дн. | 70 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 39 дн. | -11 дн. | -25 дн. | -31 дн. | 57 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,51 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,65 | 0,51 ▲ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,90 | 6,47 | 5,35 | 4,07 | 3,85 | 8,54 | 4,80 ▲ | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).