Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРИВЕР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДРИВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 116 953 | 130 185 | 112 523 | 106 232 | 122 274 | 107 034 | 193 669 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 907 | 11 091 | 11 588 | 21 537 | 18 520 | 18 455 | 27 750 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 927 | 2 328 | 5 671 | 3 240 | 3 782 | 3 144 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 194 | 6 630 | 7 706 | 6 800 | 2 862 | 2 495 | 2 719 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 713 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 553 | 552 | 8 200 | 8 694 | 12 168 | 21 879 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 981 | 1 002 | 866 | 3 724 | 10 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 046 | 119 094 | 100 935 | 84 695 | 103 754 | 88 579 | 165 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 818 | 1 143 | 365 | 220 | 126 | 97 | 589 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 84 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 637 | 103 698 | 71 462 | 74 767 | 94 414 | 88 107 | 163 754 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 591 | 6 253 | 4 108 | 9 708 | 9 208 | 291 | 1 573 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 818 | 117 019 | 130 185 | 112 523 | 106 232 | 122 274 | 107 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 061 | 12 216 | 11 091 | 11 588 | 21 537 | 18 520 | 18 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 837 | 2 927 | 2 328 | 5 671 | 3 240 | 3 782 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 710 | 7 194 | 6 630 | 7 706 | 6 800 | 2 862 | 2 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 351 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 309 | 553 | 552 | 8 200 | 8 694 | 12 168 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 876 | 981 | 1 002 | 866 | 3 724 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 757 | 104 803 | 119 094 | 100 935 | 84 695 | 103 754 | 88 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 655 | 1 818 | 1 143 | 365 | 220 | 126 | 98 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 334 | 6 | 84 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 227 | 90 060 | 103 698 | 71 462 | 74 767 | 94 414 | 88 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 25 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 875 | 12 591 | 6 253 | 4 108 | 9 708 | 9 208 | 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 116 953 | 130 185 | 112 523 | 106 232 | 122 274 | 107 034 | 193 669 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 518 | 52 466 | 54 300 | 19 702 | 17 790 | 11 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 52 456 | 54 290 | 19 692 | 17 780 | 11 335 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 435 | 77 719 | 58 223 | 86 530 | 104 484 | 95 689 | 220 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 435 | 67 548 | 48 168 | 62 861 | 74 656 | 72 217 | 145 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 171 | 10 055 | 23 669 | 29 828 | 23 352 | 74 241 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 818 | 117 019 | 130 185 | 112 523 | 106 232 | 122 274 | 107 034 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 772 | 23 192 | 52 466 | 38 274 | 19 702 | 17 790 | 11 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 182 | 52 456 | 38 264 | 19 692 | 17 780 | 11 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 046 | 93 827 | 77 719 | 74 249 | 86 530 | 104 484 | 95 689 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 000 | 18 000 | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 918 | 68 192 | 67 548 | 48 168 | 62 861 | 74 656 | 72 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 635 | 10 171 | 26 081 | 23 669 | 29 828 | 23 352 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 128 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 576 | 182 282 | 217 957 | 170 144 | 115 673 | 147 697 | 139 588 |
| Выручка за предыдущий год | 372 158 | 433 412 | 520 609 | 500 651 | 378 081 | 467 302 | 481 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 418 | 251 130 | 302 652 | 330 507 | 262 408 | 319 605 | 342 359 |
| Выручка за отчетный год | 433 412 | 520 609 | 500 651 | 378 081 | 467 302 | 481 947 | 561 378 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 957 | 170 144 | 115 673 | 147 697 | 139 588 | 176 460 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 970 | 57 166 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 788 | 38 799 | 65 560 | 80 849 | 83 606 | 157 149 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 199 | 74 179 | 73 995 | 73 776 | 64 450 | 65 827 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 244 | 302 652 | 330 507 | 262 408 | 319 605 | 342 359 | 384 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 758 | 73 970 | 19 458 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 688 | 35 788 | 76 507 | 65 560 | 80 849 | 83 606 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 98 836 | 108 199 | 74 179 | 73 995 | 73 776 | 64 450 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 797 | 38 789 | 9 879 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 31 | 205 | 541 | 364 | 174 | 351 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 368 | 264 | 1 009 | 762 | 5 566 | 2 235 | 1 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 429 | 35 476 | 48 501 | 3 641 | 1 406 | 1 939 | 2 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 838 | 3 697 | 38 789 | 15 896 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 31 | 205 | 541 | 364 | 174 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 346 | 1 362 | 264 | 1 010 | 762 | 5 566 | 2 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 492 | 34 429 | 35 476 | 4 777 | 3 641 | 1 406 | 1 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 677 | 644 | 29 274 | 12 851 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 917 | 3 354 | 9 762 | 3 041 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 6 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 308 | 242 | 1 | 7 655 | 493 | 1 621 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 361 | 9 762 | 3 041 | 474 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 6 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 242 | 7 655 | 493 | 1 621 | 9 712 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 746 | 29 274 | 6 834 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 746 | 29 274 | 6 834 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 644 | 29 274 | 12 851 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 182 | 52 456 | 38 264 | 19 692 | 17 780 | 11 335 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 192 | 52 466 | 38 274 | 19 702 | 17 790 | 11 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 456 | 54 290 | 19 692 | 17 780 | 11 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 466 | 54 300 | 19 702 | 17 790 | 11 345 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 274 | 6 834 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 274 | 6 834 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 274 | 6 834 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 274 | 6 834 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 18 571 | 1 912 | 6 445 | 37 779 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 18 571 | 1 912 | 6 445 | 37 779 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 571 | 1 912 | 6 445 | 37 779 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 18 571 | 1 912 | 6 445 | 37 779 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 466 | 54 300 | 19 702 | 17 790 | 11 345 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 192 | 52 465 | 38 274 | 19 702 | 17 790 | 11 344 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 451 | 18 609 | 8 101 | 730 | 3 359 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 559 | 525 865 | 364 312 | 419 576 | 432 067 | 482 292 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 496 443 | 516 754 | 254 362 | 344 152 | 318 993 | 481 375 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 360 | 9 111 | 566 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 756 | 109 950 | 75 424 | 113 074 | 351 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 486 108 | 507 256 | 356 211 | 418 846 | 438 466 | 478 933 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 610 | 299 795 | 189 286 | 249 344 | 270 492 | 315 640 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 042 | 103 528 | 133 877 | 138 647 | 133 566 | 148 024 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 122 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 419 | 4 661 | 541 | 337 | 201 | 363 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 70 037 | 60 398 | 32 507 | 30 518 | 34 207 | 14 784 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 742 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 742 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 839 | 20 942 | 3 365 | 1 128 | 2 544 | 1 989 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 839 | 3 942 | 3 365 | 1 128 | 2 544 | 1 989 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 119 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 025 | 119 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 119 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 000 | 5 000 | 119 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 25 000 | 119 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 736 | 1 251 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 723 | 432 | 31 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -37,8 млн ₽ |
| Активы | 193,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.