Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЕНДЕРНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЕНДЕРНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 858 | 18 972 | 28 524 | 255 255 | 215 532 | 205 563 | 208 360 | 189 374 | 195 326 | 202 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 63 | 163 322 | 158 260 | 143 011 | 161 606 | 171 126 | 171 779 | 171 406 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 63 | 163 322 | 158 260 | 61 036 | 59 029 | 56 200 | 53 131 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 143 011 | 100 570 | 112 097 | 115 579 | 118 275 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 858 | 18 973 | 28 461 | 91 933 | 57 272 | 62 551 | 46 754 | 18 248 | 23 547 | 31 149 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 94 | 95 | 335 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 514 | 8 767 | 24 150 | 55 761 | 49 250 | 50 831 | 39 346 | 16 411 | 17 731 | 26 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 486 | 5 280 | 1 825 | 5 700 | 3 900 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 10 112 | 4 216 | 9 351 | 2 682 | 4 668 | 7 374 | 1 783 | 25 | 477 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 5 226 | 34 | 54 | 91 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 858 | 18 972 | 28 524 | 255 255 | 213 303 | 205 563 | 208 360 | 189 374 | 195 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 63 | 163 322 | 148 388 | 143 011 | 161 606 | 171 126 | 171 779 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 63 | 163 322 | 61 036 | 59 029 | 56 200 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 148 388 | 143 011 | 100 570 | 112 097 | 115 579 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 858 | 18 973 | 28 461 | 91 933 | 64 916 | 62 552 | 46 754 | 18 248 | 23 547 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 94 | 95 | 335 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 514 | 8 767 | 24 150 | 55 761 | 53 679 | 50 831 | 39 346 | 16 411 | 17 731 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 486 | 1 825 | 1 825 | 5 700 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 334 | 10 112 | 4 216 | 9 351 | 4 185 | 4 668 | 7 374 | 1 783 | 25 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 227 | 5 226 | 34 | 54 | 91 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 858 | 18 972 | 28 524 | 255 255 | 215 532 | 205 563 | 208 360 | 189 374 | 195 326 | 202 555 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 155 | 495 | 1 556 | 71 055 | 72 151 | 64 044 | 73 807 | 74 933 | 76 127 | 82 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 045 | 72 141 | 64 034 | 70 557 | 71 683 | 72 877 | 78 850 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 893 | 132 726 | 124 709 | 121 209 | 99 089 | 94 214 | 88 714 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 893 | 132 726 | 124 709 | 121 209 | 99 089 | 94 214 | 88 714 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 703 | 18 477 | 26 968 | 55 307 | 10 655 | 16 810 | 13 344 | 15 352 | 24 985 | 31 741 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 364 | 7 439 | 364 | 441 | 245 | 273 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 703 | 18 477 | 26 968 | 47 943 | 3 216 | 16 446 | 12 903 | 15 107 | 24 712 | 31 441 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 858 | 18 972 | 28 524 | 255 255 | 213 303 | 205 563 | 208 360 | 189 374 | 195 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 155 | 495 | 1 556 | 71 055 | 63 521 | 64 044 | 73 807 | 74 933 | 76 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 546 | 71 045 | 63 511 | 64 034 | 70 557 | 71 683 | 72 877 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 893 | 130 161 | 124 709 | 121 209 | 99 089 | 94 214 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 893 | 130 161 | 124 709 | 121 209 | 99 089 | 94 214 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 703 | 18 477 | 26 968 | 55 307 | 19 621 | 16 810 | 13 344 | 15 352 | 24 985 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 364 | 364 | 441 | 245 | 273 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 703 | 18 477 | 26 968 | 47 943 | 19 621 | 16 446 | 12 903 | 15 107 | 24 712 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 201 | 231 | 22 466 | 112 115 | 76 518 | 76 517 | 70 070 | 85 358 | 96 930 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 612 | 12 929 | 22 466 | 145 692 | 94 800 | 94 826 | 104 217 | 117 410 | 126 889 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 411 | 12 698 | 33 577 | 18 282 | 18 309 | 34 147 | 32 052 | 29 959 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 612 | 12 929 | 22 466 | 145 692 | 104 038 | 94 826 | 104 217 | 117 410 | 126 889 | 154 672 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 231 | 269 | 112 115 | 82 923 | 76 517 | 70 070 | 85 358 | 96 930 | 121 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 201 | 231 | 269 | 78 846 | 12 841 | 13 041 | 6 793 | 18 168 | 20 333 | 23 031 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 269 | 70 082 | 63 476 | 63 277 | 67 190 | 76 597 | 98 440 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 411 | 12 698 | 22 197 | 33 577 | 21 115 | 18 309 | 34 147 | 32 052 | 29 959 | 33 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 201 | 231 | 269 | 78 846 | 11 163 | 13 041 | 6 793 | 18 168 | 20 333 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 197 | 33 269 | 65 355 | 63 476 | 63 277 | 67 190 | 76 597 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 198 | 442 | 1 296 | 70 785 | 2 072 | 2 552 | 2 771 | 3 458 | 4 563 | 14 999 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 049 | 1 650 | 328 | 247 | 48 | 150 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 174 | 10 803 | 8 788 | 7 790 | 7 488 | 11 624 | 12 046 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 254 | 1 120 | 118 | 19 | 1 643 | 3 706 | 1 897 | 443 | 3 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 43 | 93 | 2 054 | 1 635 | 3 672 | 185 | 9 167 | 4 589 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 442 | 1 296 | 70 785 | 3 369 | 2 552 | 2 771 | 3 458 | 4 563 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 184 | 1 049 | 329 | 328 | 247 | 48 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 7 174 | 9 884 | 8 788 | 7 790 | 7 488 | 11 624 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 254 | 936 | 118 | 2 437 | 1 643 | 3 706 | 1 897 | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 43 | 92 | 2 054 | 676 | 3 672 | 185 | 9 167 | 4 589 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 340 | 1 062 | 69 497 | 303 | 523 | 819 | 1 126 | 1 194 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 102 | 234 | 1 288 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 102 | 234 | 1 288 | 975 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 340 | 1 062 | 69 497 | 1 097 | 523 | 819 | 1 126 | 1 194 | 5 974 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 340 | 1 062 | 69 497 | 1 097 | 523 | 819 | 1 126 | 1 194 | 5 974 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 062 | 69 497 | 303 | 523 | 819 | 1 126 | 1 194 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 646 | 2 034 | 3 117 | 5 952 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 881 | 56 701 | 38 982 | 120 364 | 161 952 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 881 | 55 533 | 34 400 | 115 920 | 161 802 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 168 | 4 582 | 4 444 | 150 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 235 | 61 078 | 36 948 | 117 247 | 156 000 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 084 | 56 602 | 31 528 | 94 058 | 113 867 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 769 | 300 | 281 | 544 | 570 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 713 | 1 924 | 3 079 | 11 596 | 12 019 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 715 | 1 000 | 2 060 | 5 349 | 13 644 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 954 | 1 252 | 5 700 | 15 900 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 512 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 512 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 825 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 687 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 571 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 659 | 6 926 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 659 | 2 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 924 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 822 | 4 355 | 7 625 | 4 875 | 5 500 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 822 | 4 355 | 7 625 | 4 875 | 5 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 2 706 | 452 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,0 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 154,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 523 тыс. ₽ | 819 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Активы | 215,5 млн ₽ | 205,6 млн ₽ | 208,4 млн ₽ | 189,4 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 72,2 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 82,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,9 % | +9,9 % | +12,7 % | +8,1 % | +21,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 | 3,72 | 3,50 | 1,19 | 0,94 | 0,98 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,37 | 3,41 | 3,50 | 1,19 | 0,94 | 0,98 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 0,39 | 0,55 | 0,12 | 0,23 | 0,14 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,31 | 0,35 | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,99 | 2,21 | 1,82 | 1,53 | 1,57 | 1,47 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 13,8 % | 6,5 % | 15,5 % | 16,0 % | 14,9 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,9 % | 3,9 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,6 % | 7,3 % | 8,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,46 | 0,50 | 0,62 | 0,65 | 0,76 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 196 дн. | 138 дн. | 51 дн. | 51 дн. | 63 дн. | 113 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 328 дн. | 138 дн. | 172 дн. | 301 дн. | 346 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -132 дн. | — | — | — | -282 дн. | 0 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,73 | 0,71 | 0,16 | -0,06 | -0,02 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,10 | 3,03 | 2,82 | 2,14 | 2,00 | 2,46 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).