Финансы ООО "ОМЗ - ЛП", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЗ - ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 139 364 | 1 496 279 | 1 982 174 | 1 925 270 | 1 593 295 | 1 686 183 | 2 487 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 954 | 430 753 | 817 949 | 1 086 703 | 1 244 258 | 1 235 553 | 1 203 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 515 | 13 394 | 30 167 | 48 212 | 48 278 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 236 379 | 271 218 | 589 553 | 216 619 | 197 781 | 951 602 | 1 015 963 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 479 | 65 348 | 157 749 | 181 932 | 165 511 | 179 032 | 181 350 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 581 | 80 793 | 40 480 | 639 940 | 832 688 | 104 920 | 5 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 830 410 | 1 065 526 | 1 164 225 | 838 567 | 349 037 | 450 630 | 1 284 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 918 | 615 932 | 724 369 | 330 921 | 145 616 | 287 701 | 858 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 797 | 6 430 | 12 256 | 28 875 | 3 457 | 11 098 | 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 320 | 438 227 | 374 372 | 441 447 | 153 230 | 72 361 | 329 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 400 | 74 | 22 922 | 30 234 | 38 037 | 63 069 | 85 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 975 | 4 863 | 30 306 | 7 090 | 8 697 | 16 401 | 10 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 953 273 | 1 139 366 | 1 496 279 | 1 950 424 | 1 925 270 | 1 593 295 | 1 712 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 313 945 | 308 955 | 430 753 | 817 949 | 1 086 703 | 1 244 258 | 1 262 077 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 515 | 13 394 | 30 167 | 48 212 | 48 278 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 240 767 | 236 380 | 271 218 | 237 981 | 216 619 | 197 781 | 1 054 735 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 64 338 | 58 479 | 65 348 | 157 749 | 181 932 | 165 510 | 205 555 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 840 | 12 581 | 80 793 | 392 052 | 639 940 | 832 688 | 1 787 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 639 328 | 830 411 | 1 065 526 | 1 132 474 | 838 567 | 349 037 | 450 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 454 703 | 537 919 | 615 932 | 724 369 | 330 921 | 145 616 | 287 701 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 174 | 6 797 | 6 430 | 12 257 | 28 875 | 3 457 | 11 079 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 442 | 231 320 | 438 227 | 369 859 | 441 447 | 153 230 | 72 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 406 | 43 400 | 74 | 22 922 | 30 234 | 38 037 | 63 069 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 603 | 10 975 | 4 863 | 3 069 | 7 090 | 8 697 | 16 401 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 139 364 | 1 496 279 | 1 982 174 | 1 925 270 | 1 593 295 | 1 686 184 | 2 487 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 306 | 50 954 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 4 458 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 196 | 210 820 | 509 421 | 724 307 | 943 648 | 951 719 | 1 014 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 625 | 99 217 | 414 169 | 655 239 | 872 348 | 831 092 | 957 411 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 169 | 46 126 | 55 191 | 44 206 | 49 431 | 53 538 | 57 549 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 402 | 65 477 | 40 061 | 24 862 | 21 869 | 67 089 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 862 | 1 234 506 | 1 766 430 | 1 940 411 | 1 314 730 | 1 443 064 | 1 981 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 251 788 | 474 085 | 699 400 | 946 515 | 897 447 | 926 288 | 950 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 694 352 | 672 568 | 1 013 640 | 944 850 | 367 521 | 482 132 | 1 010 673 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 664 | 31 520 | 29 685 | 12 572 | 371 | 3 974 | 21 271 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 058 | 56 333 | 23 705 | 36 474 | 49 391 | 30 669 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 953 273 | 1 139 366 | 1 496 279 | 1 950 424 | 1 925 270 | 1 593 295 | 1 712 748 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 306 | 50 954 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 999 | 118 199 | 210 820 | 509 421 | 724 307 | 943 649 | 951 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 400 | 99 217 | 414 169 | 655 239 | 872 348 | 898 182 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 595 | 32 169 | 46 126 | 55 190 | 44 206 | 49 432 | 53 538 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 404 | 76 630 | 65 477 | 40 061 | 24 862 | 21 869 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 872 880 | 985 861 | 1 234 506 | 1 734 680 | 1 940 411 | 1 314 730 | 1 443 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 210 107 | 215 899 | 474 085 | 699 400 | 946 515 | 897 447 | 955 983 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 905 | 694 351 | 672 568 | 986 404 | 944 850 | 367 521 | 482 181 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 24 807 | 38 664 | 31 520 | 29 685 | 12 572 | 371 | 3 974 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 061 | 36 947 | 56 334 | 19 191 | 36 474 | 49 391 | 974 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 366 | 284 989 | 199 922 | 139 299 | 177 311 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 639 327 | 1 901 113 | 1 856 893 | 1 340 568 | 1 715 438 | 489 850 | 315 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 527 961 | 1 616 124 | 1 656 971 | 1 502 959 | 1 850 833 | 350 551 | 137 804 |
| Выручка за отчетный год | 1 901 113 | 1 856 893 | 1 340 568 | 1 715 438 | 489 850 | 315 115 | 2 498 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 989 | 199 922 | 139 299 | 177 311 | 454 702 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 423 | 34 950 | 109 406 | 153 900 | 323 541 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 698 | 17 304 | 32 811 | 45 992 | 4 904 | 1 074 | 16 398 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 868 | 147 668 | 119 452 | 112 662 | 24 989 | 22 337 | 114 763 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 616 124 | 1 656 971 | 1 502 959 | 1 850 833 | 350 551 | 137 804 | 2 043 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 423 | 34 950 | 109 406 | 153 900 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 841 | 16 698 | 17 304 | 32 811 | 45 992 | 4 904 | 1 074 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 122 656 | 147 868 | 147 668 | 119 452 | 112 662 | 24 989 | 22 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 368 | 23 321 | 96 047 | 222 347 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 | 992 | 223 | 18 | 1 071 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 085 | 28 043 | 47 802 | 77 187 | 79 230 | 101 214 | 150 783 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 079 | 60 510 | 55 424 | 273 717 | 206 764 | 102 655 | 202 690 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 049 | 44 122 | 120 170 | 382 655 | 141 116 | 206 828 | 154 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 368 | 23 321 | 96 047 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 26 | 992 | 223 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 484 | 20 085 | 28 043 | 47 802 | 77 187 | 79 230 | 101 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 182 | 90 079 | 60 510 | 55 424 | 273 717 | 206 764 | 102 655 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 539 | 121 049 | 44 122 | 120 170 | 382 655 | 141 116 | 206 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 914 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 788 | 10 574 | 13 957 | 9 065 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 626 | 6 869 | 92 401 | 24 183 | 13 521 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 21 | 585 | 765 | 1 757 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 600 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 887 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 154 | 2 437 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 574 | 13 957 | 9 065 | 5 225 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 869 | 92 401 | 24 183 | 13 521 | |||
| Прочее за отчетный год | 23 | 585 | 765 | 1 757 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 912 | 15 648 | 74 365 | 177 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 912 | 15 648 | 74 365 | 172 530 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 4 907 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 914 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 306 | 50 954 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | 210 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | 9 365 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 306 | 50 954 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 912 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 912 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 912 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 912 | 15 648 | 74 365 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 631 | 445 771 | 43 516 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 344 631 | 445 771 | 43 516 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 631 | 445 771 | 43 516 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 344 631 | 445 771 | 43 516 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 306 | 50 954 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 306 | 50 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 036 | 70 645 | 122 036 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 142 784 | 1 875 701 | 1 778 281 | 1 927 404 | 1 005 872 | 459 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 142 784 | 1 875 675 | 1 778 281 | 1 922 153 | 778 466 | 222 437 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 223 126 | 219 990 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 5 251 | 4 280 | 16 798 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 122 748 | 2 161 855 | 2 010 817 | 2 200 083 | 935 227 | 337 189 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 452 473 | 1 438 303 | 1 310 064 | 1 562 364 | 752 399 | 200 368 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 353 218 | 402 491 | 356 647 | 358 959 | 37 024 | 17 806 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 628 | 13 145 | 102 138 | 59 843 | 66 314 | 107 584 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 314 429 | 307 916 | 5 481 | 8 174 | 79 490 | 11 431 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 647 | 1 700 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 647 | 1 700 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 800 | 107 687 | 283 953 | 208 376 | 226 505 | 86 947 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 254 | 106 316 | 282 689 | 164 178 | 179 161 | 66 130 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 43 133 | 46 711 | 20 817 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 546 | 1 371 | 1 065 | 633 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 799 | 351 003 | 540 268 | 488 185 | 168 042 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 799 | 555 723 | 1 465 778 | 1 082 294 | 217 109 | 430 632 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 799 | 555 723 | 1 465 778 | 1 082 294 | 217 109 | 430 632 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 204 720 | 925 510 | 594 109 | 49 067 | 443 047 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 204 720 | 925 510 | 594 109 | 49 067 | 443 047 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 035 | 24 426 | 7 130 | 13 882 | 22 674 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 182 | 2 358 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | -43,5 млн ₽ |
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 762 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 1 277 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.