Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБСОЛЮТ СЕВЕРО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 8 578 | 5 915 | 9 303 | 5 500 | 4 645 | 4 197 | 9 321 | 7 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 595 | 86 | 2 462 | 593 | 339 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 595 | 86 | 2 462 | 593 | 339 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 4 983 | 5 829 | 6 841 | 4 907 | 4 306 | 4 197 | 9 321 | 7 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 789 | 3 208 | 1 095 | 101 | 50 | 3 261 | 2 220 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 12 | 247 | 861 | 649 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 469 | 379 | 3 125 | 2 522 | 2 391 | 4 674 | 3 774 | 3 292 | 3 477 | 5 983 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 741 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 14 | 33 | 266 | 596 | 148 | 825 | 171 | 315 | 720 | 77 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 70 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 127 | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 8 578 | 5 915 | 5 462 | 5 500 | 4 645 | 4 197 | 9 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 595 | 86 | 593 | 593 | 339 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 | 3 595 | 86 | 593 | 593 | 339 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 4 983 | 5 829 | 4 869 | 4 907 | 4 306 | 4 197 | 9 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 1 789 | 3 208 | 83 | 101 | 50 | 3 261 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 | 12 | 943 | 861 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 154 | 469 | 379 | 3 125 | 2 522 | 2 391 | 3 823 | 3 774 | 3 941 | 3 477 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 983 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 8 | 14 | 33 | 266 | 596 | 148 | 20 | 171 | 315 | 720 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 70 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 8 578 | 5 915 | 9 303 | 5 500 | 4 645 | 4 197 | 9 321 | 7 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 | 162 | 253 | 312 | 438 | 544 | 647 | 1 327 | 1 449 | 1 558 | 1 738 | 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | 235 | 294 | 420 | 526 | 629 | 1 309 | 1 431 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 321 | 159 | 3 086 | 8 140 | 5 371 | 8 656 | 4 173 | 3 196 | 2 639 | 7 583 | 7 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 479 | 71 | 8 | 20 | 539 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 321 | 159 | 1 607 | 8 140 | 5 300 | 8 648 | 4 153 | 3 196 | 2 100 | 7 583 | 7 255 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 127 | 162 | 483 | 412 | 3 398 | 8 578 | 5 915 | 5 462 | 5 500 | 4 645 | 4 197 | 9 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 149 | 180 | 253 | 312 | 438 | 544 | 1 020 | 1 327 | 1 449 | 1 558 | 1 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 162 | 235 | 294 | 420 | 526 | 1 002 | 1 309 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 13 | 303 | 159 | 3 086 | 8 140 | 5 371 | 4 442 | 4 173 | 3 196 | 2 639 | 7 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 479 | 71 | 100 | 20 | 539 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 13 | 303 | 159 | 1 607 | 8 140 | 5 300 | 4 342 | 4 153 | 3 196 | 2 100 | 7 583 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 777 | 53 | 548 | 664 | 506 | 1 085 | 847 | 2 529 | 2 319 | 13 881 | 4 929 | 12 196 |
| Выручка за предыдущий год | 401 | 421 | 24 066 | 4 948 | 3 276 | 16 387 | 8 743 | 17 165 | 15 203 | 7 091 | 2 571 | 5 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 368 | 23 518 | 4 284 | 2 770 | 15 302 | 7 896 | 14 636 | 12 884 | 6 790 | 2 358 | 6 511 |
| Выручка за отчетный год | 421 | 24 066 | 4 948 | 3 276 | 16 387 | 8 743 | 13 141 | 15 203 | 7 091 | 2 571 | 5 685 | 8 865 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | 664 | 506 | 1 085 | 847 | 2 050 | 2 319 | 1 963 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 128 | 94 | 176 | 133 | 359 | 338 | 301 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 483 | 536 | 412 | 909 | 714 | 1 691 | 1 981 | 1 158 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 504 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 368 | 23 518 | 4 284 | 2 770 | 15 302 | 7 896 | 11 091 | 12 884 | 5 128 | 2 358 | 6 511 | 9 394 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 65 | 128 | 94 | 176 | 133 | 338 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 483 | 536 | 412 | 909 | 714 | 2 561 | 1 981 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 548 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 39 | 91 | 73 | 157 | 133 | 129 | 385 | 152 | 127 | 12 911 | 706 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 40 | 169 | 78 | 6 | 25 | 7 013 | 112 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 26 | 37 | 21 | 69 | 40 | 399 | 31 | 155 | 102 | 5 898 | 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 38 | 39 | 91 | 73 | 157 | 133 | 200 | 385 | 161 | 127 | 12 911 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 40 | 808 | 78 | 6 | 25 | 7 013 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 15 | 26 | 37 | 21 | 69 | 40 | 28 | 31 | 155 | 102 | 5 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 30 | 31 | 73 | 58 | 126 | 106 | 160 | 308 | 122 | 109 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 8 | 18 | 15 | 31 | 27 | 30 | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 8 | 18 | 15 | 31 | 27 | 26 | 27 | 109 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 31 | 73 | 58 | 126 | 106 | 103 | 308 | 122 | 109 | 180 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 31 | 73 | 58 | 126 | 106 | 103 | 308 | 122 | 109 | 180 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 31 | 73 | 58 | 126 | 106 | 160 | 308 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 103 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 647 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 727 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,7 % | -53,4 % | -63,7 % | +121,1 % | +55,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 1,18 | 1,35 | 1,59 | 1,23 | 1,10 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,95 | 1,13 | 1,59 | 0,80 | 0,79 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,27 | 0,01 | 0,79 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,24 | 0,31 | 0,37 | 0,19 | 0,09 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 13,38 | 3,14 | 2,21 | 1,69 | 4,36 | 9,98 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 2,2 % | 4,2 % | 8,3 % | -14,5 % | -6,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 2,0 % | 1,7 % | 4,2 % | 3,2 % | -11,4 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 1,9 % | -12,7 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 23,2 % | 8,4 % | 7,0 % | 10,4 % | -139,1 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 2,76 | 1,53 | 0,61 | 0,61 | 1,11 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 130 дн. | 91 дн. | 169 дн. | 494 дн. | 384 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 183 дн. | 86 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 285 дн. | 118 дн. | 227 дн. | 325 дн. | 425 дн. | 282 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -119 дн. | -24 дн. | -54 дн. | 169 дн. | 142 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,27 | 0,15 | 0,26 | 0,37 | 0,19 | 0,09 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,89 | 2,46 | 3,27 | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15776).