Финансы ООО "ИТЦ ВЗЛЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ВЗЛЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 176 | 35 521 | 32 616 | 37 785 | 42 085 | 26 443 | 50 300 | 69 885 | 113 236 | 61 584 | 97 806 | 109 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 64 | 278 | 217 | 157 | 191 | 400 | 805 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 | 64 | 278 | 217 | 157 | 101 | 50 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 90 | 87 | 542 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 073 | 35 457 | 32 338 | 37 568 | 41 928 | 26 252 | 49 899 | 69 080 | 112 973 | 61 321 | 97 544 | 109 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 375 | 14 416 | 20 226 | 18 668 | 2 198 | 2 863 | 7 664 | 27 230 | 32 077 | 42 739 | 48 938 | 40 339 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 847 | 11 | 1 050 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 690 | 19 724 | 11 555 | 18 735 | 39 609 | 23 301 | 38 532 | 37 452 | 67 849 | 16 559 | 32 687 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 | 6 | 66 862 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 | 45 | 1 | 9 | 71 | 3 686 | 2 858 | 8 481 | 2 023 | 15 919 | 2 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 467 | 512 | 164 | 112 | 5 | 17 | 467 | 4 558 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 159 | 18 176 | 35 477 | 32 616 | 37 785 | 42 085 | 26 443 | 82 270 | 69 885 | 113 235 | 61 584 | 97 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 | 103 | 64 | 278 | 217 | 157 | 191 | 750 | 805 | 263 | 263 | 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 99 | 64 | 278 | 217 | 157 | 101 | 11 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 90 | 476 | 542 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 044 | 18 073 | 35 413 | 32 338 | 37 568 | 41 928 | 26 252 | 81 520 | 69 080 | 112 972 | 61 321 | 97 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 855 | 4 375 | 14 416 | 20 226 | 18 668 | 2 198 | 2 863 | 36 290 | 27 230 | 32 077 | 42 739 | 48 938 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 847 | 11 | 1 | 1 050 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 183 | 13 147 | 19 680 | 11 555 | 18 735 | 39 609 | 23 301 | 43 063 | 37 452 | 72 414 | 16 559 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 | 32 648 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 8 | 4 | 45 | 1 | 9 | 71 | 2 097 | 2 858 | 8 481 | 2 023 | 15 919 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 543 | 467 | 512 | 164 | 112 | 5 | 69 | 467 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 176 | 35 521 | 32 616 | 37 785 | 42 085 | 26 443 | 50 300 | 69 885 | 113 236 | 61 584 | 97 806 | 109 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 127 | 7 716 | 8 361 | 8 952 | 9 827 | 12 263 | 35 670 | 17 470 | 11 730 | 26 618 | 59 215 | 78 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 706 | 8 351 | 8 942 | 9 817 | 15 496 | 35 660 | 17 460 | 11 720 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 049 | 27 805 | 24 255 | 28 833 | 32 258 | 14 179 | 14 630 | 52 415 | 101 506 | 34 966 | 38 591 | 31 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 049 | 27 805 | 24 255 | 28 833 | 32 258 | 13 729 | 14 193 | 49 702 | 39 494 | 32 029 | 35 473 | 28 624 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 450 | 437 | 2 713 | 3 012 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 937 | 3 118 | 3 113 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 159 | 18 176 | 35 477 | 32 616 | 37 785 | 42 085 | 26 443 | 82 270 | 69 885 | 113 235 | 61 584 | 97 768 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 051 | 4 127 | 7 716 | 8 361 | 8 952 | 9 827 | 12 263 | 39 020 | 17 470 | 11 730 | 26 618 | 59 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 117 | 7 706 | 8 351 | 8 942 | 9 817 | 15 496 | 39 010 | 17 460 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 341 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 942 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 399 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 108 | 14 049 | 27 761 | 24 255 | 28 833 | 32 257 | 14 179 | 38 909 | 52 415 | 101 504 | 34 966 | 38 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 108 | 14 049 | 27 761 | 24 255 | 28 833 | 32 257 | 13 729 | 36 531 | 49 702 | 39 492 | 32 029 | 35 435 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 450 | 2 378 | 2 713 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 2 937 | 3 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 073 | 10 145 | 13 844 | 9 924 | 9 938 | 5 900 | 14 661 | 42 037 | 122 017 | 495 238 | 369 304 | 345 495 |
| Выручка за предыдущий год | 19 585 | 42 096 | 64 426 | 42 291 | 51 041 | 111 520 | 56 512 | 156 044 | 243 957 | 256 598 | 194 496 | 191 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 488 | 31 951 | 50 582 | 32 367 | 41 103 | 105 620 | 41 851 | 114 007 | 121 940 | 238 640 | 174 808 | 154 094 |
| Выручка за отчетный год | 42 096 | 64 426 | 42 291 | 51 041 | 111 520 | 56 512 | 166 622 | 243 957 | 256 598 | 194 496 | 191 401 | 186 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 844 | 9 924 | 9 938 | 5 900 | 14 661 | 46 206 | 122 017 | 143 908 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 106 | 845 | 1 303 | 1 339 | 7 363 | 26 974 | 4 014 | 17 958 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 | 28 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 738 | 9 079 | 8 635 | 4 519 | 7 270 | 19 232 | 118 003 | 125 950 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 611 | 50 582 | 32 367 | 41 103 | 105 620 | 41 851 | 120 416 | 121 940 | 112 690 | 174 808 | 154 094 | 160 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 485 | 3 106 | 845 | 1 303 | 1 339 | 7 363 | 716 | 4 014 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 | 28 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 660 | 10 738 | 9 079 | 8 635 | 4 519 | 7 270 | 41 321 | 118 003 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 382 | 4 530 | 814 | 763 | 1 171 | 7 184 | 25 304 | 6 625 | 14 701 | 16 622 | 3 320 | 6 268 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 114 | 106 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 521 | 4 | 13 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 429 | 31 | 8 046 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 246 | 1 705 | 735 | 6 | 29 | 66 | 4 082 | 3 | 7 737 | 3 068 | 2 671 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 281 | 770 | 546 | 168 | 208 | 828 | 1 589 | 3 348 | 839 | 252 | 3 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 595 | 4 530 | 814 | 763 | 1 171 | 7 184 | 994 | 6 625 | 3 486 | 16 622 | 3 306 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 114 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 13 | 4 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 610 | 31 | 8 046 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 246 | 1 705 | 735 | 6 | 29 | 2 133 | 4 082 | 115 | 7 737 | 3 061 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 136 | 281 | 770 | 546 | 168 | 208 | 258 | 1 589 | 3 340 | 839 | 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 097 | 2 076 | 3 610 | 644 | 591 | 876 | 5 680 | 789 | 6 110 | 11 721 | 14 888 | 32 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | 920 | 170 | 172 | 257 | 1 504 | 2 981 | 3 652 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 519 | 920 | 170 | 172 | 257 | 1 504 | 5 138 | 3 652 | 7 526 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 076 | 3 610 | 644 | 591 | 876 | 5 680 | 20 163 | 6 110 | 11 720 | 14 888 | 32 597 | 18 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 076 | 3 610 | 644 | 591 | 876 | 5 680 | 20 163 | 6 110 | 11 720 | 14 888 | 32 597 | 18 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 076 | 3 610 | 644 | 591 | 876 | 5 680 | 789 | 6 110 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 942 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 952 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 817 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 827 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 876 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 876 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 876 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 827 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 952 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 675 | 28 254 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 113 | 321 715 | 295 840 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 661 | 319 419 | 294 540 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 452 | 2 296 | 1 300 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 438 | 293 461 | 332 446 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 573 | 221 325 | 271 746 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 523 | 46 282 | 44 237 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 141 | 139 | 1 775 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 201 | 25 715 | 14 657 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 | 125 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 | 125 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 117 | 108 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 151 | 23 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 151 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 104 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 624 | 16 896 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 624 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 896 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 524 | 724 | 5 623 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 37 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 166,6 млн ₽ | 244,0 млн ₽ | 256,6 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 191,4 млн ₽ | 186,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | ||
| Активы | 50,3 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 97,8 млн ₽ | 109,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,7 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +46,4 % | +5,2 % | -24,2 % | -1,6 % | -2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 1,32 | 1,11 | 1,75 | 2,53 | 3,46 | 2,02 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,89 | 0,77 | 0,75 | 0,53 | 1,26 | 2,18 | 1,61 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,41 | 2,18 | 1,17 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,25 | 0,10 | 0,43 | 0,61 | 0,71 | 0,53 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,41 | 3,00 | 8,65 | 1,31 | 0,65 | 0,41 | 0,49 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 16,2 % | 1,6 % | 7,0 % | 10,1 % | 19,5 % | 13,9 % | 8,1 % ▲ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 12,1 % | 2,5 % | 4,6 % | 7,7 % | 17,0 % | 10,2 % | 4,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | 8,7 % | 10,4 % | 24,2 % | 33,3 % | 17,3 % | 2,1 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,5 % | 35,0 % | 99,9 % | 55,9 % | 55,0 % | 24,3 % | 10,6 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,31 | 3,49 | 2,27 | 3,16 | 1,96 | 1,69 | 1,02 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 56 дн. | 97 дн. | 31 дн. | 62 дн. | — | 131 дн. | 169 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 82 дн. | 104 дн. | 89 дн. | 116 дн. | 92 дн. | 13 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 149 дн. | 128 дн. | 67 дн. | 84 дн. | 65 дн. | 97 дн. ▲ | 117 дн. |
| Финансовый цикл | 65 дн. | -11 дн. | 72 дн. | 53 дн. | 94 дн. | — | 39 дн. | 6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,24 | 0,10 | 0,43 | 0,60 | 0,71 | 0,58 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,85 | 3,37 | 2,00 | — | — | — | 4,44 | 5,17 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).