Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВАГОНОСТРОЕНИЯ - СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ВАГОНОСТРОЕНИЯ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 769 | 29 992 | 8 909 | 30 020 | 33 278 | 39 582 | 28 352 | 83 171 | 88 186 | 105 674 | 162 896 | 208 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 507 | 6 195 | 6 161 | 5 866 | 5 570 | 5 736 | 5 156 | 4 444 | 4 449 | 870 | 1 283 | 1 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 6 | 3 | 1 | 459 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 371 | 6 135 | 6 155 | 5 863 | 5 570 | 5 277 | 5 156 | 4 444 | 4 449 | 870 | 1 283 | 1 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 136 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 262 | 23 797 | 2 748 | 24 154 | 27 708 | 33 846 | 23 196 | 78 728 | 83 736 | 104 804 | 161 613 | 206 468 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 860 | 5 608 | 11 759 | 15 | 17 672 | 44 037 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 231 | 1 305 | 1 233 | 1 233 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 990 | 13 461 | 1 083 | 14 194 | 18 220 | 16 922 | 7 721 | 10 833 | 37 619 | 22 543 | 36 686 | 64 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 262 | 10 186 | 1 298 | 7 903 | 4 698 | 16 421 | 12 231 | 57 335 | 27 311 | 77 886 | 96 436 | 97 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 357 | 2 048 | 699 | 504 | 1 940 | 3 718 | 5 815 | 4 361 | 10 819 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 575 | 19 769 | 29 992 | 17 910 | 30 020 | 33 278 | 39 582 | 41 317 | 83 171 | 88 186 | 105 674 | 162 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 607 | 6 507 | 6 195 | 6 161 | 5 866 | 5 570 | 5 736 | 4 763 | 4 444 | 4 449 | 870 | 1 283 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 136 | 60 | 6 | 3 | 1 | 459 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 607 | 6 371 | 6 135 | 6 155 | 5 863 | 5 570 | 5 277 | 4 763 | 4 444 | 4 449 | 870 | 1 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 968 | 13 262 | 23 797 | 11 748 | 24 154 | 27 708 | 33 846 | 36 554 | 78 728 | 83 736 | 104 804 | 161 613 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 860 | 3 182 | 5 608 | 11 759 | 15 | 17 672 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 232 | 1 232 | 1 233 | 1 233 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 462 | 2 799 | 13 461 | 10 083 | 14 194 | 18 220 | 16 922 | 12 677 | 10 833 | 37 619 | 22 543 | 36 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 496 | 9 262 | 10 186 | 1 298 | 7 903 | 4 698 | 16 421 | 16 712 | 57 335 | 27 311 | 77 886 | 96 436 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 191 | 140 | 357 | 2 048 | 699 | 504 | 2 752 | 3 718 | 5 815 | 4 361 | 10 820 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 769 | 29 992 | 8 909 | 30 020 | 33 278 | 39 582 | 28 352 | 83 171 | 88 186 | 105 674 | 162 896 | 208 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 462 | 6 553 | 3 121 | 3 979 | 4 899 | 5 776 | 4 160 | 24 562 | 21 266 | 30 631 | 33 239 | 91 442 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 543 | 3 111 | 3 969 | 4 889 | 5 766 | 4 150 | 24 552 | 21 256 | 30 621 | 33 229 | 91 432 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 307 | 23 439 | 5 788 | 26 041 | 28 379 | 33 806 | 24 192 | 58 609 | 66 919 | 75 043 | 129 657 | 116 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 307 | 23 439 | 5 788 | 26 041 | 28 379 | 33 806 | 24 192 | 58 609 | 66 919 | 75 043 | 129 657 | 116 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 575 | 19 769 | 29 992 | 8 681 | 30 020 | 33 278 | 39 582 | 41 317 | 83 171 | 88 186 | 105 674 | 162 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 513 | 4 462 | 6 553 | 3 121 | 3 979 | 4 899 | 5 776 | 5 038 | 24 562 | 21 266 | 30 631 | 33 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 452 | 6 543 | 3 111 | 3 969 | 4 889 | 5 766 | 5 028 | 24 552 | 21 256 | 30 621 | 33 229 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 062 | 15 307 | 23 439 | 5 560 | 26 041 | 28 379 | 33 806 | 36 280 | 58 609 | 66 919 | 75 043 | 129 657 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 062 | 15 307 | 23 439 | 5 560 | 26 041 | 28 379 | 33 806 | 36 280 | 58 609 | 66 919 | 75 043 | 129 657 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 063 | 8 045 | 9 125 | 2 177 | 1 357 | 2 125 | 3 337 | 199 | 33 350 | 25 244 | 39 509 | 3 888 |
| Выручка за предыдущий год | 54 193 | 159 634 | 173 611 | 14 424 | 43 043 | 66 212 | 149 401 | 53 322 | 154 243 | 158 037 | 221 010 | 207 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 870 | 151 589 | 164 486 | 12 247 | 41 686 | 64 087 | 146 064 | 53 123 | 120 893 | 132 793 | 181 501 | 203 921 |
| Выручка за отчетный год | 159 634 | 173 611 | 14 424 | 43 043 | 66 212 | 149 401 | 47 522 | 154 243 | 158 037 | 221 010 | 207 809 | 477 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 125 | 2 177 | 1 357 | 2 125 | 3 337 | 1 617 | 33 350 | 25 244 | 39 509 | 3 888 | 87 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 125 | 2 177 | 1 357 | 2 125 | 3 337 | 1 617 | 33 350 | 25 244 | 39 509 | 3 888 | 85 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 032 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 589 | 164 486 | 12 247 | 41 686 | 64 087 | 146 064 | 45 905 | 120 893 | 132 793 | 181 501 | 203 921 | 389 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 045 | 9 125 | 2 177 | 1 357 | 2 125 | 3 337 | 199 | 33 350 | 25 244 | 39 509 | 3 291 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 597 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 233 | 8 929 | 2 022 | 1 090 | 2 226 | 3 324 | 1 305 | 29 290 | 22 572 | 38 920 | 3 291 | 91 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 50 | 2 | 5 474 | 1 719 | 16 481 | 5 248 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 233 | 196 | 164 | 267 | 82 | 68 | 314 | 9 534 | 4 391 | 17 070 | 597 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 7 812 | 8 929 | 2 022 | 1 090 | 2 226 | 3 324 | 2 393 | 29 290 | 22 572 | 38 920 | 3 291 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 50 | 15 015 | 5 474 | 1 719 | 16 481 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 186 | 233 | 196 | 164 | 267 | 82 | 68 | 12 821 | 9 534 | 4 391 | 17 070 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 6 249 | 7 143 | 1 618 | 858 | 1 778 | 2 657 | 1 907 | 23 431 | 18 053 | 30 880 | 2 633 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 227 | 1 563 | 1 786 | 404 | 232 | 448 | 667 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 563 | 1 786 | 404 | 232 | 448 | 667 | 264 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 249 | 7 143 | 1 618 | 858 | 1 778 | 2 657 | 1 041 | 23 431 | 18 053 | 30 880 | 2 633 | 68 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 249 | 7 143 | 1 618 | 858 | 1 778 | 2 657 | 1 041 | 23 431 | 18 053 | 30 880 | 2 633 | 68 238 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 249 | 7 143 | 1 618 | 858 | 1 778 | 2 657 | 1 907 | 23 431 | 18 053 | 30 880 | 2 633 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 47,5 млн ₽ | 154,2 млн ₽ | 158,0 млн ₽ | 221,0 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 477,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | ||
| Активы | 28,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 105,7 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +224,6 % | +2,5 % | +39,8 % | -6,0 % | +130,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,34 | 1,25 | 1,40 | 1,25 | 1,77 | 2,01 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 1,16 | 0,97 | 1,34 | 1,03 | 1,39 | 1,61 ▼ | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,98 | 0,41 | 1,04 | 0,74 | 0,84 | 1,16 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,30 | 0,24 | 0,29 | 0,20 | 0,44 | 0,53 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 2,39 | 3,15 | 2,45 | 3,90 | 1,28 | 0,49 ▼ | 0,78 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 21,6 % | 16,0 % | 17,9 % | 1,9 % | 18,0 % | 8,1 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,2 % | 15,2 % | 11,4 % | 14,0 % | 1,3 % | 14,3 % | 4,4 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 28,2 % | 20,5 % | 29,2 % | 1,6 % | 32,8 % | 2,1 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 95,4 % | 84,9 % | 100,8 % | 7,9 % | 74,6 % | 10,8 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,68 | 1,85 | 1,79 | 2,09 | 1,28 | 2,30 | 1,02 ▲ | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 26 дн. | 87 дн. | 37 дн. | 64 дн. | 50 дн. | 130 дн. ▲ | 133 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 17 дн. | 32 дн. | 0 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 13 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 192 дн. | 177 дн. | 184 дн. | 151 дн. | 232 дн. | 109 дн. | 98 дн. ▼ | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | -134 дн. | -65 дн. | -114 дн. | -136 дн. | -18 дн. | 35 дн. ▲ | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 0,20 | 0,43 | 0,58 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,74 | 5,36 | 4,09 | 5,70 | 2,36 | 8,03 | 4,46 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.12 (компаний: 3564).