Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМ-13-СПБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМ-13-СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 728 | 64 604 | 61 424 | 62 542 | 85 153 | 111 777 | 114 337 | 105 461 | 104 414 | 104 446 | 79 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 272 | 21 599 | 10 743 | 11 785 | 13 905 | 20 299 | 22 259 | 6 520 | 11 180 | 6 892 | 3 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 272 | 21 599 | 10 743 | 11 785 | 13 905 | 20 299 | 22 259 | 6 520 | 11 180 | 6 892 | 3 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 456 | 43 005 | 50 681 | 50 757 | 71 248 | 91 478 | 92 078 | 98 941 | 93 234 | 97 554 | 76 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 126 | 1 802 | 4 545 | 9 784 | 5 185 | 18 090 | 3 176 | 3 281 | 14 201 | 31 606 | 36 915 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 441 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 435 | 39 402 | 45 504 | 40 314 | 61 991 | 72 876 | 75 485 | 88 295 | 78 285 | 55 381 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 330 | 36 497 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 895 | 1 801 | 632 | 659 | 4 072 | 512 | 13 417 | 7 365 | 748 | 5 | 2 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 790 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 58 864 | 38 500 | 64 783 | 51 479 | 62 542 | 85 153 | 206 042 | 114 337 | 105 461 | 104 414 | 104 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 732 | 5 272 | 21 599 | 3 636 | 11 785 | 13 905 | 50 088 | 22 259 | 6 520 | 11 180 | 6 892 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 732 | 5 272 | 21 599 | 3 636 | 11 785 | 13 905 | 50 088 | 22 259 | 6 520 | 11 180 | 6 892 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 133 | 33 229 | 43 185 | 47 843 | 50 757 | 71 248 | 155 954 | 92 078 | 98 941 | 93 234 | 97 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 475 | 1 126 | 1 962 | 13 966 | 9 784 | 5 185 | 23 520 | 3 176 | 3 281 | 14 201 | 31 606 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 148 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 953 | 30 208 | 39 422 | 32 946 | 40 314 | 61 991 | 131 436 | 75 485 | 88 295 | 62 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 464 | 65 943 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 1 895 | 1 801 | 931 | 659 | 4 072 | 998 | 13 417 | 7 365 | 748 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 469 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 728 | 64 604 | 61 424 | 62 542 | 85 153 | 111 777 | 114 337 | 105 461 | 104 414 | 104 446 | 79 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 956 | 9 635 | 9 203 | 9 276 | 9 818 | 10 530 | 10 703 | 11 250 | 11 701 | 11 778 | 11 854 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 767 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 282 | 10 782 | 10 637 | 1 032 | 17 851 | 3 675 | 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 434 | 166 | 166 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 282 | 10 782 | 10 637 | 1 032 | 6 417 | 3 509 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 772 | 54 970 | 52 221 | 53 266 | 70 053 | 90 465 | 92 996 | 93 179 | 74 862 | 88 993 | 67 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 479 | 8 423 | 12 638 | 13 130 | 11 441 | 12 051 | 26 | 8 | 17 455 | 29 083 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 070 | 46 547 | 39 583 | 40 136 | 58 612 | 78 414 | 92 970 | 93 171 | 74 862 | 71 538 | 38 369 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 223 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 58 864 | 38 500 | 64 783 | 51 479 | 62 542 | 85 153 | 206 042 | 114 337 | 105 461 | 104 414 | 104 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 741 | 5 956 | 9 622 | 9 051 | 9 276 | 9 818 | 10 908 | 10 703 | 11 250 | 11 701 | 11 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 690 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 282 | 34 372 | 10 638 | 1 032 | 17 851 | 3 675 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 434 | 166 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 282 | 34 372 | 10 638 | 1 032 | 6 417 | 3 509 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 123 | 32 545 | 55 162 | 42 428 | 53 266 | 70 053 | 160 762 | 92 996 | 93 179 | 74 862 | 88 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 379 | 479 | 8 423 | 5 952 | 13 130 | 11 441 | 28 635 | 26 | 8 | 17 455 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 714 | 32 066 | 46 739 | 34 934 | 40 136 | 58 612 | 132 127 | 92 970 | 93 171 | 74 862 | 71 538 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 1 542 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 029 | 2 647 | 2 168 | 180 633 | 237 604 | 272 184 | 122 282 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 93 089 | 56 038 | 51 404 | 71 778 | 84 936 | 162 747 | 90 265 | 109 480 | 133 770 | 80 525 | 55 718 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 940 | 56 801 | 48 757 | 72 121 | 87 024 | 160 579 | 90 368 | 128 124 | 138 414 | 89 210 | 66 564 |
| Выручка за отчетный год | 56 038 | 51 404 | 133 602 | 84 936 | 162 747 | 175 557 | 109 480 | 133 770 | 80 525 | 55 718 | 45 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 645 | 2 168 | 14 465 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 645 | 2 168 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 292 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 801 | 48 759 | 135 979 | 87 024 | 160 579 | 177 146 | 128 124 | 138 414 | 99 368 | 41 253 | 45 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 647 | 2 168 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 574 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 204 | 4 582 | 295 | 722 | 955 | 28 926 | 8 443 | 51 720 | 96 | 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 613 | 5 199 | 7 004 | 7 885 | 3 677 | 5 188 | 23 841 | 6 883 | 35 589 | 11 229 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 591 | 3 262 | 4 680 | 5 502 | 5 123 | 2 644 | 5 085 | 1 560 | 16 131 | 306 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 325 | 4 568 | 42 | 295 | 722 | 16 291 | 28 926 | 8 443 | 615 | 11 535 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 416 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 885 | 14 613 | 5 199 | 869 | 7 885 | 3 677 | 8 255 | 23 841 | 6 883 | 35 589 | 11 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | 16 587 | 3 278 | 484 | 5 502 | 5 123 | 8 036 | 5 085 | 1 560 | 16 131 | 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 417 | 3 665 | 14 | 225 | 542 | 24 | 547 | 451 | 77 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 177 | 49 | 903 | 28 | 70 | 180 | 92 | 317 | 132 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 903 | 366 | 70 | 180 | 243 | 317 | 132 | 164 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 679 | 225 | 542 | 712 | 547 | 451 | 77 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 679 | 225 | 542 | 712 | 547 | 451 | 77 | 77 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 175,6 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 133,8 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 712 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 547 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | ||
| Активы | 111,8 млн ₽ | 114,3 млн ₽ | 105,5 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,6 % | +22,2 % | -39,8 % | -30,8 % | -17,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,06 | 1,25 | 1,10 | 1,13 | 1,25 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,96 | 1,03 | 1,06 | 0,66 | 0,58 | 1,04 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,58 | 0,64 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,37 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 9,62 | 9,68 | 8,37 | 7,92 | 7,87 | 5,70 | 1,03 ▼ | 1,29 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | -17,0 % | -3,5 % | -23,4 % | -19,4 % | 0,2 % | 2,7 % ▼ | 1,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,8 % | -1,9 % | 4,9 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 5,7 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | 0,96 | 1,27 | 0,77 | 0,53 | 0,58 | 1,15 ▼ | 1,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 252 дн. | 241 дн. | 355 дн. | 363 дн. | — | 66 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 52 дн. | 280 дн. | 294 дн. | 9 дн. ▼ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.3 (компаний: 2180).