Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 363 | 29 151 | 35 471 | 37 621 | 38 852 | 37 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 701 | 1 856 | 4 040 | 6 132 | 4 754 | 3 910 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 648 | 1 824 | 3 930 | 6 022 | 4 644 | 3 800 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 32 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 662 | 27 295 | 31 431 | 31 488 | 34 097 | 33 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 213 | 83 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 426 | 17 491 | 13 031 | 9 863 | 3 324 | 5 347 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 226 | 9 804 | 18 187 | 21 542 | 30 771 | 28 187 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 204 | 18 363 | 28 586 | 35 463 | 35 783 | 38 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 674 | 2 701 | 1 856 | 4 040 | 6 132 | 4 754 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 645 | 2 648 | 1 824 | 3 930 | 6 022 | 4 644 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 53 | 32 | 110 | 110 | 110 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 530 | 15 662 | 26 730 | 31 423 | 29 651 | 34 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 10 | 213 | 4 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 589 | 2 426 | 16 926 | 13 023 | 8 105 | 3 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 934 | 13 226 | 9 804 | 18 187 | 21 542 | 30 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 363 | 29 151 | 35 471 | 37 621 | 38 852 | 37 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 624 | 27 984 | 34 665 | 34 799 | 38 398 | 33 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 1 168 | 806 | 2 822 | 454 | 3 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 1 167 | 806 | 2 822 | 454 | 3 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 204 | 18 363 | 28 586 | 35 463 | 35 783 | 38 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 499 | 17 624 | 27 853 | 34 665 | 35 513 | 38 398 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 705 | 739 | 733 | 798 | 271 | 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 705 | 739 | 732 | 798 | 271 | 454 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 911 | 3 028 | 7 693 | 7 121 | 3 251 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 011 | 24 363 | 46 594 | 57 039 | 61 817 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 100 | 21 335 | 38 901 | 49 918 | 58 566 | |
| Выручка за отчетный год | 24 363 | 46 594 | 57 039 | 50 743 | 82 089 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 028 | 7 821 | 7 121 | 3 900 | 6 168 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 028 | 7 821 | 7 121 | 3 900 | 6 168 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 335 | 38 773 | 49 918 | 46 843 | 75 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 911 | 3 028 | 7 693 | 7 121 | 3 251 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 401 | 14 238 | 7 523 | 829 | 6 892 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 283 | 48 907 | 43 993 | 50 870 | 71 121 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 910 | 42 489 | 43 576 | 53 941 | 70 397 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 | 3 401 | 14 108 | 7 523 | 3 508 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 447 | 8 283 | 48 207 | 43 993 | 57 151 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 092 | 7 910 | 41 791 | 43 576 | 56 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 | 13 228 | 6 811 | 2 885 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 909 | 276 | 880 | 712 | 623 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 276 | 880 | 712 | 704 | 849 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 125 | 13 358 | 6 811 | 125 | 6 043 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 125 | 13 358 | 6 811 | 125 | 6 043 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 125 тыс. ₽ | — | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 18,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,19 | 23,37 | 39,00 | 11,16 | 75,10 | 9,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,18 | 23,37 | 38,73 | 11,13 | 75,10 | 9,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,90 | 8,39 | 22,56 | 7,63 | 67,78 | 7,71 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 45,8 % | 19,2 % | 0,3 % | — | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,7 % | 47,7 % | 19,6 % | 0,4 % | — | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 2 дн. | 1 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.