Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 825 | 46 816 | 51 790 | 70 215 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 817 | 834 | 905 | 724 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 762 | 782 | 854 | 673 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 009 | 45 982 | 50 885 | 69 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 716 | 8 741 | 14 127 | 22 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 336 | 316 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 999 | 29 194 | 34 480 | 40 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 698 | 1 904 | 5 953 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 294 | 29 | 115 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 710 | 104 727 | 46 815 | 59 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 124 | 833 | 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 117 | 73 | 782 | 782 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 593 | 104 603 | 45 982 | 58 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 063 | 33 333 | 8 741 | 23 026 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 340 | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 495 | 54 753 | 29 194 | 33 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 363 | 7 698 | 2 376 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 035 | 3 807 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 825 | 46 815 | 51 790 | 70 215 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 340 | 9 732 | 9 678 | 9 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 722 | 9 668 | 9 814 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 485 | 37 083 | 42 112 | 60 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 131 438 | 37 071 | 42 100 | 60 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 710 | 104 727 | 46 815 | 59 565 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 269 | 9 669 | 9 732 | 9 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 659 | 9 722 | 9 695 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 441 | 95 058 | 37 083 | 49 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 12 | 12 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 394 | 95 046 | 37 071 | 49 848 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 937 | 1 251 | 2 763 | 4 652 |
| Выручка за предыдущий год | 73 501 | 97 083 | 11 395 | 25 660 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 436 | 95 832 | 8 632 | 21 008 |
| Выручка за отчетный год | 43 872 | 11 395 | 12 258 | 19 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 105 | 2 378 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 89 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 583 | 2 949 | 2 289 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 835 | 38 632 | 9 153 | 16 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 298 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 717 | 5 583 | 4 336 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 657 | 78 | 159 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 36 349 | 176 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 642 | 3 451 | 191 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 235 | 412 | 78 | 61 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 13 723 | 2 898 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 227 | 7 845 | 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 726 | 329 | 63 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 83 | 15 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 15 | 19 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 071 | 63 | 119 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 071 | 63 | 119 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 329 | 63 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 43,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Активы | 140,8 млн ₽ | 70,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 14,08 | — |
| Рентабельность продаж | 13,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 790 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 373 дн. | 493 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.