Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМКЭМИКАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОНОМКЭМИКАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 540 | 9 615 | 9 860 | 10 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 573 | 298 | 23 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | 298 | 23 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 967 | 9 317 | 9 837 | 10 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 391 | 3 725 | 4 950 | 5 380 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 778 | 4 189 | 4 712 | 4 952 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 798 | 1 403 | 175 | 205 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 626 | 7 540 | 9 615 | 9 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 847 | 573 | 298 | 23 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 847 | 573 | 298 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 779 | 6 967 | 9 317 | 9 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 511 | 5 391 | 3 725 | 4 950 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 065 | 778 | 4 189 | 4 712 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 203 | 798 | 1 403 | 175 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 540 | 9 615 | 9 860 | 10 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 416 | 1 288 | 814 | 620 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 406 | 1 278 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 124 | 8 327 | 9 046 | 9 917 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 124 | 8 327 | 9 046 | 9 917 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 626 | 7 540 | 9 615 | 9 860 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 199 | 1 416 | 1 288 | 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 189 | 1 406 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 427 | 6 124 | 8 327 | 9 046 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 427 | 6 124 | 8 327 | 9 046 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 186 | 3 279 | 373 | 125 |
| Выручка за предыдущий год | 24 526 | 19 636 | 19 576 | 15 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 340 | 16 357 | 19 203 | 15 237 |
| Выручка за отчетный год | 19 636 | 19 576 | 15 362 | 11 978 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 279 | 4 515 | 125 | 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 282 | 373 | 125 | 609 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 474 | 4 142 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 523 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 357 | 15 061 | 15 237 | 11 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 | 282 | 373 | 125 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 471 | 2 474 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 452 | 523 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 272 | 338 | 99 | 60 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 35 | 26 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 272 | 338 | 99 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 35 | 35 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 218 | 270 | 79 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | 54 | 68 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 68 | 20 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 270 | 79 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 270 | 79 | 51 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 79 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 814 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 11,11 | 16,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.