Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУАР.Т - ПРОЕКТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУАР.Т - ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 426 | 26 923 | 7 549 | 6 326 | 15 299 | 10 600 | 20 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 13 354 | 16 | 187 | 118 | 49 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 39 | 16 | 187 | 118 | 49 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 315 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 386 | 13 569 | 7 533 | 6 326 | 15 112 | 10 482 | 20 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 307 | 4 404 | 2 845 | 4 | 4 361 | 5 781 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 189 | 11 090 | 2 876 | 829 | 9 284 | 5 304 | 14 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 890 | 2 479 | 253 | 2 587 | 5 824 | 817 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 309 | 17 426 | 26 923 | 7 550 | 6 326 | 15 299 | 10 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 9 347 | 39 | 16 | 187 | 118 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 40 | 39 | 16 | 187 | 118 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 307 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 099 | 8 079 | 26 884 | 7 534 | 6 326 | 15 112 | 10 482 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 253 | 13 315 | 4 404 | 2 845 | 4 | 4 361 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 199 | 7 189 | 11 090 | 2 806 | 894 | 9 284 | 5 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 647 | 890 | 2 479 | 253 | 2 587 | 5 824 | 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 426 | 26 923 | 7 549 | 6 326 | 15 299 | 10 600 | 20 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 429 | 6 429 | 6 429 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 429 | 6 429 | 6 429 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 734 | 35 726 | 34 698 | 33 379 | 35 031 | 31 766 | 41 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 009 | 8 800 | 10 030 | 9 670 | 2 371 | 2 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 725 | 26 926 | 24 668 | 23 708 | 32 660 | 29 395 | 41 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 309 | 17 426 | 26 923 | 7 549 | 6 326 | 15 299 | 10 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 429 | 6 429 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 429 | 6 429 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 018 | 26 734 | 35 726 | 34 699 | 33 378 | 35 031 | 31 766 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 558 | 9 009 | 8 800 | 10 030 | 9 670 | 2 371 | 2 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 184 | 17 725 | 26 926 | 24 669 | 23 708 | 32 660 | 29 395 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 766 | 951 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 56 518 | 56 508 | 79 274 | 24 253 | 20 961 | 43 382 | 30 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 248 | 56 622 | 80 610 | 25 764 | 29 818 | 53 830 | 29 540 |
| Выручка за отчетный год | 56 508 | 79 274 | 24 253 | 20 961 | 43 382 | 30 491 | 34 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 951 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 257 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 622 | 80 610 | 42 286 | 22 560 | 53 830 | 29 540 | 41 315 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 951 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 522 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 425 | 656 | 146 | 2 018 | 1 137 | 1 109 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 322 | 2 130 | 9 445 | 13 009 | 572 | 8 478 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 138 | 184 | 443 | 523 | 386 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 941 | 105 | 656 | 146 | 2 018 | 1 137 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 594 | 322 | 2 130 | 9 445 | 13 009 | 572 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 103 | 138 | 184 | 442 | 523 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 436 | 72 | 504 | 97 | 1 597 | 880 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 33 | 152 | 134 | 49 | 421 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 152 | 134 | 49 | 421 | 257 | 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 504 | 97 | 1 597 | 880 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 504 | 97 | 1 597 | 880 | 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 504 тыс. ₽ | -18,4 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 880 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ |
| Активы | 26,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,8 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | — | -26,2 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -27,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,22 | 0,19 | 0,43 | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,09 | 0,10 | 0,43 | 0,19 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,17 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,33 | -3,60 | — | -1,71 | -2,60 | -1,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -243,1 % | 1,5 % | 10,4 % | 8,3 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | 46 дн. | 0 дн. | 54 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.