Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТРОДЕТАЛЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕТРОДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 337 | 74 210 | 84 158 | 91 476 | 133 451 | 166 810 | 195 470 | 237 672 | 191 941 | 389 450 | 278 633 | 380 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 035 | 8 423 | 8 194 | 7 692 | 7 538 | 8 867 | 7 582 | 5 600 | 5 295 | 9 634 | 7 881 | 6 129 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 035 | 8 423 | 8 194 | 7 692 | 7 538 | 8 867 | 7 582 | 5 600 | 5 295 | 9 634 | 7 881 | 6 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 302 | 65 787 | 75 964 | 83 784 | 125 913 | 157 943 | 187 888 | 232 073 | 186 646 | 379 816 | 270 752 | 374 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 077 | 3 262 | 6 351 | 7 526 | 9 256 | 9 143 | 16 766 | 15 072 | 15 206 | 25 999 | 38 936 | 34 466 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 151 | 423 | 709 | 1 523 | 1 609 | 2 106 | 2 162 | 2 361 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 274 | 47 282 | 53 110 | 53 873 | 86 506 | 95 354 | 75 248 | 181 504 | 116 056 | 246 331 | 144 727 | 267 834 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 888 | 7 172 | 9 481 | 7 455 | 1 180 | 25 600 | 75 | 45 000 | 99 000 | 79 000 | 35 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 951 | 11 176 | 9 150 | 12 269 | 22 098 | 51 557 | 69 442 | 30 713 | 6 297 | 3 909 | 2 671 | 32 622 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 179 | 184 | 490 | 447 | 286 | 121 | 3 186 | 2 478 | 2 471 | 3 256 | 2 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 961 | 32 337 | 74 210 | 84 158 | 90 269 | 133 466 | 166 810 | 212 965 | 237 673 | 191 941 | 389 450 | 278 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 7 035 | 8 423 | 8 194 | 7 692 | 7 538 | 8 867 | 5 865 | 5 600 | 5 295 | 9 634 | 7 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 7 035 | 8 423 | 8 194 | 7 692 | 7 538 | 8 867 | 5 865 | 5 600 | 5 295 | 9 634 | 7 881 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 903 | 25 302 | 65 787 | 75 964 | 82 577 | 125 928 | 157 943 | 207 100 | 232 073 | 186 646 | 379 816 | 270 752 |
| Запасы на конец предыдущего года | 346 | 1 077 | 3 262 | 6 351 | 7 540 | 9 256 | 9 143 | 11 149 | 15 072 | 15 206 | 25 999 | 38 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 151 | 423 | 1 359 | 1 523 | 1 609 | 2 106 | 2 162 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 059 | 14 125 | 47 282 | 53 110 | 52 653 | 86 521 | 95 354 | 131 576 | 181 504 | 116 056 | 246 331 | 144 727 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 888 | 7 172 | 9 481 | 7 455 | 1 180 | 6 259 | 75 | 45 000 | 99 000 | 79 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 498 | 9 951 | 11 176 | 9 150 | 12 269 | 22 098 | 51 557 | 54 151 | 30 713 | 6 297 | 3 909 | 2 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 149 | 179 | 184 | 490 | 447 | 286 | 2 606 | 3 186 | 2 478 | 2 471 | 3 256 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 337 | 74 210 | 84 158 | 91 476 | 133 451 | 166 810 | 195 470 | 237 672 | 191 941 | 389 450 | 278 633 | 380 848 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 813 | 67 287 | 68 841 | 52 721 | 102 712 | 117 426 | 140 615 | 155 969 | 164 002 | 204 904 | 200 459 | 226 981 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 257 | 67 811 | 51 691 | 101 682 | 116 396 | 139 585 | 154 939 | 162 972 | 203 874 | 199 429 | 225 951 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 328 | 727 | 2 725 | 1 737 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 328 | 727 | 2 725 | 1 737 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 524 | 6 923 | 15 317 | 38 755 | 30 739 | 48 056 | 54 128 | 81 704 | 27 939 | 181 821 | 76 437 | 153 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 250 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 274 | 6 923 | 15 317 | 38 755 | 30 739 | 48 056 | 54 128 | 81 704 | 27 939 | 181 821 | 76 437 | 153 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 961 | 32 337 | 74 210 | 84 158 | 90 269 | 133 466 | 166 810 | 212 965 | 237 673 | 191 941 | 389 450 | 278 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 037 | 17 813 | 67 287 | 68 841 | 51 509 | 102 712 | 117 426 | 139 625 | 155 969 | 164 002 | 204 904 | 200 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 783 | 66 257 | 67 811 | 50 479 | 101 682 | 116 396 | 138 595 | 154 939 | 162 972 | 203 874 | 199 429 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 328 | 2 725 | 1 737 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 328 | 2 725 | 1 737 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 924 | 14 524 | 6 923 | 15 317 | 38 760 | 30 754 | 48 056 | 73 340 | 81 704 | 27 939 | 181 821 | 76 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 806 | 6 250 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 118 | 8 274 | 6 923 | 15 317 | 38 760 | 30 754 | 48 056 | 73 340 | 81 704 | 27 939 | 181 821 | 76 437 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 838 | 29 486 | 86 189 | 99 770 | 100 739 | 109 762 | 122 964 | 55 750 | 65 650 | 57 290 | 106 227 | 117 626 |
| Выручка за предыдущий год | 22 347 | 155 865 | 377 996 | 421 007 | 372 957 | 380 618 | 392 636 | 247 432 | 306 292 | 250 533 | 393 857 | 406 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 491 | 126 379 | 291 807 | 321 237 | 272 218 | 270 856 | 269 672 | 191 682 | 240 642 | 193 243 | 287 630 | 289 224 |
| Выручка за отчетный год | 155 865 | 377 996 | 421 007 | 372 957 | 380 618 | 392 636 | 333 410 | 306 292 | 250 533 | 393 857 | 406 850 | 516 832 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 189 | 99 770 | 100 739 | 109 756 | 122 964 | 109 200 | 65 650 | 57 290 | 106 227 | 117 626 | 146 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 76 873 | 80 852 | 71 631 | 82 225 | 90 678 | 77 278 | 37 939 | 25 664 | 70 013 | 71 801 | 92 575 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 138 | 15 656 | 25 956 | 25 302 | 29 200 | 29 576 | 26 035 | 30 062 | 32 490 | 41 631 | 50 074 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 | 3 262 | 3 152 | 2 229 | 3 086 | 2 346 | 1 676 | 1 564 | 3 724 | 4 194 | 3 436 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 401 | 291 807 | 321 237 | 272 218 | 270 862 | 269 672 | 224 210 | 240 642 | 193 243 | 287 630 | 289 224 | 370 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 464 | 76 873 | 80 852 | 71 635 | 82 239 | 90 678 | 28 134 | 37 939 | 25 664 | 70 013 | 71 801 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 949 | 9 138 | 15 656 | 25 952 | 25 294 | 29 200 | 25 864 | 26 035 | 30 062 | 32 490 | 41 631 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 73 | 178 | 3 262 | 3 152 | 2 229 | 3 086 | 1 752 | 1 676 | 1 564 | 3 724 | 4 194 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 052 | 82 544 | 86 009 | 68 628 | 92 996 | 94 838 | 76 742 | 35 754 | 36 086 | 80 976 | 68 492 | 98 920 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 137 | 11 136 | 19 600 | 5 880 | 7 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 393 | 766 | 1 353 | 516 | 22 | 233 | 2 358 | 7 810 | 9 459 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 907 | 10 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 250 | 5 230 | 3 589 | 3 261 | 1 737 | 1 924 | 3 316 | 16 005 | 12 663 | 6 811 | 3 504 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 | 660 | 466 | 13 495 | 4 979 | 17 683 | 8 362 | 5 734 | 12 583 | 4 058 | 17 930 | 6 618 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 22 412 | 82 544 | 86 009 | 68 632 | 93 010 | 94 838 | 49 372 | 35 754 | 36 086 | 80 976 | 68 492 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 137 | 11 136 | 19 600 | 18 000 | 7 000 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 393 | 766 | 1 353 | 516 | 346 | 233 | 2 358 | 7 810 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 907 | 10 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 250 | 5 230 | 3 589 | 3 261 | 1 737 | 6 484 | 3 316 | 16 005 | 12 663 | 6 811 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 145 | 660 | 466 | 13 495 | 4 979 | 17 683 | 3 592 | 5 734 | 12 583 | 4 058 | 17 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 783 | 67 155 | 68 721 | 54 122 | 76 502 | 79 716 | 42 929 | 28 344 | 30 132 | 64 710 | 54 407 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 629 | 15 389 | 17 288 | 14 510 | 16 508 | 14 988 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 629 | 15 389 | 17 288 | 13 308 | 16 505 | 14 988 | 14 683 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 783 | 67 155 | 68 721 | 55 320 | 76 491 | 79 716 | 62 059 | 28 344 | 30 132 | 64 710 | 54 407 | 73 949 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 783 | 67 155 | 68 721 | 55 320 | 76 491 | 79 716 | 62 059 | 28 344 | 30 132 | 64 710 | 54 407 | 73 949 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 783 | 67 155 | 68 721 | 54 122 | 76 502 | 79 716 | 42 929 | 28 344 | 30 132 | 64 710 | 54 407 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 228 372 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 349 348 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 307 644 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 704 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 976 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 971 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 725 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 280 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 414 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 414 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 217 958 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 306,3 млн ₽ | 250,5 млн ₽ | 393,9 млн ₽ | 406,9 млн ₽ | 516,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 62,1 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | ||
| Активы | 195,5 млн ₽ | 237,7 млн ₽ | 191,9 млн ₽ | 389,5 млн ₽ | 278,6 млн ₽ | 380,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 156,0 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 204,9 млн ₽ | 200,5 млн ₽ | 227,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -18,2 % | +57,2 % | +3,3 % | +27,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,47 | 2,84 | 6,68 | 2,09 | 3,54 | 2,44 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,15 | 2,60 | 5,99 | 1,92 | 2,96 | 2,18 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,76 | 0,38 | 1,84 | 0,57 | 1,07 | 0,44 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | — | 0,66 | 0,85 | 0,53 | 0,72 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 0,52 | 0,17 | 0,90 | 0,39 | 0,68 | 0,88 ▲ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | 12,4 % | 10,2 % | 17,8 % | 17,6 % | 17,9 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,3 % | 12,0 % | 16,4 % | 13,4 % | 14,3 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 11,9 % | 15,7 % | 16,6 % | 19,5 % | 19,4 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,2 % | 18,4 % | 31,6 % | 27,1 % | 32,6 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,29 | 1,31 | 1,01 | 1,46 | 1,36 | 1,52 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 216 дн. | 169 дн. | 228 дн. | 130 дн. | 189 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 49 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).