Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 094 | 170 330 | 194 188 | 143 933 | 104 274 | 97 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 30 | 55 | 61 | 31 | 4 |
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 30 | 55 | 61 | 31 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 975 | 170 300 | 194 133 | 143 872 | 104 243 | 97 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 995 | 17 025 | 30 | 20 726 | 22 700 | 6 958 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 792 | 49 526 | 75 474 | 67 925 | 65 018 | 80 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 310 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 188 | 103 749 | 110 319 | 55 221 | 16 525 | 10 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 856 | 92 790 | 170 330 | 194 291 | 143 933 | 104 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 96 | 30 | 55 | 61 | 31 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 96 | 30 | 55 | 61 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 753 | 92 694 | 170 300 | 194 236 | 143 872 | 104 243 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 436 | 24 001 | 17 025 | 30 | 20 726 | 22 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 905 | 32 857 | 49 526 | 75 577 | 67 925 | 65 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 412 | 35 836 | 103 749 | 118 629 | 55 221 | 16 525 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 094 | 170 330 | 194 188 | 143 933 | 104 274 | 97 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 073 | 6 715 | 3 690 | 4 379 | 1 600 | 1 350 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 151 | 151 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 564 | 3 539 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 021 | 163 615 | 190 498 | 139 554 | 102 674 | 95 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 243 | 163 615 | 190 498 | 139 554 | 102 674 | 89 954 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 778 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 856 | 92 790 | 170 330 | 194 291 | 143 933 | 104 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 570 | 6 659 | 6 715 | 3 793 | 4 379 | 1 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 151 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 509 | 6 564 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 286 | 86 131 | 163 615 | 190 498 | 139 554 | 102 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 017 | 86 131 | 163 615 | 190 498 | 139 554 | 102 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 269 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 384 | 16 850 | 62 385 | 2 569 | 6 563 | 3 957 |
| Выручка за предыдущий год | 121 249 | 57 556 | 141 070 | 264 896 | 147 016 | 57 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 116 135 | 40 706 | 78 685 | 262 327 | 140 453 | 53 530 |
| Выручка за отчетный год | 60 507 | 141 070 | 264 896 | 147 016 | 57 487 | 77 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 385 | 28 967 | 6 563 | 3 957 | 152 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 894 | 2 569 | 6 563 | 3 957 | 152 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 491 | 26 398 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 895 | 78 685 | 235 929 | 140 453 | 53 530 | 77 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 647 | 3 894 | 2 569 | 6 563 | 3 957 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 203 | 58 491 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 326 | 424 | 5 368 | 857 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 333 | 802 | 3 231 | 4 110 | 11 500 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 993 | 4 272 | 7 580 | 5 305 | 14 600 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 958 | 880 | 424 | 5 368 | 857 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 138 | 802 | 3 231 | 4 110 | 11 500 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 907 | 905 | 4 272 | 7 580 | 5 305 | 14 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 55 | 4 034 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 706 | 270 | 369 | 1 142 | 1 334 | 762 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 471 | 369 | 1 142 | 1 334 | 762 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 481 | 55 | 4 034 | 95 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 481 | 55 | 4 034 | 95 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 610 | 55 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,5 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ |
| Активы | 76,1 млн ₽ | 143,9 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 97,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,88 | 0,79 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,40 | 0,16 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 11,53 | 31,87 | 64,17 | 71,08 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,8 % | 0,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,4 % | 92,1 % | 5,9 % | -18,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,80 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 228 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 54 дн. | 155 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.