Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙДИНГ", Тула
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 85 342 152 | 53 718 777 | 33 021 608 | 26 934 234 | 28 429 888 | 28 906 747 | 19 870 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 780 220 | 51 402 620 | 14 368 438 | 23 520 510 | 25 409 093 | 22 358 392 | 17 237 241 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 667 | 29 203 | 2 000 925 | 1 976 276 | 227 898 | 284 794 | 352 206 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 744 178 | 51 370 259 | 12 367 000 | 21 543 650 | 25 166 560 | 22 058 660 | 16 857 210 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 030 | 3 102 | 456 | 550 | 14 621 | 14 249 | 27 373 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 345 | 56 | 57 | 34 | 14 | 689 | 452 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 561 932 | 2 316 157 | 18 653 170 | 3 413 724 | 3 020 795 | 6 548 355 | 2 633 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 655 220 | 3 145 | 3 528 | 305 380 | 301 751 | 301 997 | 301 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 437 020 | 35 279 | 35 394 | 170 | 13 828 | 16 043 | 35 716 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 125 250 | 887 561 | 1 581 415 | 1 454 723 | 1 760 949 | 2 309 086 | 2 255 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 579 594 | 1 390 000 | 17 023 088 | 1 637 776 | 913 086 | 3 847 800 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 764 848 | 172 | 391 | 298 | 368 | 308 | 143 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 354 | 15 377 | 30 813 | 73 121 | 39 550 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 719 467 | 85 342 152 | 53 718 778 | 33 021 608 | 26 934 234 | 28 429 888 | 28 906 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 175 181 | 33 780 220 | 51 402 703 | 14 368 438 | 23 520 510 | 25 409 093 | 22 358 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 030 | 34 667 | 29 203 | 2 000 925 | 1 976 276 | 227 898 | 284 794 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 161 985 | 33 744 178 | 51 370 259 | 12 367 000 | 21 543 650 | 25 166 560 | 22 058 660 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 783 | 1 030 | 3 103 | 456 | 550 | 14 621 | 14 249 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 383 | 345 | 138 | 57 | 34 | 14 | 689 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 544 286 | 51 561 932 | 2 316 075 | 18 653 170 | 3 413 724 | 3 020 795 | 6 548 355 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 101 278 | 5 655 220 | 2 837 | 3 528 | 305 380 | 301 751 | 301 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 586 620 | 6 437 020 | 35 279 | 35 394 | 170 | 13 828 | 16 043 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 681 958 | 27 125 250 | 887 468 | 1 581 415 | 1 454 723 | 1 760 949 | 2 309 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 153 281 | 2 579 594 | 1 390 000 | 17 023 088 | 1 637 776 | 913 086 | 3 847 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 149 | 9 764 848 | 172 | 391 | 298 | 368 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 319 | 9 354 | 15 377 | 30 813 | 73 121 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 85 342 152 | 53 718 777 | 33 021 608 | 26 934 234 | 28 429 888 | 28 906 747 | 19 870 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 120 | 19 789 130 | 20 815 374 | 21 142 920 | 19 493 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 808 230 | 52 777 561 | 18 488 663 | 18 959 673 | 19 985 917 | 20 313 463 | 18 663 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 852 | 559 | 6 596 537 | 7 047 979 | 7 321 439 | 16 266 | 3 858 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 596 164 | 7 032 086 | 7 305 083 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 852 | 559 | 373 | 15 893 | 16 356 | 16 266 | 3 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 703 613 | 111 200 | 7 106 951 | 97 125 | 293 075 | 7 747 561 | 373 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 030 042 | 7 578 079 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 698 690 | 95 815 | 69 546 | 88 672 | 286 995 | 165 972 | 370 493 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 923 | 15 385 | 7 363 | 8 453 | 6 080 | 3 510 | 2 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 719 467 | 85 342 152 | 53 718 778 | 33 021 608 | 26 934 234 | 28 429 888 | 28 906 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 380 913 | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 120 | 19 789 130 | 20 815 374 | 21 142 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 551 456 | 48 808 230 | 52 777 561 | 18 488 663 | 18 959 673 | 19 985 917 | 20 313 463 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 171 | 852 | 559 | 6 596 537 | 7 047 979 | 7 321 439 | 16 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 596 164 | 7 032 086 | 7 305 083 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 852 | 559 | 373 | 15 893 | 16 356 | 16 266 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 338 383 | 35 703 613 | 111 201 | 7 106 951 | 97 125 | 293 075 | 7 747 561 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 030 042 | 7 578 079 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 953 888 | 35 698 690 | 95 816 | 69 546 | 88 672 | 286 995 | 165 972 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 384 495 | 4 923 | 15 385 | 7 363 | 8 453 | 6 080 | 3 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 890 769 | 73 977 561 | 1 641 520 | 159 | 3 289 | 662 | |
| Выручка за предыдущий год | 179 580 914 | 260 543 315 | 6 563 157 | 856 | 44 546 | 53 502 | 3 182 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 120 690 145 | 186 565 754 | 4 921 637 | 697 | 46 613 | 50 213 | 2 520 |
| Выручка за отчетный год | 260 543 315 | 6 563 157 | 857 | 44 546 | 53 502 | 3 182 | 4 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 977 561 | 1 641 520 | 160 | 3 289 | 662 | 1 120 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 687 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 557 600 | 1 464 069 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 883 | 137 764 | 65 521 | 136 662 | 78 975 | 89 246 | 93 573 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 565 754 | 4 921 637 | 697 | 46 613 | 50 213 | 2 520 | 3 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 980 578 | 39 359 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 785 839 | 74 557 600 | 1 464 069 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 352 | 147 883 | 138 092 | 65 521 | 136 662 | 78 975 | 89 246 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 561 783 | 11 609 556 | 5 952 909 | 878 568 | 1 297 871 | 623 305 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 341 414 | 5 548 963 | 5 701 895 | 2 777 761 | 1 899 364 | 1 905 882 | 1 758 875 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 128 316 | 989 360 | 272 997 | 272 997 | 266 373 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 303 317 | 6 595 988 | 822 086 | 393 499 | 1 971 932 | 108 215 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 355 026 | 575 082 | 377 395 | 1 164 603 | 2 224 742 | 920 996 | 2 860 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 187 025 | 6 561 783 | 11 609 557 | 5 952 908 | 878 568 | 1 297 871 | 623 305 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 621 864 | 5 341 414 | 5 548 963 | 5 701 895 | 2 777 761 | 1 899 364 | 1 905 882 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 128 316 | 989 360 | 272 997 | 272 997 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 297 432 | 6 303 317 | 6 595 988 | 704 687 | 393 499 | 1 971 932 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 712 849 | 4 355 026 | 574 753 | 259 996 | 1 164 603 | 2 224 742 | 920 996 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 461 868 | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 103 | 471 009 | 1 026 244 | 327 546 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 725 660 | 1 335 427 | 2 385 817 | 1 239 329 | 392 133 | 285 235 | 295 477 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 115 | 681 | 15 520 | 90 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 203 | 247 | 2 072 | 94 | 14 071 | ||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 335 427 | 2 385 817 | 1 239 329 | 392 133 | 285 235 | 295 477 | 273 950 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 23 504 | 61 540 | 51 209 | 544 860 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 88 168 | 23 504 | 61 540 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 681 | 15 520 | 463 | 90 | 12 408 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 247 | 2 073 | 94 | 14 071 | 3 344 | ||
| Прочее за отчетный год | 16 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 103 | 471 009 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 103 | 471 009 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 461 868 | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 103 | 471 009 | 1 026 244 | 327 546 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 551 456 | 48 808 230 | 52 777 561 | 18 488 664 | 18 959 673 | 19 985 917 | 20 313 463 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 380 913 | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 121 | 19 789 130 | 20 815 374 | 21 142 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 | 500 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 | 329 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 808 230 | 52 777 561 | 18 488 663 | 18 959 674 | 19 985 917 | 20 313 463 | 18 663 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 120 | 19 789 131 | 20 815 374 | 21 142 920 | 19 493 232 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 102 | 471 010 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 102 | 471 010 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 102 | 471 010 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 256 774 | 9 226 105 | 4 711 102 | 471 010 | 1 026 244 | 327 546 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 000 000 | 1 649 688 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 000 000 | 1 649 688 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 610 568 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 610 568 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 120 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 39 120 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 000 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 000 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 120 | 19 789 130 | 20 815 374 | 21 142 920 | 19 493 232 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 380 913 | 49 637 687 | 53 607 018 | 19 318 120 | 19 789 130 | 20 815 374 | 21 142 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 099 408 | 6 687 555 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 130 957 | 40 129 955 | 548 325 | 197 723 | 101 296 | 15 132 | 4 944 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 406 046 | 25 052 959 | 5 796 | 579 | 4 212 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 503 | 3 720 | 197 | 982 | 85 661 | 13 719 | 732 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 664 408 | 15 073 276 | 542 332 | 196 741 | 15 056 | 1 413 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 031 549 | 33 442 400 | 1 886 263 | 3 022 991 | 614 553 | 1 898 942 | 3 644 143 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 535 787 | 30 607 498 | 323 358 | 1 266 201 | 241 245 | 1 354 314 | 2 163 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 921 | 54 900 | 38 496 | 30 400 | 33 873 | 17 079 | 11 227 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 083 481 | 844 528 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 470 589 | 2 336 276 | 1 263 656 | 408 899 | 319 506 | 286 868 | 281 655 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 967 252 | 443 726 | 260 753 | 234 010 | 19 929 | 240 681 | 342 818 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 982 841 | 33 838 157 | 9 327 024 | 503 677 | 1 886 201 | 10 638 958 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 794 033 | 12 608 132 | 57 921 945 | 13 755 608 | 7 471 183 | 4 332 877 | 19 583 372 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 | 1 961 856 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 652 557 | 7 395 849 | 52 669 674 | 10 974 928 | 3 671 362 | 2 560 211 | 18 029 428 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 141 476 | 5 212 283 | 5 252 232 | 2 780 680 | 1 630 242 | 1 772 666 | 1 553 944 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 723 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 811 192 | 23 757 710 | 24 083 788 | 4 428 584 | 6 967 506 | 2 446 676 | 8 944 414 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 280 | 1 976 130 | 4 767 | 199 706 | 16 792 | 16 008 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 500 010 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 801 037 | 23 757 710 | 21 898 474 | 4 422 964 | 4 254 222 | 2 426 861 | 8 928 406 |
| Прочие платежи за отчетный год | 875 | 209 184 | 853 | 13 568 | 3 023 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 000 | 6 000 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 000 | 6 000 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 500 000 | 6 500 000 | 12 999 924 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 6 500 000 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 000 | 5 256 774 | 39 000 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 000 | 12 999 924 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 082 249 | 219 | 1 756 | 2 391 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 650 |