Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЛ АВТО", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЛ АВТО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	862 723	762 410	648 588	534 774	424 421	222 214	100 638	95 830	89 981	13 156	11 921
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	697 019	602 649	447 226	343 235	257 935	150 338	35 222	14
Нематериальные активы на конец отчетного года		51 572	46 143	40 715	35 286	29 857
Основные средства на конец отчетного года	630 151	535 948	372 563	276 483	197 816	118 238	35 222	14
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 827	10 655	6 062	3 579	3 223	2 243
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	59 041	4 475	22 458	22 458	21 610
Итого оборотных активов на конец отчетного года	165 704	159 761	201 362	191 539	166 486	71 876	65 416	95 816	89 981	13 156	11 921
Запасы на конец отчетного года	11 781	20 994	91 885	71 953	72 488	23 808	1 512	1 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	27 099	1 726	461	531	331	154	63
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	66 038	129 536	76 314	113 213	88 049	47 348	63 210	94 258	89 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			31 156		4 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	45 146	7 031	161	5 340	107	167	283	46	3	13 156	11 921
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	15 640	474	1 385	502	911	399	348
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	761 184	862 723	762 410	648 588	534 774	424 421	222 214	99 602	88 558	89 981	13 156
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	604 123	697 019	602 649	447 226	343 235	257 935	150 338	36
Нематериальные активы на конец предыдущего года			51 572	46 143	40 715	35 286	29 857
Основные средства на конец предыдущего года	333 681	630 151	535 948	372 563	276 483	197 816	118 238	36
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	11 043	7 827	10 655	6 062	3 579	3 223	2 243
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	259 399	59 041	4 475	22 458	22 458	21 610
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	157 061	165 704	159 761	201 362	191 539	166 486	71 876	99 566	88 558	89 981	13 156
Запасы на конец предыдущего года	15 726	11 781	20 994	91 885	71 953	72 488	23 808	1 512
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	73 041	27 099	1 726	461	531	331	154
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	44 531	76 702	129 536	76 314	113 213	88 049	47 348	96 216	88 555	89 978
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				31 156		4 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 468	45 145	7 031	161	5 340	107	167	1 838	3	3	13 156
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	15 295	4 976	474	1 385	502	911	399
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	862 723	762 410	648 588	534 774	424 421	222 214	100 638	95 830	89 981	13 156	11 921
ИТОГО капитал на конец отчетного года	30 036	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917		3 273
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	30 026	41 564	51 988	53 135	55 558	57 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	633 911	568 318	559 459	431 942	304 764	80 045	57 756	51 750
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	621 992	563 120	567 218	441 275	314 094	89 385	57 756	51 750
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	11 919	5 198
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	198 777	152 518	37 131	49 687	64 089	84 252	76 528	40 807	131 359	114 090	113 208
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 488	12 761	100	100	100	16 499	17 131	21 860	93 450
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	186 275	136 198	36 908	44 838	60 168	67 666	59 217	18 947	37 909	114 090	113 208
Оценочные обязательства на конец отчетного года		3 560	123	4 749	3 821	87	180
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1 014
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	761 184	862 723	762 410	648 588	534 774	424 421	222 214	99 602	88 558	89 981	13 156
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		30 036	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917	9 056
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		30 026	41 564	51 988	53 135	55 558	57 907
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	425 154	633 911	568 318	559 459	431 942	304 764	80 045	28 750
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	409 664	621 992	563 120	567 218	441 275	314 094	89 385	28 750
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	15 490	11 919	5 198
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	349 233	198 777	152 518	37 131	49 687	64 089	84 252	61 796	124 463	131 359	114 090
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	15 276	11 488	12 761	100	100	100	16 499	18 949	92 025	93 450
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	326 740	187 289	136 198	36 908	44 838	60 168	67 666	42 847	32 438	37 909	114 090
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			3 560	123	4 749	3 821	87
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	7 216

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	81 224	139 705	80 755	91 805	25 310	5 526		7 751	478	436	59 556
Выручка за предыдущий год	407 335	777 509	842 063	700 273	517 216	517 113	305 982	4 200
Себестоимость продаж за предыдущий год	326 111	637 804	761 308	608 468	491 906	511 587	373 433	3 551	478	436	59 556
Выручка за отчетный год	777 509	842 063	700 273	517 216	517 113	305 982	63 892	1 050	436	59 556	353
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	139 705	80 755	91 805	25 310	5 526
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	112 518	47 118	59 914	4 790
Управленческие расходы за отчетный год	27 187	33 637	31 891	20 520	18 473	15 685	3 043
Себестоимость продаж за отчетный год	637 804	761 308	608 468	491 906	511 587	373 433	91 210	3 465	436	59 556	353
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	62 883	112 518	47 118	59 914	4 790
Управленческие расходы за предыдущий год	18 341	27 187	33 637	31 891	20 520	18 473	15 685
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 884	1 990	2 062	2 057	3 803	4 407		3 290	5 038
Проценты к получению за отчетный год	18	7	831	853	280	140	5
Проценты к уплате за отчетный год	50 953	61 958	50 941	42 449	26 996	14 731	8 594	2 911
Прочие доходы за отчетный год	39 690	70 196	364 818	115 960	56 369	186 741	34 423	1
Прочие расходы за отчетный год	58 389	53 373	372 560	77 097	12 903	84 607	75 340	378	5 038
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	33 003	42 884	1 990	2 062	2 057	3 803	4 407	3 373	38 670	5 038
Проценты к получению за предыдущий год		18	7	831	853	280	140
Проценты к уплате за предыдущий год	8 707	50 953	61 958	50 941	42 449	26 996	14 731	2 565	7 616
Прочие доходы за предыдущий год	7 699	39 690	70 196	364 818	115 960	56 369	186 741	21	34
Прочие расходы за предыдущий год	28 872	58 389	53 373	372 560	77 097	12 903	84 607	787	31 020	5 038
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	30 489	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						1 020	1 089	2 574	97
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 021						10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 507
Прочее за предыдущий год				3
Текущий налог на прибыль за отчетный год					1 020	1 089		80
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	8 931	9 947	8 777	498
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	4 087	8 931	9 947	8 777	498
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					3	10
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год							9 527
Прочее за отчетный год			3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	30 489	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		30 025	41 564	51 988	53 135	55 558	57 907
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		30 035	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	30 026	41 564	51 988	53 135	55 558	57 907
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	30 036	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Чистая прибыль (ИТОГО)	43 238	11 539	10 424	1 147	2 423	2 349
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							91 563
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							91 563
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							70 453
Убыток (ИТОГО)							70 453
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							21 110
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							21 110
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	30 036	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		30 035	41 574	51 998	53 145	55 568	57 917

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	154 454	165 931	114 609	63 359	72 123	56 115	29 240
Поступления – всего за отчетный год	766 315	837 256	788 535	509 461	545 726	339 904	70 779
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	725 788	822 843	717 032	493 145	538 623	337 117	66 841
Прочие поступления за отчетный год	40 527	14 413	71 503	16 316	7 103	2 787	3 938
Платежи – всего за отчетный год	611 861	671 325	673 926	446 102	473 603	283 789	41 539
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	353 165	348 641	410 368	270 390	292 158	157 277	14 110
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	133 616	201 958	131 332	88 074	99 875	67 045	1 218
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	50 002	61 383	53 321	41 045	26 996	14 133	7 962
Налога на прибыль организаций за отчетный год					884	1 655	234
Прочие платежи за отчетный год	75 078	59 343	78 905	46 593	53 690	43 679	18 015
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				2 483	1 534		5
Поступления – всего за отчетный год	3 405	8 594	34 714	2 983	1 534	453	5
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 405	8 594	33 926	932	406	313
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				1 156
Прочие поступления за отчетный год			788	895	1 128	140	5
Платежи – всего за отчетный год	330 457	121 290	72 366	500		1 705
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	330 457	121 290	71 210	500		1 705
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			1 156
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	209 249
Поступления – всего за отчетный год	263 232	52 538	243 913			15 800
Получение кредитов и займов за отчетный год	263 232	52 538	243 913			15 800
Платежи – всего за отчетный год	53 983	143 887	303 869	90 663	74 290	75 203	29 129
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	53 983	143 887	303 869	90 663	74 290	75 203	29 129
Сальдо денежных потоков за отчетный период	36 651		17 001				116
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	26		6 129

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,1 млн ₽	—	—	—
Чистая прибыль	-5,8 млн ₽	-5,5 млн ₽	-59,6 млн ₽	-353 тыс. ₽
Активы	95,8 млн ₽	90,0 млн ₽	13,2 млн ₽	11,9 млн ₽
Капитал и резервы	3,3 млн ₽	-41,4 млн ₽	-100,9 млн ₽	-101,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,35	0,69	0,12	0,11	1,25 ▼	1,30
Коэффициент быстрой ликвидности	2,31	0,69	0,12	0,11	1,04 ▼	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,12	0,11	0,64 ▼	0,68
Коэффициент автономии	0,03	-0,46	-7,67	-8,50	0,37 ▼	0,30
Финансовый рычаг	28,28	—	—	—	1,03	1,29
Рентабельность продаж	-230,0 %	—	—	—	2,7 %	1,9 %
Чистая рентабельность	-550,8 %	—	—	—	1,0 %	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	-6,0 %	-6,1 %	-452,7 %	-3,0 %	0,8 % ▼	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	-176,7 %	—	—	—	5,7 %	5,2 %
Оборачиваемость активов	0,01	—	—	—	1,15	1,13
Оборачиваемость дебиторской задолженности	32 766 дн.	—	—	—	66 дн.	60 дн.
Оборачиваемость запасов	159 дн.	0 дн.	—	—	9 дн.	7 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -850 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2180).