Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВАНИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВАНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 690 | 5 757 | 1 579 | 1 580 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 689 | 5 757 | 1 579 | 1 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 705 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 907 | 1 522 | 1 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 57 | 88 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 757 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 204 | 790 | 5 871 | 1 579 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 204 | 790 | 5 871 | 1 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 745 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 5 757 | 1 522 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 45 | 114 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 690 | 5 871 | 1 579 | 1 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | 232 | 264 | 31 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 | 5 639 | 1 316 | 1 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 266 | 488 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 5 399 | 1 050 | 1 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 204 | 789 | 5 871 | 1 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 437 | 232 | 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 056 | 352 | 5 639 | 1 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 240 | 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 056 | 112 | 5 399 | 1 050 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 519 | 150 | 240 | 47 |
| Выручка за предыдущий год | 1 851 | 1 710 | 2 926 | 4 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 668 | 1 560 | 2 686 | 4 129 |
| Выручка за отчетный год | 2 821 | 2 926 | 4 176 | 4 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 47 | 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 240 | 47 | 227 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 747 | 2 686 | 4 129 | 4 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 150 | 240 | 47 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 222 | 27 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 18 | 20 | 206 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 139 | 222 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 11 | 18 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 111 | 222 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 222 | 27 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 222 | 27 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 196 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 1,20 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,17 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 7,62 | 4,98 | 49,97 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,7 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 10,2 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.