Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕДВЕДЬ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 841 | 113 184 | 108 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 961 | 2 017 | 2 011 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 910 | 1 983 | 1 983 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 34 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 879 | 111 168 | 106 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 121 | 58 573 | 59 502 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 527 | 52 318 | 46 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 231 | 277 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 015 | 114 493 | 113 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 935 | 3 713 | 2 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 892 | 3 626 | 1 983 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | 87 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 080 | 110 781 | 111 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 699 | 53 164 | 58 573 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 970 | 57 469 | 52 318 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 411 | 148 | 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 841 | 113 184 | 108 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 341 | 115 168 | 109 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 224 | 115 168 | 109 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 117 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 015 | 114 493 | 113 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 303 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 712 | 119 361 | 115 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 091 | 119 361 | 115 168 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 366 | ||
| Выручка за предыдущий год | 70 283 | 53 447 | 28 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 69 083 | 68 181 | 32 861 |
| Выручка за отчетный год | 170 442 | 28 967 | 1 295 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 916 | 32 861 | 1 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 402 | 3 164 | 657 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 934 | 72 428 | 22 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 468 | 65 370 | 21 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 398 | 87 | 3 164 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 953 | 40 333 | 72 428 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 445 | 25 512 | 65 370 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | 2 885 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 362 | 459 | 279 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 810 | 279 | 120 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 885 | 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 885 | 537 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 170,4 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 537 тыс. ₽ |
| Активы | 122,8 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 108,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,5 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,46 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,02 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -4,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % | 2,5 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,39 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 651 дн. | 13 219 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.