Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОР ИНДУСТРИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОР ИНДУСТРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 481 | 47 861 | 41 313 | 58 155 | 69 789 | 69 935 | 64 070 | 48 145 | 43 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 156 | 481 | 715 | 125 | 117 | 952 | 1 253 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 156 | 108 | 347 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 372 | 368 | 125 | 117 | 952 | 1 253 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 399 | 47 705 | 40 833 | 57 440 | 69 789 | 69 809 | 63 953 | 47 193 | 42 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 726 | 25 185 | 22 995 | 27 351 | 34 411 | 36 197 | 39 421 | 13 085 | 15 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 075 | 2 209 | 8 206 | 4 890 | 6 785 | 3 050 | 3 892 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 970 | 18 854 | 11 679 | 25 669 | 19 156 | 21 237 | 16 362 | 29 730 | 17 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 560 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 3 666 | 5 084 | 2 212 | 8 016 | 7 484 | 1 386 | 1 328 | 219 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 577 | 37 400 | 47 878 | 41 387 | 46 212 | 69 788 | 69 935 | 64 070 | 48 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 82 | 156 | 551 | 27 | 125 | 117 | 952 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 | 82 | 156 | 108 | 27 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 | 125 | 117 | 952 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 434 | 37 318 | 47 722 | 40 836 | 46 185 | 69 788 | 69 809 | 63 953 | 47 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 658 | 23 670 | 25 204 | 22 995 | 9 013 | 34 411 | 36 197 | 39 421 | 13 085 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 075 | 836 | 8 206 | 4 890 | 6 785 | 3 050 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 215 | 12 945 | 18 852 | 11 682 | 29 962 | 19 156 | 21 237 | 16 362 | 29 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 294 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 266 | 703 | 3 666 | 5 084 | 6 375 | 8 015 | 7 484 | 1 386 | 1 328 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 481 | 47 861 | 41 313 | 58 155 | 69 789 | 69 935 | 64 070 | 48 145 | 43 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 038 | 38 849 | 37 348 | 44 561 | 45 109 | 46 030 | 43 033 | 37 166 | 31 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 028 | 38 839 | 37 338 | 44 551 | 45 099 | 46 020 | 43 023 | 37 156 | 31 315 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 867 | 6 367 | 462 | 459 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 500 | 6 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 367 | 367 | 462 | 459 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 444 | 9 012 | 3 965 | 13 595 | 24 680 | 10 038 | 14 670 | 10 516 | 11 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 71 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 444 | 9 012 | 3 965 | 13 595 | 24 680 | 9 518 | 14 599 | 10 516 | 11 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 577 | 37 400 | 47 878 | 41 387 | 46 212 | 69 788 | 69 935 | 64 070 | 48 144 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 213 | 28 041 | 38 849 | 37 422 | 44 229 | 45 109 | 46 030 | 43 033 | 37 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 203 | 28 031 | 38 839 | 37 412 | 44 219 | 45 099 | 46 020 | 43 023 | 37 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 867 | 6 367 | 462 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 500 | 6 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 367 | 367 | 462 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 364 | 9 359 | 9 029 | 3 965 | 1 984 | 24 680 | 10 038 | 14 670 | 10 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 520 | 71 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 364 | 9 359 | 9 029 | 3 965 | 1 984 | 24 680 | 9 518 | 14 599 | 10 514 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 811 | 21 461 | 32 835 | 10 780 | 16 896 | 13 384 | 31 380 | 16 786 | 10 971 |
| Выручка за предыдущий год | 67 293 | 72 965 | 144 907 | 72 569 | 108 325 | 91 886 | 87 185 | 90 783 | 65 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 482 | 51 504 | 112 072 | 61 789 | 91 429 | 78 502 | 55 805 | 73 997 | 54 463 |
| Выручка за отчетный год | 72 904 | 144 907 | 72 569 | 82 753 | 91 886 | 87 185 | 90 783 | 65 434 | 36 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 456 | 32 835 | 10 780 | 19 296 | 13 384 | 31 380 | 16 786 | 10 971 | 9 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 379 | 18 599 | 5 424 | 3 236 | 9 529 | 686 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 077 | 14 236 | 11 151 | 13 872 | 10 148 | 21 851 | 16 100 | 11 216 | 10 569 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 448 | 112 072 | 61 789 | 63 457 | 78 502 | 55 805 | 73 997 | 54 463 | 27 089 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 168 | 10 384 | 18 599 | 3 922 | 3 236 | 9 529 | 686 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 643 | 11 077 | 14 236 | 11 132 | 12 974 | 10 148 | 21 851 | 16 100 | 11 215 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 072 | 13 574 | 9 014 | 1 185 | 1 208 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 7 | 2 | 278 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 876 | 583 | 650 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 330 | 8 215 | 2 315 | 7 355 | 4 350 | 29 399 | 1 298 | 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 654 | 13 240 | 3 806 | 3 742 | 6 401 | 36 846 | 2 924 | 5 273 | 4 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 374 | 11 077 | 13 574 | 3 016 | 1 185 | 1 208 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 17 | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 876 | 583 | 650 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 608 | 6 330 | 8 215 | 2 315 | 7 478 | 4 350 | 29 399 | 1 298 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 475 | 5 654 | 13 240 | 3 806 | 8 384 | 6 401 | 36 846 | 2 924 | 4 846 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 068 | 8 829 | 10 808 | 1 353 | 880 | 920 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 275 | 2 215 | 2 715 | 740 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 442 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 33 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 214 | 2 715 | 1 803 | 740 | 304 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 372 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 33 | 51 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 825 | 10 808 | 7 066 | 881 | 920 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 825 | 10 808 | 7 066 | 881 | 920 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 068 | 8 829 | 10 808 | 1 353 | 880 | 920 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 721 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 721 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 829 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 829 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 322 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,8 млн ₽ | 91,9 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 881 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 58,2 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,0 % | -5,1 % | +4,1 % | -27,9 % | -43,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,23 | 2,83 | 6,95 | 4,36 | 4,49 | 3,62 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,05 | 1,10 | 2,86 | 1,21 | 2,95 | 1,99 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,32 | 0,75 | 0,09 | 0,13 | 0,50 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,77 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,30 | 0,39 | 0,88 ▲ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 3,5 % | 10,9 % | 0,8 % | -0,4 % | -2,1 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 1,0 % | 1,1 % | -3,3 % | -9,0 % | -13,4 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 1,3 % | 1,3 % | -4,7 % | -12,2 % | -11,3 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 2,0 % | 2,0 % | -7,0 % | -15,8 % | -15,7 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 1,32 | 1,25 | 1,42 | 1,36 | 0,85 | 1,51 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 76 дн. | 89 дн. | 66 дн. | 166 дн. | 173 дн. | 61 дн. ▼ | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 157 дн. | 160 дн. | 237 дн. | 194 дн. | 88 дн. | 203 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 78 дн. | 115 дн. | 62 дн. | 72 дн. | 70 дн. | 157 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 192 дн. | 121 дн. | 263 дн. | 188 дн. | 183 дн. | 219 дн. | 38 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,65 | 0,86 | 0,77 | 0,78 | 0,72 | 0,51 ▲ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,93 | 8,38 | 9,89 | 9,22 | 10,27 | 8,86 | 4,84 ▲ | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).