Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛПИНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 163 | 85 381 | 100 046 | 80 391 | 154 781 | 156 051 | 162 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 908 | 43 842 | 13 061 | 11 531 | 81 878 | 74 495 | 71 321 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 162 | 43 336 | 12 565 | 11 045 | 81 393 | 73 667 | 70 457 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 746 | 506 | 496 | 486 | 485 | 828 | 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 255 | 41 539 | 86 985 | 68 861 | 72 903 | 81 556 | 91 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 551 | 11 886 | 11 358 | 10 954 | 13 919 | 13 967 | 6 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 419 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 185 | 18 433 | 73 925 | 37 798 | 27 561 | 51 529 | 43 817 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 241 | 241 | 1 141 | 19 241 | 30 913 | 15 466 | 38 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 868 | 10 880 | 533 | 868 | 510 | 565 | 1 026 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 99 | 28 | 29 | 103 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 050 | 60 163 | 85 381 | 100 046 | 80 193 | 154 781 | 156 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 455 | 21 908 | 43 842 | 13 061 | 11 531 | 81 878 | 74 495 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 581 | 21 162 | 43 336 | 12 565 | 11 045 | 81 393 | 73 667 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 874 | 746 | 506 | 496 | 486 | 485 | 828 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 595 | 38 255 | 41 539 | 86 985 | 68 663 | 72 903 | 81 556 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 377 | 14 551 | 11 886 | 11 358 | 10 954 | 13 919 | 13 967 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 454 | 17 185 | 18 433 | 73 925 | 37 600 | 27 561 | 51 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 241 | 241 | 1 141 | 19 241 | 30 913 | 15 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 764 | 5 868 | 10 880 | 533 | 868 | 510 | 565 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | 99 | 28 | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 163 | 85 381 | 100 046 | 80 391 | 154 781 | 156 051 | 162 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 850 | 45 862 | 49 560 | 51 475 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 708 | 8 050 | 13 850 | 30 862 | 34 560 | 36 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 1 441 | 2 065 | 2 614 | 2 640 | 23 303 | 16 170 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 325 | 15 522 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 900 | 1 441 | 2 065 | 2 614 | 2 640 | 2 978 | 648 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 555 | 77 012 | 74 931 | 48 928 | 106 280 | 83 188 | 94 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 734 | 76 247 | 74 000 | 46 959 | 71 888 | 81 481 | 93 001 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 821 | 765 | 931 | 1 969 | 1 804 | 1 707 | 1 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 050 | 60 163 | 85 381 | 100 046 | 80 193 | 154 781 | 156 051 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 144 | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 652 | 45 862 | 49 560 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 144 | 5 708 | 8 050 | 13 652 | 30 862 | 34 560 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | 900 | 1 441 | 2 065 | 2 614 | 2 640 | 23 303 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 325 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 718 | 900 | 1 441 | 2 065 | 2 614 | 2 640 | 2 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 188 | 38 555 | 77 012 | 74 931 | 48 928 | 106 280 | 83 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 588 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 146 | 37 734 | 76 247 | 74 000 | 46 959 | 71 888 | 81 481 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 042 | 821 | 765 | 931 | 1 969 | 1 804 | 1 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 911 | 39 297 | 25 938 | 41 063 | 38 545 | 46 110 | 52 841 |
| Выручка за предыдущий год | 88 838 | 95 429 | 70 480 | 74 362 | 103 333 | 128 633 | 151 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 927 | 56 132 | 44 542 | 33 299 | 64 788 | 82 523 | 98 434 |
| Выручка за отчетный год | 95 429 | 70 480 | 74 362 | 103 333 | 128 633 | 151 275 | 144 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 297 | 25 938 | 41 063 | 38 545 | 46 110 | 52 841 | 55 040 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 758 | 18 102 | 6 554 | 21 021 | 6 196 | 10 231 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 539 | 41 502 | 22 961 | 31 991 | 25 089 | 46 645 | 44 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 132 | 44 542 | 33 299 | 64 788 | 82 523 | 98 434 | 89 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 483 | 14 758 | 18 102 | 6 554 | 21 021 | 6 196 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 428 | 24 539 | 41 502 | 22 961 | 31 991 | 25 089 | 46 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 456 | 60 214 | 20 579 | 7 299 | 21 840 | 5 176 | 247 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 1 310 | 122 | 134 | 524 | 779 | 1 691 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 788 | 2 928 | 1 197 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 375 | 87 335 | 33 451 | 2 642 | 3 741 | 5 842 | 5 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 680 | 12 867 | 31 096 | 2 031 | 2 658 | 4 713 | 15 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 216 | 16 456 | 60 214 | 20 579 | 7 299 | 21 840 | 5 176 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 53 | 1 310 | 122 | 134 | 524 | 779 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 450 | 50 | 788 | 2 928 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 898 | 13 375 | 87 335 | 33 451 | 2 642 | 3 741 | 5 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 11 680 | 12 867 | 31 096 | 2 031 | 2 658 | 4 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 580 | 12 964 | 48 058 | 16 123 | 5 601 | 17 210 | 3 698 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 617 | 3 180 | 11 376 | 3 822 | 1 139 | 4 603 | 1 480 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | 182 | 541 | 624 | 549 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 271 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 147 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 180 | 11 376 | 3 822 | 941 | 4 603 | 1 480 | 493 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | 114 | 341 | 40 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 98 | 199 | 114 | 341 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 182 | 541 | 624 | 549 | 26 | 22 | 14 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 2 102 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 964 | 48 058 | 16 123 | 5 799 | 17 210 | 3 698 | 1 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 964 | 48 058 | 16 123 | 5 799 | 17 210 | 3 698 | 1 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 580 | 12 964 | 48 058 | 16 123 | 5 601 | 17 210 | 3 698 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 144 | 5 708 | 8 050 | 13 652 | 30 862 | 34 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 144 | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 652 | 45 862 | 49 560 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 708 | 8 050 | 13 850 | 30 862 | 34 560 | 36 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 850 | 45 862 | 49 560 | 51 475 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 964 | 48 057 | 16 122 | 5 800 | 17 210 | 3 698 | 1 914 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 964 | 48 057 | 16 122 | 5 800 | 17 210 | 3 698 | 1 914 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 964 | 48 057 | 16 122 | 17 210 | 3 698 | 1 914 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 964 | 48 057 | 16 122 | 17 210 | 3 698 | 1 914 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | 61 837 | 30 783 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 400 | 61 837 | 30 783 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 783 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 783 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 400 | 61 837 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 400 | 61 837 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 850 | 45 862 | 49 560 | 51 475 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 144 | 20 708 | 6 928 | 23 050 | 28 652 | 45 862 | 49 560 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 724 | 16 346 | 18 297 | 4 814 | 30 954 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 245 | 78 966 | 61 752 | 154 234 | 144 895 | 159 198 | 145 049 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 132 723 | 70 969 | 58 783 | 144 547 | 134 857 | 150 514 | 143 165 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 914 | 583 | 2 331 | 2 331 | 460 | 175 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 522 | 6 083 | 2 386 | 7 356 | 7 707 | 8 224 | 1 709 |
| Платежи – всего за отчетный год | 113 521 | 86 683 | 45 406 | 135 937 | 154 861 | 154 384 | 114 095 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 876 | 30 971 | 12 434 | 66 619 | 76 862 | 101 232 | 66 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 995 | 27 115 | 24 549 | 35 507 | 36 924 | 38 981 | 36 887 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 890 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 322 | 19 531 | 2 322 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 328 | 9 066 | 8 423 | 33 811 | 38 753 | 12 281 | 10 410 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 448 | 37 066 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 232 | 53 147 | 5 119 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 69 465 | 4 915 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 500 | 204 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 767 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 647 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 723 | 19 784 | 25 763 | 21 989 | 16 081 | 29 711 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 723 | 25 763 | 21 989 | 6 881 | 6 468 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 784 | 9 200 | 17 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 343 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 699 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 498 | 31 882 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 444 | 31 800 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | 82 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 395 | 38 535 | 225 | 183 | 41 800 | 6 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 901 | 38 011 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 494 | 41 800 | 6 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 524 | 225 | 183 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 104 | 4 196 | 18 297 | 80 | 362 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 816 | 195 | 138 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 80,4 млн ₽ | 154,8 млн ₽ | 162,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 0,69 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,55 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | 11,1 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 62 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.