Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ЛАХТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ЛАХТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 495 384 | 523 599 | 806 926 | 510 749 | 621 093 | 490 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 416 | 3 008 | 11 900 | 13 276 | 11 569 | 9 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 416 | 3 008 | 11 900 | 13 276 | 11 569 | 9 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 492 968 | 520 591 | 795 027 | 497 473 | 609 525 | 481 362 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 236 | 52 046 | 134 188 | 156 328 | 166 848 | 159 782 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 17 897 | 25 742 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 088 | 465 288 | 650 922 | 332 305 | 332 669 | 262 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 410 | 8 533 | 7 370 | 83 480 | 20 228 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 644 | 848 | 1 057 | 1 362 | 8 344 | 12 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 327 | 23 | 287 | 26 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 592 | 576 408 | 523 599 | 806 926 | 510 749 | 621 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 583 | 3 449 | 3 008 | 11 900 | 13 276 | 11 569 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 583 | 3 449 | 3 008 | 11 900 | 13 276 | 11 569 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 008 | 572 959 | 520 591 | 795 027 | 497 473 | 609 525 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 068 | 89 224 | 52 046 | 134 188 | 156 328 | 166 848 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 84 | 17 897 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 259 | 462 570 | 465 288 | 650 922 | 332 305 | 332 669 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 934 | 2 410 | 8 533 | 7 370 | 83 480 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 681 | 3 231 | 848 | 1 057 | 1 362 | 8 344 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 327 | 23 | 287 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 495 384 | 523 599 | 806 926 | 510 749 | 621 093 | 490 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 717 | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 | 36 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 807 | 32 999 | 33 602 | 34 321 | 36 021 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 364 | 14 328 | 1 217 | 1 262 | 5 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 364 | 14 328 | 1 046 | 1 183 | 5 500 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 171 | 79 | 29 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 667 | 456 417 | 759 588 | 475 919 | 585 499 | 449 052 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 714 | 36 852 | 15 122 | 6 671 | 90 177 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 383 869 | 419 565 | 743 937 | 469 184 | 495 321 | 447 951 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 529 | 64 | 212 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 592 | 576 408 | 523 599 | 806 926 | 510 749 | 621 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 273 | 29 230 | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 219 | 31 807 | 32 999 | 33 602 | 34 321 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 993 | 35 364 | 14 328 | 1 217 | 1 262 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 993 | 35 364 | 14 328 | 1 046 | 1 183 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 171 | 79 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 290 318 | 541 185 | 456 417 | 759 588 | 475 919 | 585 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 614 | 58 168 | 36 852 | 15 122 | 6 671 | 90 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 673 | 482 059 | 419 565 | 743 937 | 469 184 | 495 321 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 958 | 529 | 64 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 432 616 | 13 697 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 182 380 | 1 448 000 | 1 186 566 | 1 109 967 | 1 487 190 | 1 946 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 250 236 | 1 461 920 | 1 172 869 | 1 178 767 | 1 565 930 | 2 089 552 |
| Выручка за отчетный год | 1 494 078 | 1 186 566 | 1 109 967 | 1 487 190 | 1 946 653 | 2 207 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 697 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 159 | 33 746 | 38 446 | 54 281 | 73 244 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 786 | 25 278 | 28 537 | 30 920 | 32 622 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 590 023 | 1 172 869 | 1 178 767 | 1 565 930 | 2 089 552 | 2 293 157 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 354 | 57 159 | 33 746 | 38 446 | 54 281 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 531 | 29 786 | 25 278 | 28 537 | 30 920 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 220 | 3 477 | 1 553 | 980 | 1 658 | 2 872 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 867 | 362 | 528 | 400 | 2 007 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 396 | 8 676 | 5 873 | 2 452 | 1 772 | 8 066 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 804 | 114 701 | 175 323 | 190 744 | 289 724 | 241 018 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 020 | 31 167 | 40 435 | 42 117 | 58 594 | 40 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 132 270 | 7 044 | 3 477 | 1 553 | 980 | 1 658 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 048 | 1 867 | 362 | 528 | 400 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 106 | 7 655 | 8 676 | 5 873 | 2 452 | 1 772 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 458 | 144 648 | 114 701 | 175 323 | 190 744 | 289 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 706 | 19 192 | 31 167 | 40 435 | 42 117 | 58 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 770 | 5 513 | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 1 392 | 879 | 345 | 195 | 1 028 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 477 | 92 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 139 | 10 | 16 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 879 | 345 | 195 | 1 028 | 171 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | 50 | ||||
| Прочее за отчетный год | 10 | 16 | 659 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 443 | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 443 | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 513 | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 219 | 31 807 | 32 999 | 33 602 | 34 321 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 230 | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 807 | 32 999 | 33 602 | 34 321 | 36 021 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 | 36 032 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 588 | 1 192 | 603 | 719 | 1 700 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 | 36 032 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 230 | 31 818 | 33 010 | 33 613 | 34 332 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 810 | 414 876 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 351 475 | 1 882 331 | 2 237 793 | 2 388 283 | 3 319 405 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 313 586 | 1 064 874 | 1 571 958 | 2 118 953 | 2 663 803 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 684 | 40 244 | 71 289 | 54 201 | 107 420 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 962 205 | 777 213 | 594 546 | 215 129 | 548 182 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 408 019 | 1 875 521 | 2 250 659 | 2 494 242 | 2 904 529 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 429 660 | 1 127 533 | 1 612 665 | 2 301 980 | 2 358 414 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 295 | 57 192 | 57 786 | 68 542 | 77 779 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 192 | 3 281 | 5 546 | 1 342 | 7 823 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 224 | 187 | 472 | 1 138 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 917 648 | 687 328 | 574 662 | 121 906 | 459 375 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 442 | 1 527 | 8 550 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 989 | 5 677 | 15 153 | 2 235 | 6 336 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 69 356 | 2 526 | 12 356 | 2 127 | 6 173 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 633 | 3 151 | 2 797 | 108 | 163 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 61 547 | 4 150 | 6 603 | 14 835 | 156 322 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 61 547 | 4 150 | 6 603 | 14 835 | 156 322 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 719 | 4 621 | 124 041 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 500 | 66 881 | 37 270 | 240 130 | 49 081 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 372 500 | 66 881 | 37 270 | 240 130 | 49 081 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 326 781 | 75 009 | 32 649 | 116 089 | 309 468 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 326 781 | 75 009 | 32 649 | 116 089 | 309 468 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 209 | 305 | 5 482 | 4 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,49 млрд ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 603 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 495,4 млн ₽ | 523,6 млн ₽ | 806,9 млн ₽ | 510,7 млн ₽ | 621,1 млн ₽ | 490,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,03 | 0,87 | 0,72 | 0,73 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,16 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 19,89 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -6,4 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,5 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,02 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 16 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 29 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.