Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ЮГО-ЗАПАД", Парголово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРМ-МОТОРС ЮГО-ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 598 813 | 847 507 | 632 377 | 752 847 | 602 223 | 521 085 | 461 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 749 | 3 408 | 939 | 8 674 | 13 981 | 13 253 | 9 428 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 749 | 3 408 | 939 | 8 674 | 13 981 | 13 253 | 9 428 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 064 | 844 099 | 631 438 | 744 173 | 588 242 | 507 832 | 452 491 |
| Запасы на конец отчетного года | 172 733 | 134 217 | 55 579 | 253 091 | 294 837 | 177 247 | 171 620 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 799 | 1 520 | 1 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 286 801 | 631 463 | 524 523 | 419 985 | 173 701 | 170 221 | 244 761 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 115 678 | 63 868 | 44 852 | 65 731 | 107 787 | 147 999 | 29 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 754 | 3 639 | 1 810 | 5 126 | 8 732 | 10 020 | 4 794 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 098 | 10 911 | 4 675 | 240 | 387 | 825 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 382 273 | 598 813 | 847 507 | 632 378 | 752 847 | 602 223 | 521 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 | 4 749 | 3 408 | 939 | 8 674 | 13 981 | 13 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 801 | 4 749 | 3 408 | 939 | 8 674 | 13 981 | 13 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 613 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 859 | 594 064 | 844 099 | 631 439 | 744 173 | 588 242 | 507 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 737 | 172 733 | 134 217 | 55 579 | 253 091 | 294 837 | 177 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 799 | 1 520 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 168 | 286 801 | 631 463 | 524 523 | 419 985 | 173 701 | 170 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 171 | 115 678 | 63 868 | 44 852 | 65 731 | 107 787 | 147 999 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 279 | 1 754 | 3 639 | 1 810 | 5 126 | 8 732 | 10 020 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 504 | 17 098 | 10 911 | 4 675 | 240 | 387 | 825 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 598 813 | 847 507 | 632 378 | 752 847 | 602 223 | 521 085 | 461 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 116 | 23 699 | 27 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 640 | 15 296 | 17 123 | 19 261 | 20 105 | 23 688 | 27 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 000 | 92 020 | 60 148 | 35 331 | 3 870 | 2 567 | 126 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | 92 020 | 60 148 | 35 331 | 3 870 | 2 567 | 126 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 162 | 740 180 | 555 096 | 698 244 | 578 238 | 494 819 | 308 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 831 | 298 229 | 143 545 | 124 522 | 34 660 | 97 438 | 2 025 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 282 092 | 441 266 | 410 647 | 572 445 | 543 178 | 396 933 | 306 725 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 238 | 685 | 904 | 1 277 | 400 | 448 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 382 273 | 598 813 | 847 507 | 632 378 | 752 847 | 602 223 | 521 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 018 | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 116 | 23 699 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 007 | 20 640 | 15 296 | 17 123 | 19 261 | 20 105 | 23 688 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 000 | 92 020 | 60 148 | 35 331 | 3 870 | 2 567 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | 92 020 | 60 148 | 35 331 | 3 870 | 2 567 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 363 256 | 328 162 | 740 180 | 555 097 | 698 244 | 578 237 | 494 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 451 | 45 831 | 298 229 | 143 545 | 124 522 | 34 660 | 97 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 944 | 282 092 | 441 266 | 410 648 | 572 445 | 543 178 | 396 933 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 238 | 685 | 904 | 1 277 | 400 | 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 227 | 8 730 | 12 523 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 531 129 | 1 901 840 | 1 805 001 | 1 459 574 | 1 069 719 | 1 547 856 | 2 222 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 522 902 | 1 893 110 | 1 792 478 | 1 475 920 | 1 105 534 | 1 585 199 | 2 337 344 |
| Выручка за отчетный год | 1 901 840 | 1 805 001 | 1 459 574 | 1 069 719 | 1 547 856 | 2 222 356 | 2 378 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 730 | 12 523 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 607 | 56 015 | 51 388 | 34 082 | 45 670 | 61 566 | 85 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 36 583 | 45 859 | 43 946 | 27 931 | 27 862 | 30 133 | 31 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 893 110 | 1 792 478 | 1 475 920 | 1 105 534 | 1 585 199 | 2 337 344 | 2 490 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 892 | 50 607 | 56 015 | 51 388 | 34 082 | 45 670 | 61 566 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 547 | 36 583 | 45 859 | 43 946 | 27 931 | 27 862 | 30 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 692 | 7 361 | 4 345 | 2 298 | 1 033 | 3 786 | 6 088 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 748 | 2 960 | 3 366 | 3 149 | 3 587 | 8 137 | 7 438 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 719 | 34 533 | 30 808 | 28 898 | 10 403 | 5 119 | 13 160 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 035 | 171 032 | 170 206 | 149 312 | 199 446 | 338 734 | 300 852 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 910 | 42 747 | 26 739 | 23 437 | 80 722 | 131 279 | 60 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 011 | 2 692 | 7 361 | 4 345 | 2 298 | 1 033 | 3 786 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 691 | 2 746 | 2 960 | 3 366 | 3 149 | 3 587 | 8 137 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 477 | 21 719 | 34 533 | 30 808 | 28 898 | 10 403 | 5 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 385 | 111 035 | 171 032 | 170 206 | 149 312 | 199 446 | 338 734 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 376 | 10 910 | 42 747 | 26 739 | 23 437 | 80 722 | 131 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 833 | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 843 | 3 542 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 455 | 3 481 | 2 501 | 154 | 179 | 242 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 67 | 11 | 17 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 455 | 3 481 | 2 500 | 166 | 179 | 242 | 2 623 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 449 | 2 009 | 1 631 | 1 524 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 709 | 449 | 2 009 | 1 631 | 1 524 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 17 | 11 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 843 | 3 542 | 3 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 843 | 3 542 | 3 465 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 833 | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 843 | 3 542 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 007 | 20 640 | 15 296 | 17 123 | 19 261 | 20 105 | 23 688 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 018 | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 116 | 23 699 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 640 | 15 296 | 17 123 | 19 261 | 20 105 | 23 688 | 27 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 116 | 23 699 | 27 168 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 844 | 3 583 | 3 469 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 844 | 3 583 | 3 469 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 3 542 | 3 465 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 634 | 3 880 | 1 827 | 2 138 | 3 542 | 3 465 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 224 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 224 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 116 | 23 699 | 27 168 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 018 | 20 651 | 15 307 | 17 134 | 19 272 | 20 117 | 23 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 885 | 16 200 | 94 872 | 1 192 875 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 845 370 | 2 502 535 | 2 928 109 | 2 048 643 | 2 176 905 | 2 521 939 | 3 670 427 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 346 933 | 2 152 998 | 2 494 136 | 1 481 987 | 1 955 697 | 2 319 225 | 2 809 666 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 498 437 | 349 537 | 433 973 | 566 656 | 221 208 | 202 714 | 860 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 969 122 | 2 603 750 | 2 772 224 | 2 032 443 | 2 082 033 | 2 588 317 | 2 477 552 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 428 331 | 2 219 926 | 1 414 358 | 1 428 089 | 1 832 384 | 1 389 265 | 2 140 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 397 | 55 571 | 62 908 | 65 736 | 70 134 | 62 000 | 87 506 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 331 | 34 433 | 22 933 | 29 287 | 9 568 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 400 | 1 060 | 5 883 | 1 067 | 413 | 16 | 1 595 |
| Прочие платежи за отчетный год | 444 663 | 292 760 | 1 266 142 | 508 264 | 169 534 | 1 137 036 | 248 438 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 080 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 142 096 | 68 747 | 56 604 | 25 760 | 97 438 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 142 096 | 68 747 | 56 604 | 25 760 | 97 438 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 301 923 | 109 706 | 79 883 | 20 680 | 1 331 541 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 088 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 301 923 | 109 706 | 79 883 | 20 680 | 6 884 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 12 408 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 161 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 282 054 | 144 059 | 64 422 | 36 002 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 463 | 712 083 | 1 190 698 | 535 516 | 553 357 | 641 210 | 1 665 333 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 815 463 | 712 083 | 1 190 698 | 535 516 | 541 491 | 633 657 | 1 665 333 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 866 | 7 553 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 533 409 | 568 024 | 1 294 910 | 553 480 | 644 623 | 576 788 | 1 629 331 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 533 409 | 568 024 | 1 294 910 | 553 480 | 644 623 | 552 980 | 1 620 418 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 808 | 8 913 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 885 | 3 316 | 3 606 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 847,5 млн ₽ | 602,2 млн ₽ | 461,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,02 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,50 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,20 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 68 дн. | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 125 дн. | 45 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.