Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИОН-ГЕОЛОГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИОН-ГЕОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 251 | 16 703 | 37 504 | 10 918 | 9 539 | 11 772 | 9 484 | 17 769 | 17 635 | 20 566 | 27 864 | 23 885 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 1 099 | 1 865 | 1 947 | 1 148 | 689 | 404 | 152 | 2 237 | 5 535 | 3 352 | 2 322 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 1 099 | 1 865 | 1 947 | 1 148 | 689 | 404 | 152 | 2 237 | 5 535 | 3 352 | 1 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 482 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 187 | 15 604 | 35 639 | 8 970 | 8 391 | 11 083 | 9 080 | 17 616 | 15 398 | 15 031 | 24 512 | 21 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 307 | 1 | 4 486 | 621 | 561 | 5 199 | 887 | 808 | 768 | 1 010 | 1 035 | 1 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 770 | 13 689 | 30 014 | 7 920 | 6 942 | 5 759 | 8 110 | 15 626 | 12 346 | 13 816 | 23 272 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 402 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 1 914 | 1 139 | 429 | 859 | 125 | 83 | 1 182 | 2 284 | 205 | 205 | 1 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 | 12 031 | 16 703 | 32 863 | 10 918 | 9 539 | 11 672 | 21 272 | 16 395 | 17 636 | 20 566 | 27 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 1 099 | 1 865 | 1 947 | 1 148 | 689 | 55 | 152 | 2 237 | 5 535 | 3 352 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 | 1 099 | 1 865 | 1 947 | 1 148 | 689 | 55 | 152 | 2 237 | 5 535 | 3 352 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 11 967 | 15 604 | 30 998 | 8 971 | 8 391 | 10 983 | 21 217 | 16 243 | 15 399 | 15 031 | 24 512 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 168 | 1 | 4 488 | 621 | 561 | 5 199 | 12 249 | 808 | 768 | 1 010 | 1 035 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 689 | 13 689 | 26 339 | 7 907 | 6 971 | 5 659 | 7 953 | 14 253 | 12 347 | 13 816 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 272 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 110 | 1 914 | 171 | 429 | 859 | 125 | 1 015 | 1 182 | 2 284 | 205 | 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 251 | 16 703 | 37 504 | 10 918 | 9 539 | 11 772 | 9 484 | 17 769 | 17 635 | 20 566 | 27 864 | 23 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 220 | 9 993 | 5 456 | 5 055 | 4 680 | 3 375 | 11 087 | 10 911 | 9 731 | 11 194 | 12 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 045 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 1 643 | 1 500 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 889 | 1 643 | 1 500 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 415 | 12 483 | 27 511 | 5 462 | 4 484 | 6 204 | 6 110 | 6 682 | 6 725 | 9 192 | 16 670 | 9 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 215 | 12 483 | 27 511 | 5 462 | 4 484 | 6 204 | 6 110 | 6 682 | 6 725 | 9 192 | 16 670 | 9 551 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 | 12 031 | 16 703 | 32 863 | 10 918 | 9 539 | 11 672 | 21 272 | 16 395 | 17 636 | 20 566 | 27 864 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 220 | 9 993 | 5 456 | 5 055 | 4 680 | 3 972 | 9 713 | 10 911 | 9 731 | 11 194 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 446 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 889 | 1 018 | 1 643 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 889 | 1 018 | 1 643 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 325 | 12 198 | 12 483 | 22 870 | 5 462 | 4 484 | 6 104 | 16 282 | 6 682 | 6 725 | 9 192 | 16 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 11 998 | 12 483 | 22 870 | 5 462 | 4 484 | 6 104 | 16 282 | 6 682 | 6 725 | 9 192 | 16 670 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 5 450 | 7 248 | 3 178 | 325 | 85 | 19 500 | 95 804 | 62 371 | 74 356 | 84 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 794 | 35 355 | 45 364 | 22 375 | 10 950 | 6 692 | 10 247 | 51 097 | 32 881 | 37 968 | 43 496 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 730 | 29 905 | 38 116 | 19 197 | 10 625 | 6 607 | 9 253 | 44 707 | 29 490 | 36 388 | 41 227 | |
| Выручка за отчетный год | 8 794 | 35 355 | 45 364 | 22 375 | 10 950 | 6 692 | 13 271 | 51 097 | 32 881 | 37 968 | 43 496 | 46 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 450 | 7 248 | 2 159 | 85 | 539 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 450 | 7 248 | 329 | 85 | 539 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 830 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 730 | 29 905 | 38 116 | 22 646 | 8 791 | 6 607 | 12 732 | 43 333 | 29 490 | 36 388 | 41 227 | 44 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 5 450 | 7 248 | 325 | 85 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 449 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | 5 422 | 7 210 | 335 | 144 | 413 | 360 | 372 | 437 | 280 | 897 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 61 | 72 | 127 | 82 | 437 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 114 | 168 | 38 | 107 | 326 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 28 | 38 | 48 | 108 | 42 | 65 | 250 | 372 | 310 | 91 | 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 5 422 | 7 210 | 331 | 144 | 713 | 360 | 372 | 437 | 280 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 255 | 72 | 127 | 82 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 114 | 168 | 378 | 38 | 107 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 28 | 38 | 48 | 108 | 42 | 80 | 250 | 372 | 310 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 4 388 | 5 773 | 298 | 74 | 875 | 5 741 | 2 347 | 820 | 1 462 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 034 | 1 437 | 32 | 33 | 70 | 162 | 365 | 672 | 323 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 034 | 1 437 | 32 | 37 | 70 | 138 | 365 | 672 | 323 | 741 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 4 388 | 5 773 | 298 | 74 | 275 | 7 115 | 2 347 | 820 | 1 462 | 1 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 4 388 | 5 773 | 298 | 74 | 275 | 7 115 | 2 347 | 820 | 1 462 | 1 640 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 51,1 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 46,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 275 тыс. ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 820 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | |
| Активы | 9,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -35,6 % | +15,5 % | +14,6 % | +7,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 2,64 | 2,29 | 1,64 | 1,47 | 2,26 | 2,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 2,52 | 2,18 | 1,53 | 1,41 | 2,10 | 1,61 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,18 | 0,34 | 0,02 | 0,01 | 2,10 | 1,17 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,62 | 0,62 | 0,47 | 0,40 | 0,54 | 0,53 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 0,60 | 0,62 | 1,11 | 1,49 | 0,86 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 15,2 % | 10,3 % | 4,2 % | 5,2 % | 5,4 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % | 7,1 % | 2,2 % | 3,4 % | 3,5 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 40,0 % | 13,3 % | 4,0 % | 5,2 % | 6,9 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 64,2 % | 21,5 % | 8,4 % | 13,1 % | 12,8 % | 10,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,88 | 1,86 | 1,85 | 1,56 | 1,96 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 112 дн. | 137 дн. | 133 дн. | 195 дн. | — | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 13 дн. | 13 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 56 дн. | 83 дн. | 92 дн. | 148 дн. | 79 дн. | 97 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 62 дн. | 63 дн. | 51 дн. | 57 дн. | — | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,62 | 0,56 | 0,39 | 0,32 | 0,56 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,93 | — | — | — | — | — | 4,44 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.45 (компаний: 3346).