Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИ ЭЛЕКТРОН ПРОГРАММ КОМПАНИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛДИ ЭЛЕКТРОН ПРОГРАММ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 | 7 | 23 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 | 7 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 4 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 6 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 5 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 5 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 4 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 | 7 | 23 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 22 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 5 | 7 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 5 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 5 | 22 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 22 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 630 | 1 225 | 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 542 | 1 203 | 694 |
| Выручка за отчетный год | 1 225 | 678 | 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 28 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 28 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 203 | 694 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 17 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 10 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | 678 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 5 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,7 % | -16,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | -0,63 | 0,30 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -0,63 | 0,30 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,50 | 0,26 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 2,60 | -2,29 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | -0,62 | — | 6,67 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % | -2,4 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | -3,8 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 200,0 % | -371,4 % | 73,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 76,9 % | — | 566,7 % |
| Оборачиваемость активов | 245,00 | 96,86 | 24,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.