Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАЧИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАЧИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 292 | 108 309 | 101 518 | 100 117 | 77 725 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 996 | 34 744 | 27 450 | 26 555 | 25 560 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 996 | 34 744 | 27 450 | 26 555 | 25 560 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 79 295 | 73 566 | 74 068 | 73 562 | 52 165 | |
| Запасы на конец отчетного года | 50 418 | 50 413 | 50 413 | 50 417 | 50 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 950 | 21 964 | 21 756 | 21 382 | 1 752 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 922 | 1 187 | 1 897 | 1 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 645 | 115 292 | 108 309 | 101 566 | 99 909 | 77 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 680 | 35 996 | 34 744 | 27 450 | 26 464 | 25 560 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 680 | 35 996 | 34 744 | 27 450 | 26 464 | 25 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 965 | 79 296 | 73 566 | 74 116 | 73 445 | 52 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 418 | 50 413 | 50 413 | 50 413 | 50 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 24 951 | 21 964 | 21 756 | 23 032 | 1 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 994 | 3 922 | 1 187 | 1 897 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 5 | 2 | 50 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 292 | 108 309 | 101 518 | 100 117 | 77 725 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 677 | 22 928 | 4 858 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 677 | 6 928 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 390 | 85 254 | 96 003 | 22 457 | 3 021 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 390 | 85 254 | 96 003 | 22 457 | 3 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 | 126 | 657 | 87 587 | 94 519 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 549 | 94 004 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 225 | 126 | 657 | 1 039 | 515 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 645 | 115 292 | 108 309 | 101 566 | 99 909 | 77 725 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 102 | 33 677 | 22 928 | 4 858 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 102 | 17 677 | 6 928 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 81 390 | 85 254 | 96 293 | 23 016 | 3 021 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 | 81 390 | 85 254 | 96 293 | 23 016 | 3 021 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 508 | 225 | 126 | 415 | 86 930 | 94 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 549 | 94 004 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 508 | 225 | 126 | 415 | 381 | 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 162 | 7 475 | 2 877 | 1 256 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 162 | 7 475 | 3 088 | 1 256 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 211 | 3 129 | 2 286 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 475 | 3 088 | 1 256 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 475 | 2 877 | 1 256 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 457 | 663 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 018 | 2 214 | 2 901 | 3 134 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 | 2 286 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 380 | 6 457 | 663 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 782 | 1 018 | 2 214 | 2 901 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 663 | 11 200 | 11 200 | 11 201 | 7 455 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 1 000 | 35 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 938 | 41 | 6 122 | 485 | 37 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 355 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 663 | 11 200 | 11 200 | 11 201 | 7 455 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 1 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 6 938 | 41 | 6 122 | 578 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 976 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 379 | 281 | 170 | 103 | ||
| Прочее за отчетный год | 281 | 170 | 103 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Активы | 115,3 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -19,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 352,42 | 583,86 | 0,84 | 0,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 128,34 | 183,75 | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,45 | 9,44 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -9,9 % | -14,8 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 87 207 дн. | — | 8 049 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.