Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 798 | 12 972 | 16 458 | 14 400 | 19 033 | 8 581 | 6 619 | 6 350 | 6 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 011 | 1 967 | 4 508 | 5 724 | 5 377 | 5 557 | 5 761 | 6 257 | 6 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 362 | 288 | 204 | 86 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 649 | 1 679 | 4 304 | 5 639 | 5 377 | 5 557 | 5 761 | 6 257 | 6 207 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 787 | 11 005 | 11 950 | 8 676 | 13 655 | 3 023 | 858 | 93 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 012 | 1 630 | 2 358 | 995 | 5 | 4 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 2 | 19 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 268 | 7 145 | 7 398 | 5 638 | 10 534 | 95 | 18 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 437 | 2 228 | 2 175 | 2 030 | 3 121 | 2 923 | 836 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 077 | 10 797 | 12 972 | 16 458 | 14 400 | 8 924 | 8 581 | 6 150 | 6 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 1 011 | 1 967 | 4 508 | 5 724 | 5 377 | 5 557 | 6 114 | 6 277 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | 362 | 288 | 204 | 86 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 649 | 1 679 | 4 304 | 5 639 | 5 377 | 5 557 | 6 114 | 6 277 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 611 | 9 786 | 11 005 | 11 950 | 8 676 | 3 546 | 3 023 | 37 | 73 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 942 | 1 012 | 1 630 | 2 358 | 995 | 5 | 4 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 69 | 2 | 19 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 425 | 6 268 | 7 146 | 7 398 | 5 637 | 425 | 95 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 156 | 2 437 | 2 228 | 2 175 | 2 030 | 3 121 | 2 923 | 5 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 88 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 798 | 12 972 | 16 458 | 14 400 | 19 032 | 8 581 | 6 619 | 6 350 | 6 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 15 683 | 4 967 | 4 180 | 2 530 | 2 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 119 | 10 119 | 10 119 | 10 119 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 217 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 331 | 3 357 | 1 949 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 83 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 457 | 9 605 | 12 999 | 18 923 | 3 349 | 3 614 | 2 439 | 3 819 | 3 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 457 | 9 605 | 12 683 | 18 858 | 3 349 | 3 614 | 2 439 | 2 619 | 2 167 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 317 | 65 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 077 | 10 797 | 12 972 | 16 458 | 14 400 | 8 924 | 8 581 | 6 150 | 6 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 928 | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 5 575 | 4 967 | 2 745 | 2 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 119 | 10 119 | 10 119 | 10 119 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 918 | 3 331 | 3 357 | 1 949 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 149 | 7 456 | 9 605 | 12 999 | 18 923 | 3 349 | 3 614 | 3 405 | 3 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 1 200 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 149 | 7 456 | 9 605 | 12 683 | 18 858 | 3 349 | 3 614 | 2 805 | 2 619 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 317 | 65 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 166 | 2 075 | 2 869 | 1 718 | 1 812 | 279 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 650 | 7 690 | 11 383 | 10 586 | 6 877 | 915 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 484 | 5 615 | 8 514 | 8 868 | 5 065 | 636 | |||
| Выручка за отчетный год | 7 690 | 11 383 | 10 586 | 6 877 | 915 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 2 869 | 1 718 | 1 811 | 279 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 690 | 8 961 | 9 815 | 6 947 | 3 125 | 712 | 738 | 535 | 39 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 615 | 8 514 | 8 868 | 5 066 | 636 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 942 | 5 690 | 8 961 | 9 815 | 6 947 | 3 125 | 712 | 518 | 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 749 | 354 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 259 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 584 | 8 356 | 16 331 | 5 120 | 6 915 | 599 | 225 | 389 | 1 443 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 204 | 3 269 | 12 255 | 9 300 | 2 579 | 683 | 478 | 212 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 749 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 259 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 133 | 4 322 | 8 356 | 16 331 | 5 088 | 6 915 | 599 | 353 | 389 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 758 | 943 | 3 269 | 12 255 | 9 300 | 2 579 | 683 | 1 016 | 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 26 | 1 488 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 231 | 143 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 649 | 1 031 | 2 625 | 1 335 | 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 602 | 830 | 1 818 | 528 | 89 | 22 | 6 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 602 | 830 | 89 | 22 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 649 | 1 031 | 2 625 | 1 335 | 180 | 204 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 414 | 26 | 1 488 | 226 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 414 | 26 | 1 488 | 226 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 413 | 26 | 1 488 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 119 | 10 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 918 | 3 331 | 3 357 | 1 949 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 928 | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 5 575 | 4 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 119 | 10 119 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 217 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | 3 357 | 1 949 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 15 683 | 4 967 | 4 180 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 217 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 26 | 1 489 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | 26 | 21 706 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 26 | 1 489 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 413 | 26 | 1 489 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 117 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 117 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | 7 981 | 608 | 787 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 408 | 7 981 | 608 | 787 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | 7 981 | 608 | 787 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 408 | 7 981 | 608 | 787 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 15 683 | 4 697 | 4 180 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 928 | 3 341 | 3 367 | 1 959 | 5 575 | 4 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 591 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 528 | 9 689 | 9 015 | 7 306 | 7 070 | 545 | 171 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 443 | 9 689 | 9 015 | 7 306 | 5 731 | 538 | 51 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 1 339 | 7 | 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 247 | 9 898 | 10 568 | 7 451 | 4 479 | 743 | 2 258 | 516 | 88 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 278 | 5 100 | 5 289 | 4 275 | 2 572 | 672 | 2 215 | 487 | 69 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 395 | 2 856 | 3 133 | 2 027 | 980 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 574 | 1 931 | 2 146 | 1 149 | 927 | 70 | 43 | 29 | 19 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 500 | 600 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 600 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 600 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 091 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,9 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -608 тыс. ₽ | -787 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -6,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -86,7 % | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 4,08 | 0,84 | 0,35 | 0,02 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 4,08 | 0,84 | 0,35 | 0,02 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,93 | 0,81 | 0,34 | 0,02 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | 0,82 | 0,58 | 0,63 | 0,40 | 0,44 | 0,35 ▲ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | 0,21 | 0,73 | 0,58 | 1,51 | 1,25 | 1,23 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | -74,7 % | -311,0 % | — | — | — | — | 3,9 % | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | -116,1 % | 162,6 % | — | — | — | — | 2,2 % | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -55,4 % | 7,8 % | -7,1 % | -11,9 % | -3,4 % | 3,6 % | 3,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,5 % | -12,2 % | -18,8 % | -8,5 % | 8,2 % | 16,8 % ▼ | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 0,05 | — | — | — | — | 1,66 | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 299 дн. | 4 202 дн. | — | — | — | — | 70 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | — | — | — | — | — | 53 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41.2 (компаний: 17914).