Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ - СЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ГЕНИЙ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 172 | 459 | 882 | 933 | 900 | 850 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 172 | 459 | 882 | 933 | 900 | 850 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 84 | 51 | 101 | 163 | 53 | 337 | 875 | 868 | 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 738 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 52 | 124 | 125 | 587 | 118 | 121 | 3 | 51 | 18 | 98 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 17 | 459 | 882 | 933 | 900 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 17 | 459 | 882 | 933 | 900 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 33 | 84 | 51 | 101 | 163 | 16 | 337 | 875 | 868 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 868 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 145 | 52 | 124 | 125 | 587 | 121 | 3 | 51 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 172 | 459 | 882 | 933 | 900 | 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 98 | 136 | 191 | 699 | 169 | 55 | 390 | 404 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 38 | 39 | 35 | 52 | 3 | 404 | 492 | 529 | 863 | 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 38 | 39 | 35 | 52 | 3 | 404 | 492 | 529 | 863 | 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 | 178 | 136 | 175 | 226 | 751 | 17 | 459 | 882 | 933 | 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 107 | 98 | 136 | 191 | 699 | 55 | 390 | 404 | 37 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 71 | 38 | 39 | 35 | 52 | 20 | 404 | 492 | 529 | 863 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 71 | 38 | 39 | 35 | 52 | 20 | 404 | 492 | 529 | 863 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 143 | 103 | 148 | 199 | 803 | 1 870 | 2 979 | 3 342 | 201 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 010 | 1 806 | 712 | 616 | 663 | 4 266 | 984 | 1 701 | 1 923 | 120 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 918 | 1 663 | 609 | 468 | 464 | 3 463 | 886 | 1 278 | 1 419 | 81 | |
| Выручка за отчетный год | 1 806 | 712 | 616 | 663 | 4 266 | 419 | 984 | 1 701 | 1 923 | 120 | 138 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 103 | 148 | 199 | 803 | 190 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 143 | 103 | 148 | 199 | 803 | 190 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 663 | 609 | 468 | 464 | 3 463 | 229 | 886 | 1 278 | 1 419 | 81 | 83 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | 143 | 103 | 148 | 199 | 803 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 83 | 120 | 176 | 788 | 148 | 19 | 9 | 9 | 7 | 137 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 20 | 28 | 23 | 15 | 42 | 19 | 9 | 9 | 7 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 78 | 128 | 83 | 120 | 176 | 788 | 35 | 19 | 9 | 9 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 20 | 28 | 23 | 15 | 35 | 19 | 9 | 9 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 73 | 63 | 101 | 156 | 662 | 57 | 380 | 392 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 55 | 20 | 19 | 20 | 126 | 22 | 34 | 103 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 20 | 19 | 20 | 126 | 16 | 22 | 34 | 103 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 63 | 101 | 156 | 662 | 132 | 57 | 380 | 392 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 63 | 101 | 156 | 662 | 132 | 57 | 380 | 392 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 419 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 120 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ | ||
| Активы | 172 тыс. ₽ | 459 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ | 900 тыс. ₽ | 850 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 169 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +134,8 % | +72,9 % | +13,1 % | -93,8 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,33 | 1,14 | 1,79 | 1,76 | 1,04 | 0,94 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,00 | 1,13 | 1,78 | 1,74 | 1,03 | 0,93 | 1,11 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 39,33 | 0,30 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,93 | 0,79 ▲ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,12 | 0,44 | 0,43 | 0,04 | -0,06 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 7,35 | 1,26 | 1,31 | 23,32 | — | 0,88 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | 45,3 % | 10,0 % | 24,9 % | 26,2 % | 32,5 % | 39,9 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 31,5 % | 5,8 % | 22,3 % | 20,4 % | 20,8 % | -65,2 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,7 % | 12,4 % | 43,1 % | 42,0 % | 2,8 % | -10,6 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,1 % | 103,6 % | 97,4 % | 97,0 % | 67,6 % | — | 8,8 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 2,14 | 1,93 | 2,06 | 0,13 | 0,16 | 1,52 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | 125 дн. | 188 дн. | 165 дн. | 2 640 дн. | — | 61 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 63 дн. | 62 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -65,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).