Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИСОВ ОСТРОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТИСОВ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 296 039 | 841 | 1 040 | 921 | 749 | 293 | 3 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 634 | 195 | 474 | 515 | 432 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 634 | 195 | 474 | 515 | 432 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 283 405 | 646 | 567 | 405 | 316 | 292 | 3 | |
| Запасы на конец отчетного года | 344 756 | 114 | 98 | 106 | 72 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 175 | 192 | 124 | 135 | 65 | 8 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 854 474 | 340 | 345 | 164 | 179 | 284 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 869 547 | 1 296 | 841 | 1 040 | 921 | 749 | 6 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 479 | 13 | 195 | 474 | 515 | 432 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 479 | 13 | 195 | 474 | 515 | 432 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 840 068 | 1 283 | 646 | 567 | 405 | 316 | 6 | 3 |
| Запасы на конец предыдущего года | 276 173 | 345 | 114 | 98 | 106 | 72 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 042 | 84 | 192 | 124 | 135 | 65 | 6 | 3 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 853 | 854 | 340 | 345 | 164 | 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 296 039 | 841 | 1 040 | 921 | 749 | 293 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 819 833 | 9 138 | 9 188 | 9 655 | 10 253 | 10 423 | 10 702 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 249 246 | 3 406 | 3 563 | 3 739 | 3 915 | 4 091 | 4 620 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 570 587 | 5 732 | 5 625 | 5 916 | 6 338 | 6 332 | 6 082 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 869 547 | 1 296 | 841 | 1 040 | 921 | 749 | 6 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 599 286 | 8 820 | 9 138 | 9 188 | 9 655 | 10 253 | 10 525 | 10 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 092 614 | 3 249 | 3 406 | 3 563 | 3 739 | 3 915 | 4 443 | 4 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 506 672 | 5 571 | 5 732 | 5 625 | 5 916 | 6 338 | 6 082 | 6 082 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 661 000 | 1 357 | 409 | 4 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 851 000 | 5 230 | 5 914 | 6 046 | 5 274 | 4 551 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 190 000 | 3 873 | 6 235 | 5 637 | 5 496 | 5 282 | 4 | 3 |
| Выручка за отчетный год | 5 230 000 | 5 914 | 6 046 | 5 274 | 4 551 | 3 492 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 357 000 | 409 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 357 000 | 409 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 873 000 | 6 235 | 5 637 | 5 496 | 5 282 | 4 102 | 3 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 661 000 | 1 357 | 409 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 267 000 | 265 | 176 | 11 781 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 000 | 157 | 157 | 176 | 176 | 176 | 176 | 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 000 | 149 | 103 | 57 | 279 | 637 | 11 649 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 000 | 78 | 90 | 223 | 83 | 414 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 474 000 | 1 267 | 265 | 184 | 176 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 157 000 | 157 | 157 | 157 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 000 | 113 | 149 | 103 | 57 | 279 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 000 | 46 | 78 | 90 | 223 | 83 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 348 000 | 1 207 | 150 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 000 | 60 | 137 | 115 | 58 | 59 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 000 | 137 | 115 | 58 | 59 | 64 | 815 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 207 000 | 150 | 10 702 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 207 000 | 150 | 10 702 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,0 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 150 тыс. ₽ | -622 тыс. ₽ | -770 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | -179 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 921 тыс. ₽ | 749 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,8 % | -13,7 % | -23,3 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | — | 2,25 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | — | 1,38 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | — | 0,23 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -7,83 | -9,48 | -12,69 | -34,58 | -3 566,33 | — | 0,53 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | 6,8 % | -4,2 % | -16,1 % | -17,5 % | — | — | 7,1 % | 10,4 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | -11,8 % | -16,9 % | -18,0 % | — | — | 3,5 % | 5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | -67,5 % | -102,8 % | -214,0 % | -5 966,7 % | — | 5,2 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 20,0 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | 5,81 | 5,73 | 6,08 | 11,92 | — | — | 2,42 | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 1 дн. | — | — | 34 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | — | — | — | 18 дн. | 12 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2431).