Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 318 018 | 321 381 | 311 268 | 297 395 | 285 207 | 274 669 | 209 593 | 218 792 | 269 455 | 303 430 | 1 048 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 308 528 | 312 597 | 303 725 | 290 360 | 279 798 | 268 474 | 198 625 | 187 600 | 176 424 | 167 919 | 23 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 339 | 62 581 | 62 581 | 62 581 | 62 581 | 62 581 | 48 172 | 48 172 | 48 172 | 48 172 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 241 043 | 233 083 | 227 829 | 217 780 | 209 129 | 199 304 | 146 479 | 136 379 | 127 766 | 119 153 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 146 | 16 934 | 13 315 | 9 999 | 8 088 | 6 590 | 3 974 | 3 049 | 486 | 594 | 23 193 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 490 | 8 783 | 7 544 | 7 035 | 5 409 | 6 195 | 10 968 | 31 192 | 93 031 | 135 511 | 1 024 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 975 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 3 | 310 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 247 | 7 254 | 7 047 | 6 255 | 5 351 | 5 713 | 10 683 | 24 330 | 90 521 | 128 294 | 983 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 1 507 | 465 | 767 | 48 | 162 | 270 | 6 862 | 2 510 | 7 211 | 19 503 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 19 | 32 | 13 | 10 | 10 | 15 | 6 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 524 | 318 018 | 321 336 | 311 268 | 297 395 | 285 207 | 209 896 | 208 404 | 218 792 | 269 455 | 303 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 943 | 308 528 | 312 553 | 303 724 | 290 360 | 279 798 | 206 329 | 197 435 | 187 600 | 176 424 | 167 919 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 960 | 47 339 | 62 581 | 62 581 | 62 581 | 62 581 | 48 172 | 48 172 | 48 172 | 48 172 | 48 172 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 248 171 | 241 043 | 233 083 | 227 829 | 217 780 | 209 129 | 155 425 | 144 992 | 136 379 | 127 766 | 119 153 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 812 | 20 146 | 16 890 | 13 314 | 9 999 | 8 088 | 2 732 | 4 271 | 3 049 | 486 | 594 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 581 | 9 490 | 8 783 | 7 544 | 7 035 | 5 409 | 3 567 | 10 969 | 31 192 | 93 031 | 135 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 85 | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 763 | 9 247 | 7 254 | 7 047 | 6 255 | 5 351 | 3 526 | 10 684 | 24 331 | 90 521 | 128 294 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 516 | 132 | 1 507 | 465 | 767 | 48 | 31 | 270 | 6 861 | 2 510 | 7 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 32 | 13 | 10 | 10 | 15 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 318 018 | 321 381 | 311 268 | 297 395 | 285 207 | 274 669 | 209 593 | 218 792 | 269 455 | 303 430 | 1 048 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 682 | 527 686 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 182 | 527 186 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 2 | 3 | 249 264 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 770 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 2 | 3 | 5 494 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 418 458 | 409 020 | 388 557 | 361 515 | 334 019 | 313 417 | 256 249 | 257 799 | 269 836 | 274 748 | 271 156 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 412 500 | 403 400 | 379 700 | 352 900 | 325 200 | 302 250 | 243 770 | 243 770 | 243 770 | 243 770 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 958 | 5 620 | 8 857 | 8 615 | 8 819 | 11 167 | 12 479 | 13 875 | 25 598 | 30 510 | 270 688 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 468 | 468 | 468 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 524 | 318 018 | 321 336 | 311 268 | 297 395 | 285 207 | 209 896 | 208 404 | 218 792 | 269 455 | 303 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 682 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 182 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 688 | 418 458 | 409 020 | 388 557 | 361 515 | 334 019 | 251 227 | 256 249 | 257 799 | 269 836 | 274 748 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 382 175 | 412 500 | 403 400 | 379 700 | 352 900 | 325 200 | 243 770 | 243 770 | 243 770 | 243 770 | 243 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 513 | 5 958 | 5 620 | 8 857 | 8 615 | 8 819 | 7 457 | 12 479 | 13 875 | 25 598 | 30 510 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 468 | 468 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 419 | 23 716 | 20 017 | 25 955 | 28 110 | 3 699 | 25 211 | 46 791 | 56 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 68 853 | 50 617 | 53 712 | 54 707 | 55 525 | 57 159 | 17 241 | 26 795 | 54 595 | 85 284 | 94 112 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 664 | 38 198 | 29 996 | 34 690 | 29 570 | 29 049 | 24 125 | 23 096 | 29 384 | 38 493 | 37 628 |
| Выручка за отчетный год | 50 617 | 53 713 | 54 707 | 55 525 | 57 159 | 59 344 | 26 795 | 54 595 | 85 284 | 94 112 | 45 842 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 419 | 23 717 | 20 017 | 25 955 | 28 110 | 22 552 | 3 699 | 25 211 | 46 791 | 56 484 | 25 719 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 779 | 17 214 | 10 281 | 16 655 | 19 010 | 13 625 | 16 026 | 37 861 | 40 842 | 13 059 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 640 | 6 503 | 9 736 | 9 300 | 9 100 | 8 927 | 9 212 | 9 185 | 8 930 | 15 642 | 12 660 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 198 | 29 996 | 34 690 | 29 570 | 29 049 | 36 792 | 23 096 | 29 384 | 38 493 | 37 628 | 20 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 779 | 17 213 | 10 281 | 16 655 | 19 010 | 16 026 | 37 861 | 40 842 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 197 | 6 640 | 6 503 | 9 736 | 9 300 | 9 100 | 8 754 | 9 212 | 9 185 | 8 930 | 15 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 327 | 16 019 | 13 970 | 16 484 | 19 144 | 13 075 | 11 299 | 48 447 | 40 522 | 674 028 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 989 | 179 | 7 471 | 58 | 285 | 59 | 485 | 315 | 16 721 | 2 171 | 684 084 |
| Прочие расходы за отчетный год | 441 | 1 374 | 3 782 | 229 | 151 | 609 | 1 341 | 5 042 | 6 135 | 2 491 | 23 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 327 | 16 018 | 13 971 | 16 484 | 19 144 | 11 299 | 48 447 | 40 522 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 65 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 581 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 460 | 2 989 | 179 | 7 472 | 58 | 285 | 2 815 | 485 | 315 | 16 721 | 1 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 255 | 441 | 1 374 | 3 782 | 229 | 151 | 421 | 1 340 | 5 042 | 6 135 | 2 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 644 | 12 782 | 10 395 | 13 171 | 15 309 | 8 837 | 38 627 | 29 063 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 681 | 3 234 | 3 583 | 1 924 | 1 242 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 652 | 9 | 4 | 8 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 681 | 3 212 | 3 583 | 3 326 | 1 924 | 1 513 | 1 242 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 4 | 8 | 10 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 644 | 12 805 | 10 394 | 13 171 | 15 309 | 10 064 | 8 837 | 38 627 | 29 063 | 499 004 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 644 | 12 805 | 10 394 | 13 171 | 15 309 | 10 064 | 8 837 | 38 627 | 29 063 | 499 004 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 644 | 12 782 | 10 395 | 13 171 | 15 309 | 8 837 | 38 627 | 29 063 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 720 | 12 804 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 720 | 12 804 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 720 | 12 804 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 720 | 12 804 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 475 | 239 | 6 590 | 4 701 | 12 292 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 608 | 52 367 | 20 378 | 51 933 | 104 506 | 90 866 | 1 140 041 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 366 | 51 904 | 20 221 | 51 488 | 87 124 | 90 211 | 945 549 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 242 | 463 | 157 | 445 | 17 382 | 655 | 194 492 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 317 | 41 892 | 20 139 | 45 343 | 108 857 | 86 165 | 1 127 749 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 77 638 | 33 550 | 14 923 | 21 485 | 23 968 | 52 689 | 14 424 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 949 | 950 | 1 606 | 1 309 | 1 956 | 7 646 | 6 782 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 212 | 3 769 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 730 | 4 180 | 3 610 | 22 549 | 79 164 | 25 830 | 1 064 847 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 325 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 500 | 16 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 500 | 16 300 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 175 | 25 400 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 175 | 25 400 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 375 | 239 | 6 590 | 4 701 | 12 292 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,3 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,1 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 499,0 млн ₽ | ||
| Активы | 274,7 млн ₽ | 209,6 млн ₽ | 218,8 млн ₽ | 269,5 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,7 млн ₽ | -46,7 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | -381 тыс. ₽ | 28,7 млн ₽ | 527,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,8 % | +103,8 % | +56,2 % | +10,4 % | -51,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,34 | 0,49 | 3,78 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,12 | 0,34 | 0,49 | 3,70 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,22 | -0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,50 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,58 | 0,99 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 23,0 % | -20,6 % | 29,4 % | 44,4 % | 43,4 % | 28,5 % | 12,4 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 17,0 % | -19,9 % | 16,2 % | 45,3 % | 30,9 % | 1 088,5 % | 7,7 % ▲ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -2,5 % | 4,0 % | 14,3 % | 9,6 % | 47,6 % | 2,0 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 101,3 % | 94,6 % | 9,0 % ▲ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | 0,13 | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,04 | 0,44 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | 146 дн. | 163 дн. | 387 дн. | 498 дн. | 7 830 дн. | 115 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 399 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. | 197 дн. | 172 дн. | 243 дн. | 296 дн. | 4 910 дн. | 81 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 3 319 дн. | 0 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -49,59 | -22,36 | -7,26 | -1,90 | -1,03 | 0,74 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,61 | -8,81 | -7,19 | -3,11 | -1,70 | 11,74 | 4,95 ▲ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 088,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).