Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНРУС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИНРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 123 | 21 078 | 50 404 | 28 753 | 11 966 | 11 427 | 14 644 | 13 458 | 8 831 | 14 980 | 14 360 | 14 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 90 | 63 | 47 | 36 | 28 | 21 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 58 | 47 | 36 | 28 | 21 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 21 | 5 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 977 | 20 988 | 50 341 | 28 706 | 11 930 | 11 400 | 14 623 | 13 458 | 8 830 | 14 980 | 14 360 | 14 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 482 | 8 654 | 21 595 | 10 339 | 9 588 | 10 290 | 9 705 | 7 729 | 6 007 | 5 209 | 3 895 | 5 395 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 1 | 342 | 348 | 328 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 793 | 6 262 | 18 181 | 16 742 | 1 690 | 773 | 3 197 | 5 105 | 1 865 | 8 194 | 2 004 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 383 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 702 | 5 658 | 10 301 | 1 176 | 600 | 295 | 1 063 | 294 | 958 | 1 577 | 8 461 | 3 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 390 | 263 | 107 | 52 | 42 | 309 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 757 | 25 123 | 21 078 | 50 404 | 28 753 | 11 966 | 11 427 | 14 196 | 13 458 | 9 516 | 14 980 | 14 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 146 | 90 | 63 | 47 | 36 | 28 | 7 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 99 | 69 | 58 | 47 | 36 | 28 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 | 47 | 21 | 5 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 106 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 571 | 24 977 | 20 988 | 50 341 | 28 706 | 11 930 | 11 400 | 14 189 | 13 458 | 9 516 | 14 980 | 14 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 873 | 6 482 | 8 654 | 21 595 | 10 339 | 9 588 | 10 290 | 8 631 | 7 729 | 6 007 | 5 209 | 3 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 24 | 1 | 342 | 1 226 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 036 | 10 271 | 6 262 | 18 181 | 16 743 | 1 690 | 773 | 2 473 | 5 435 | 2 551 | 8 194 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 004 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 662 | 6 702 | 5 658 | 10 301 | 1 176 | 600 | 295 | 1 548 | 294 | 958 | 1 577 | 8 461 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | 390 | 263 | 107 | 52 | 42 | 311 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 123 | 21 078 | 50 404 | 28 753 | 11 966 | 11 427 | 14 644 | 13 458 | 8 831 | 14 980 | 14 360 | 14 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 680 | 9 916 | 5 362 | 7 998 | 1 320 | 1 500 | 1 556 | 3 981 | 4 057 | 5 269 | 8 377 | 6 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 904 | 5 350 | 7 988 | 1 310 | 1 490 | 1 546 | 3 971 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 401 | 338 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 401 | 338 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 443 | 11 162 | 45 042 | 20 755 | 10 646 | 9 927 | 13 088 | 9 076 | 4 436 | 9 711 | 5 983 | 7 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 443 | 11 162 | 45 042 | 20 755 | 9 146 | 8 427 | 11 588 | 7 576 | 4 436 | 9 711 | 5 983 | 7 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 757 | 25 123 | 21 078 | 50 404 | 28 753 | 11 966 | 11 427 | 14 196 | 13 458 | 9 516 | 14 980 | 14 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 195 | 7 680 | 9 916 | 5 362 | 7 998 | 1 320 | 1 500 | 3 839 | 3 981 | 4 057 | 5 269 | 8 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 668 | 9 904 | 5 350 | 7 988 | 1 310 | 1 490 | 3 829 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 586 | 401 | 338 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 586 | 401 | 338 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 562 | 17 443 | 11 162 | 45 042 | 20 755 | 10 646 | 9 927 | 8 771 | 9 076 | 5 121 | 9 711 | 5 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 562 | 17 443 | 11 162 | 45 042 | 20 755 | 9 146 | 8 427 | 7 271 | 7 576 | 5 121 | 9 711 | 5 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 582 | 24 602 | 30 354 | 27 934 | 28 926 | 15 062 | 6 316 | 3 306 | 40 124 | 24 324 | 49 012 | 102 671 |
| Выручка за предыдущий год | 112 242 | 92 549 | 116 015 | 115 138 | 119 657 | 45 262 | 24 861 | 13 711 | 20 191 | 12 270 | 25 813 | 55 542 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 340 | 67 947 | 85 661 | 87 204 | 90 731 | 30 200 | 18 545 | 10 405 | 19 933 | 12 054 | 23 199 | 47 129 |
| Выручка за отчетный год | 92 549 | 116 015 | 115 138 | 119 657 | 45 262 | 24 861 | 21 958 | 20 191 | 12 270 | 25 813 | 55 542 | 24 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 354 | 27 934 | 28 926 | 15 062 | 6 316 | 5 332 | 3 768 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 639 | 7 019 | 10 867 | 1 458 | 319 | 453 | 258 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 715 | 20 915 | 18 059 | 13 604 | 5 997 | 4 879 | 3 510 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 700 | 85 661 | 87 204 | 90 731 | 30 200 | 18 545 | 16 626 | 16 423 | 12 054 | 22 954 | 47 129 | 23 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 849 | 8 639 | 7 019 | 10 867 | 1 458 | 319 | 100 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 753 | 21 715 | 20 915 | 18 059 | 13 604 | 5 997 | 3 206 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 427 | 7 894 | 6 405 | 9 661 | 1 054 | 233 | 74 | 180 | 179 | 1 135 | 229 | 165 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 75 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 20 | 28 | 8 | 10 | 15 | 4 | 29 | 25 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 427 | 747 | 634 | 1 234 | 412 | 96 | 394 | 72 | 75 | 1 110 | 210 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 530 | 4 422 | 7 894 | 6 405 | 9 661 | 1 054 | 233 | 53 | 86 | 179 | 718 | 229 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 10 | 75 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 20 | 28 | 8 | 10 | 24 | 4 | 29 | 28 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 529 | 427 | 747 | 634 | 1 234 | 412 | 96 | 71 | 72 | 75 | 690 | 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 125 | 3 485 | 6 235 | 5 047 | 7 637 | 822 | 181 | 42 | 144 | 76 | 1 446 | 6 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 247 | 937 | 1 659 | 1 358 | 2 024 | 232 | 52 | 36 | 19 | 506 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 937 | 1 659 | 1 358 | 2 024 | 232 | 52 | 17 | 19 | 562 | 1 645 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 485 | 6 235 | 5 047 | 7 637 | 822 | 181 | 57 | 144 | 76 | 1 212 | 6 577 | 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 485 | 6 235 | 5 047 | 7 637 | 822 | 181 | 57 | 144 | 76 | 1 212 | 6 577 | 270 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 485 | 6 235 | 5 047 | 7 637 | 822 | 181 | 42 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 270 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,0 % | -39,2 % | +110,4 % | +115,2 % | -56,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,48 | 1,99 | 1,54 | 2,40 | 1,93 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,59 | 0,64 | 1,01 | 1,75 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,22 | 0,16 | 1,41 | 1,20 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,30 | 0,46 | 0,35 | 0,58 | 0,48 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 8,41 | 2,38 | 1,18 | 1,84 | 0,71 | 1,07 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 1,3 % | 1,8 % | 11,1 % | 15,1 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 0,6 % | 4,7 % | 11,8 % | 1,1 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,1 % | 0,9 % | 8,1 % | 45,8 % | 1,9 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 3,6 % | 1,9 % | 23,0 % | 78,5 % | 3,9 % | 8,8 % ▼ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,50 | 1,50 | 1,39 | 1,72 | 3,87 | 1,68 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 92 дн. | 55 дн. | 116 дн. | 13 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 172 дн. | 182 дн. | 83 дн. | 30 дн. | 84 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 168 дн. | 134 дн. | 154 дн. | 46 дн. | 115 дн. | 69 дн. ▼ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | 12 дн. | 96 дн. | 103 дн. | 44 дн. | -3 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,33 | 0,50 | 0,35 | 0,58 | 0,48 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,19 | 3,63 | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15776).