Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ ЛЕНСОВЕТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 521 | 20 816 | 19 940 | 17 220 | 19 775 | 25 073 | 39 202 | 31 223 | 40 767 | 322 919 | 333 703 | 254 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 812 | 1 946 | 1 651 | 1 531 | 1 181 | 897 | 627 | 118 | 5 602 | 283 528 | 316 218 | 213 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 27 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 757 | 1 919 | 1 651 | 1 531 | 1 181 | 897 | 627 | 118 | 5 602 | 283 528 | 316 218 | 213 661 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 709 | 18 870 | 18 289 | 15 689 | 18 594 | 24 176 | 38 575 | 31 105 | 35 165 | 39 391 | 17 485 | 41 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 133 | 173 | 131 | 42 | 115 | 20 | 78 | 92 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 230 | 17 409 | 18 042 | 13 978 | 17 533 | 23 569 | 37 699 | 30 548 | 34 878 | 37 919 | 15 863 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 165 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 058 | 1 328 | 74 | 1 580 | 1 019 | 492 | 856 | 479 | 195 | 1 446 | 1 596 | 1 088 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 296 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 183 | 20 521 | 20 816 | 19 940 | 17 220 | 19 775 | 25 073 | 54 336 | 31 223 | 40 767 | 322 919 | 333 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 1 812 | 1 946 | 1 651 | 1 531 | 1 181 | 897 | 244 | 118 | 5 602 | 283 528 | 316 218 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 27 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 1 757 | 1 919 | 1 651 | 1 531 | 1 181 | 897 | 244 | 118 | 5 602 | 283 528 | 316 218 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 983 | 18 709 | 18 870 | 18 289 | 15 689 | 18 594 | 24 176 | 54 092 | 31 105 | 35 165 | 39 391 | 17 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 125 | 133 | 173 | 131 | 42 | 115 | 94 | 78 | 92 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 190 | 13 230 | 17 409 | 18 042 | 13 978 | 17 533 | 23 569 | 53 637 | 30 548 | 34 878 | 37 919 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 | 15 863 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 045 | 4 058 | 1 328 | 74 | 1 580 | 1 019 | 492 | 361 | 479 | 195 | 1 446 | 1 596 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 381 | 1 296 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 521 | 20 816 | 19 940 | 17 220 | 19 775 | 25 073 | 39 202 | 31 223 | 40 767 | 322 919 | 333 703 | 254 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 191 | 6 468 | 2 067 | 872 | 981 | 1 852 | 1 891 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 179 | 6 456 | 2 055 | 860 | 969 | 1 840 | 1 879 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 823 | 280 000 | 321 446 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 823 | 280 000 | 321 446 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 330 | 14 348 | 17 873 | 16 348 | 18 794 | 23 221 | 37 311 | 73 884 | 78 188 | 97 643 | 50 664 | 268 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 6 350 | 10 100 | 6 305 | 10 521 | 15 266 | 11 999 | 58 766 | 64 202 | 77 488 | 26 260 | 8 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 330 | 7 998 | 7 612 | 9 538 | 7 610 | 7 098 | 24 438 | 14 223 | 13 378 | 20 155 | 24 404 | 260 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 161 | 505 | 663 | 857 | 874 | 895 | 608 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 183 | 20 521 | 20 816 | 19 940 | 17 220 | 19 775 | 25 073 | 54 336 | 31 223 | 40 767 | 322 919 | 333 703 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 815 | 6 191 | 6 468 | 2 067 | 872 | 981 | 1 852 | 4 083 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 803 | 6 179 | 6 456 | 2 055 | 860 | 969 | 1 840 | 4 071 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 823 | 280 000 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 823 | 280 000 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 368 | 14 330 | 14 348 | 17 873 | 16 348 | 18 794 | 23 221 | 50 253 | 73 884 | 78 188 | 97 643 | 372 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 6 350 | 10 100 | 6 305 | 10 521 | 15 266 | 36 397 | 58 766 | 64 202 | 77 488 | 26 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 368 | 11 330 | 7 998 | 7 612 | 9 538 | 7 610 | 7 098 | 13 065 | 14 223 | 13 378 | 20 155 | 345 850 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 161 | 505 | 663 | 857 | 791 | 895 | 608 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 560 | 1 907 | 2 777 | 2 764 | 3 462 | 773 | 1 614 | 5 475 | 1 838 | 110 735 | 249 599 | 338 106 |
| Выручка за предыдущий год | 118 154 | 129 371 | 125 717 | 127 301 | 127 971 | 128 511 | 131 249 | 75 754 | 97 909 | 110 735 | 128 956 | 188 100 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 594 | 127 464 | 122 940 | 124 537 | 124 509 | 127 738 | 129 635 | 70 279 | 96 071 | 120 643 | 150 006 | |
| Выручка за отчетный год | 129 371 | 125 717 | 127 301 | 127 971 | 128 511 | 131 249 | 160 204 | 97 909 | 110 735 | 128 956 | 188 100 | 220 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 907 | 2 777 | 2 764 | 3 462 | 773 | 1 614 | 294 | 1 838 | 110 735 | 128 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 907 | 2 777 | 2 764 | 3 462 | 773 | 1 614 | 294 | 1 838 | 4 136 | 8 313 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 599 | 120 643 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 464 | 122 940 | 124 537 | 124 509 | 127 738 | 129 635 | 159 910 | 96 071 | 150 006 | 171 143 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 560 | 1 907 | 2 777 | 2 764 | 3 462 | 773 | 1 614 | 5 475 | 1 838 | 4 136 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 106 599 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 610 | 391 | 382 | 408 | 329 | 1 151 | 74 | 2 525 | 89 341 | 21 287 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 58 | 110 | 132 | 1 017 | 1 535 | 1 915 | 4 033 | 1 850 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 536 | 78 | 73 | 49 | 7 | 16 | 137 | 4 089 | 265 | 1 455 | 34 990 | 21 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 833 | 2 464 | 2 455 | 3 098 | 393 | 369 | 225 | 51 524 | 341 | 20 988 | 50 318 | 19 416 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 158 | 610 | 391 | 382 | 408 | 329 | 1 151 | 2 112 | 2 525 | 24 358 | 89 341 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 58 | 110 | 206 | 1 017 | 1 535 | 1 915 | 4 033 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 939 | 536 | 78 | 73 | 49 | 7 | 16 | 1 362 | 4 089 | 265 | 1 455 | 34 990 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 341 | 1 833 | 2 464 | 2 455 | 3 098 | 393 | 369 | 4 519 | 51 524 | 341 | 20 988 | 50 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 258 | 376 | 277 | 149 | 305 | 209 | 871 | 1 076 | 2 525 | 16 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 900 | 234 | 114 | 233 | 103 | 120 | 280 | 1 345 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 114 | 233 | 103 | 120 | 280 | 35 | 2 417 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 376 | 277 | 149 | 305 | 209 | 871 | 39 | 2 525 | 16 316 | 24 764 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 277 | 149 | 305 | 209 | 871 | 39 | 2 525 | 16 316 | 24 764 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 258 | 376 | 277 | 149 | 305 | 209 | 871 | 1 076 | 2 525 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 803 | 6 456 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 815 | 6 468 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 179 | 2 055 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 191 | 2 067 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 149 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 376 | 149 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 376 | 149 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 376 | 149 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 550 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 550 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 550 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 191 | 2 067 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 815 | 6 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 219 128 | 152 334 | 146 371 | 141 687 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 966 | 6 949 | 117 237 | 112 669 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 145 706 | 144 545 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 456 | 840 | 29 134 | 29 018 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 360 | 152 788 | 171 736 | 146 148 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 784 | 131 547 | 117 091 | 89 383 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 535 | 9 583 | 18 849 | 18 657 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 636 | 276 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 259 | 271 | 1 502 | 150 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 782 | 11 387 | 33 658 | 37 682 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 244 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 244 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 25 483 | 4 177 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 16 860 | 53 533 | 15 200 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 16 860 | 53 533 | 15 200 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 660 | 28 050 | 11 023 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 110 | 28 050 | 11 023 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 012 | 118 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 160,2 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 110,7 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | -46,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Активы | 39,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 322,9 млн ₽ | 333,7 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -42,7 млн ₽ | -40,2 млн ₽ | -54,7 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,9 % | +13,1 % | +16,5 % | +45,9 % | +17,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,15 | 1,58 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,42 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,15 | 1,33 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,15 | 1,02 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -1,37 | -0,99 | -0,17 | -0,12 | -0,05 | 0,52 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 19,73 | — | — | — | — | — | 0,28 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 1,9 % | 3,7 % | 6,4 % | 20,3 % | 22,2 % | 7,1 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -47,7 % | 2,3 % | -11,2 % | 8,7 % | 11,3 % | 3,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -149,7 % | 6,2 % | -4,5 % | 4,9 % | 9,7 % | 0,5 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | — | — | — | — | — | 7,4 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,09 | 3,14 | 2,72 | 0,40 | 0,56 | 0,86 | 1,06 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 86 дн. | 114 дн. | 115 дн. | 107 дн. | 31 дн. | — | 63 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 56 дн. | 54 дн. | — | — | 59 дн. | 555 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 30 дн. | 60 дн. | — | — | -29 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | -1,38 | -1,22 | -1,48 | -1,90 | -5,51 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,43 | -24,08 | -10,25 | -2,16 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 93.29 (компаний: 694).