Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРВЭЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРВЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 508 | 278 396 | 314 889 | 43 466 | 104 715 | 73 356 | 384 413 | 745 752 | 634 172 | 604 972 | 177 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 605 | 11 104 | 8 480 | 1 812 | 3 060 | 1 104 | 1 206 | 1 050 | 5 871 | 3 829 | 2 886 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 605 | 11 104 | 8 480 | 1 812 | 3 060 | 1 104 | 1 206 | 1 048 | 5 871 | 3 829 | 1 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 1 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 904 | 267 291 | 306 409 | 41 654 | 101 655 | 72 252 | 383 207 | 744 702 | 628 301 | 601 143 | 174 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 302 | 103 833 | 155 459 | 2 293 | 48 374 | 45 130 | 93 438 | 197 250 | 224 187 | 139 317 | 34 805 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 646 | 163 455 | 150 826 | 36 377 | 33 674 | 27 065 | 288 217 | 495 980 | 403 350 | 460 594 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 876 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 956 | 3 | 4 | 2 984 | 19 608 | 57 | 1 552 | 51 472 | 764 | 1 232 | 443 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 121 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 486 | 137 508 | 278 396 | 314 889 | 15 442 | 104 715 | 362 133 | 384 413 | 745 752 | 634 172 | 604 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 103 | 12 605 | 11 104 | 8 480 | 5 465 | 3 060 | 61 | 1 206 | 1 050 | 5 871 | 3 829 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 103 | 12 605 | 11 104 | 8 480 | 5 465 | 3 060 | 61 | 1 206 | 1 048 | 5 871 | 3 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 383 | 124 903 | 267 292 | 306 409 | 9 977 | 101 655 | 362 072 | 383 207 | 744 702 | 628 301 | 601 143 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 123 | 31 302 | 103 833 | 155 459 | 265 | 48 374 | 63 508 | 93 438 | 197 250 | 224 187 | 139 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 021 | 90 645 | 163 455 | 150 825 | 7 575 | 33 674 | 278 652 | 288 217 | 495 980 | 403 350 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 460 594 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 239 | 2 956 | 3 | 4 | 2 137 | 19 608 | 19 912 | 1 552 | 51 472 | 764 | 1 232 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 121 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 508 | 278 396 | 314 889 | 43 466 | 104 715 | 73 356 | 384 413 | 745 752 | 634 172 | 604 972 | 177 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 392 | 11 208 | 13 627 | 7 822 | 13 580 | 19 196 | 10 181 | 10 911 | 15 113 | 52 849 | 53 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 617 | 7 812 | 13 570 | 19 186 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 905 | 9 207 | 22 731 | 16 600 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 16 600 | 16 600 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 905 | 6 207 | 6 131 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 115 | 266 283 | 301 263 | 35 644 | 91 135 | 54 160 | 374 232 | 734 841 | 609 852 | 529 392 | 106 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 16 667 | 15 667 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 115 | 266 283 | 301 263 | 35 644 | 91 135 | 54 160 | 374 232 | 734 841 | 594 852 | 512 725 | 91 085 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 486 | 137 508 | 278 396 | 314 889 | 15 442 | 104 715 | 362 133 | 384 413 | 745 752 | 634 172 | 604 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 187 | 8 392 | 11 218 | 13 375 | 10 126 | 13 580 | 3 467 | 10 181 | 10 911 | 15 113 | 52 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 208 | 13 365 | 10 116 | 13 570 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 895 | 9 207 | 22 731 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 16 600 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 895 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 207 | 6 131 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 299 | 129 116 | 266 283 | 301 514 | 5 316 | 91 135 | 358 666 | 374 232 | 734 841 | 609 852 | 529 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 16 667 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 299 | 129 116 | 266 283 | 301 514 | 5 316 | 91 135 | 358 666 | 374 232 | 734 841 | 594 852 | 512 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 430 548 | 1 506 | 3 520 | 4 266 | 2 830 | 4 318 | 114 632 | 278 708 | 221 445 | 288 747 | 627 652 |
| Выручка за предыдущий год | 217 707 | 68 486 | 91 643 | 120 417 | 59 754 | 57 486 | 58 560 | 143 270 | 117 127 | 148 715 | 317 954 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 841 | 66 980 | 88 123 | 116 151 | 56 924 | 53 168 | 56 072 | 135 438 | 104 318 | 140 032 | 309 698 |
| Выручка за отчетный год | 68 486 | 91 643 | 120 417 | 138 839 | 57 486 | 186 819 | 143 270 | 117 127 | 148 715 | 317 954 | 151 233 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 520 | 3 011 | 5 533 | 4 318 | 7 370 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 520 | 3 011 | 5 533 | 4 318 | 7 370 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 897 | 88 123 | 117 406 | 133 306 | 53 168 | 179 449 | 135 438 | 104 318 | 140 032 | 309 698 | 146 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 506 | 3 520 | 4 266 | 2 830 | 4 318 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 083 | 3 520 | 3 011 | 5 533 | 4 318 | 7 020 | 8 523 | 2 622 | 11 948 | 9 423 | 3 718 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 542 | 1 299 | 4 259 | 1 728 | 28 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 083 | 350 | 3 981 | 1 323 | 7 689 | 7 695 | 3 690 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 1 506 | 3 520 | 4 266 | 2 868 | 4 318 | 1 674 | 8 523 | 2 622 | 11 948 | 9 423 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 71 | 4 542 | 1 299 | 4 259 | 1 728 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 39 | 1 603 | 3 981 | 1 323 | 7 689 | 7 695 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 859 | 1 205 | 2 816 | 2 158 | 2 294 | 3 454 | 765 | 6 714 | 10 228 | 4 202 | 1 726 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 965 | 301 | 704 | 853 | 574 | 864 | 191 | 1 679 | 2 557 | 1 051 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 255 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 704 | 602 | 1 107 | 864 | 1 404 | 1 679 | 2 557 | 1 051 | 563 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 979 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 205 | 2 816 | 2 409 | 3 454 | 5 616 | 6 714 | 10 228 | 4 202 | 1 726 | 809 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 205 | 2 816 | 2 409 | 3 454 | 5 616 | 6 714 | 10 228 | 4 202 | 1 726 | 809 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 816 | 2 158 | 2 294 | 3 454 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,8 млн ₽ | 143,3 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 318,0 млн ₽ | 151,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 809 тыс. ₽ | ||
| Активы | 73,4 млн ₽ | 384,4 млн ₽ | 745,8 млн ₽ | 634,2 млн ₽ | 605,0 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,3 % | -18,2 % | +27,0 % | +113,8 % | -52,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,02 | 1,01 | 1,03 | 1,14 | 1,63 | 1,52 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,77 | 0,74 | 0,66 | 0,87 | 1,31 | 0,95 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 0,55 ▲ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,30 | 0,46 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 36,76 | 67,35 | 40,96 | 10,45 | 2,30 | 0,57 ▼ | 1,17 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 5,5 % | 10,9 % | 5,8 % | 2,6 % | 3,1 % | 3,6 % ▼ | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 4,7 % | 8,7 % | 2,8 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,7 % | 1,7 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,3 % | 65,9 % | 93,7 % | 27,8 % | 3,3 % | 1,5 % | 4,4 % ▼ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | 0,37 | 0,16 | 0,23 | 0,53 | 0,85 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 734 дн. | 1 546 дн. | 990 дн. | 529 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. | 252 дн. | 690 дн. | 584 дн. | 164 дн. | 87 дн. | 67 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 110 дн. | 1 009 дн. | 2 571 дн. | 1 551 дн. | 604 дн. | 227 дн. | 82 дн. ▼ | 117 дн. |
| Финансовый цикл | 35 дн. | -22 дн. | -335 дн. | 24 дн. | 89 дн. | — | 51 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,12 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,29 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,49 | — | — | — | — | — | 2,97 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.29.1 (компаний: 531).