Финансы АО "СТ "ЗВЕЗДА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКЛАДСКОЙ ТЕРМИНАЛ "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 432 688 | 2 114 | 3 456 | 5 997 | 8 863 | 8 738 | 8 562 | 9 737 | 2 460 | 3 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 066 | 188 | 186 | 183 | 180 | 173 | 170 | 109 | 106 | 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 728 | 130 | 127 | 125 | 122 | 114 | 111 | 109 | 106 | 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 58 338 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 241 622 | 1 926 | 3 270 | 5 814 | 8 683 | 8 565 | 8 392 | 9 628 | 2 354 | 3 063 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 273 | 70 | 538 | 8 | 3 | 3 | 541 | 100 | 235 | 134 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 021 021 | 270 | 5 000 | 8 000 | 1 800 | 2 000 | 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 328 | 1 586 | 2 732 | 5 806 | 3 680 | 562 | 6 051 | 7 528 | 1 789 | 2 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 090 031 | 1 433 | 2 114 | 3 456 | 5 997 | 7 850 | 8 738 | 8 562 | 9 737 | 2 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 723 | 191 | 188 | 186 | 183 | 176 | 173 | 170 | 109 | 106 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 135 385 | 133 | 130 | 127 | 125 | 117 | 114 | 111 | 109 | 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 58 338 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 896 308 | 1 242 | 1 926 | 3 270 | 5 814 | 7 674 | 8 565 | 8 392 | 9 628 | 2 354 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 922 | 69 | 70 | 538 | 8 | 47 | 3 | 541 | 100 | 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 021 | 270 | 6 800 | 8 000 | 1 800 | 2 000 | 330 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 881 386 | 151 | 1 586 | 2 732 | 5 806 | 827 | 562 | 6 051 | 7 528 | 1 789 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 432 688 | 2 114 | 3 456 | 5 997 | 8 863 | 8 738 | 8 562 | 9 737 | 2 460 | 3 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 303 838 | 1 949 | 2 949 | 5 646 | 8 544 | 8 365 | 8 209 | 9 488 | 2 186 | 2 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 153 838 | 1 799 | 2 799 | 5 496 | 8 394 | 8 215 | 8 059 | 9 338 | 2 036 | 2 794 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 850 | 165 | 507 | 351 | 319 | 373 | 353 | 249 | 274 | 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 128 850 | 165 | 507 | 351 | 319 | 373 | 353 | 249 | 274 | 278 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 090 031 | 1 433 | 2 114 | 3 456 | 5 997 | 7 850 | 8 738 | 8 562 | 9 737 | 2 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 678 315 | 1 304 | 1 949 | 2 949 | 5 646 | 7 550 | 8 365 | 8 209 | 9 488 | 2 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 315 | 1 154 | 1 799 | 2 799 | 5 496 | 7 400 | 8 215 | 8 059 | 9 338 | 2 036 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 411 716 | 129 | 165 | 507 | 351 | 300 | 373 | 353 | 249 | 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 716 | 129 | 165 | 507 | 351 | 300 | 373 | 353 | 249 | 274 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 059 451 | 2 806 | 2 856 | 3 988 | 6 099 | 7 200 | 7 509 | 7 537 | 10 956 | 11 736 |
| Выручка за предыдущий год | 2 059 451 | 2 806 | 2 856 | 3 988 | 6 099 | 7 200 | 7 509 | 7 537 | 10 956 | 11 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 2 806 241 | 2 856 | 3 988 | 6 099 | 6 716 | 7 509 | 7 537 | 10 956 | 11 736 | 13 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 806 241 | 2 856 | 3 988 | 6 099 | 6 716 | 7 509 | 7 537 | 10 956 | 11 736 | 13 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 772 314 | 766 | 1 261 | 4 485 | 4 893 | 4 007 | 4 023 | 5 840 | 7 836 | 9 115 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 033 927 | 2 090 | 2 727 | 1 614 | 1 823 | 3 502 | 3 514 | 5 116 | 3 900 | 4 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 858 164 | 772 | 766 | 1 261 | 4 485 | 3 671 | 4 007 | 4 023 | 5 840 | 7 836 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 201 287 | 2 034 | 2 090 | 2 727 | 1 614 | 3 529 | 3 502 | 3 514 | 5 116 | 3 900 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 782 961 | 806 | 1 250 | 4 529 | 4 872 | 4 268 | 4 493 | 6 346 | 8 720 | 9 270 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 021 | 49 | 4 | 62 | 351 | 582 | 556 | 1 084 | 216 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 374 | 9 | 15 | 18 | 21 | 90 | 112 | 50 | 188 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 463 360 | 783 | 806 | 1 250 | 4 529 | 3 663 | 4 268 | 4 493 | 6 346 | 8 720 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 49 | 4 | 62 | 95 | 351 | 582 | 556 | 1 084 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 628 | 12 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 373 176 | 12 | 9 | 15 | 18 | 103 | 90 | 112 | 50 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 323 | 626 | 645 | 1 000 | 3 622 | 2 868 | 3 414 | 3 594 | 5 879 | 8 298 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 162 931 | 157 | 161 | 250 | 906 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 106 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 437 | 161 | 250 | 906 | 974 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 844 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 259 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 625 523 | 645 | 1 000 | 3 622 | 3 898 | 3 414 | 3 594 | 5 879 | 8 298 | 8 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 625 523 | 645 | 1 000 | 3 622 | 3 898 | 3 414 | 3 594 | 5 879 | 8 298 | 8 808 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 323 | 626 | 645 | 1 000 | 3 622 | 2 868 | 3 414 | 3 594 | 5 879 | 8 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 315 | 1 154 | 1 799 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 678 315 | 1 304 | 1 949 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 | 150 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 153 838 | 1 799 | 2 799 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 303 838 | 1 949 | 2 949 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 523 | 645 | 1 000 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 625 523 | 645 | 1 000 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 625 523 | 645 | 1 000 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 625 523 | 645 | 1 000 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 303 838 | 1 949 | 2 949 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 678 315 | 1 304 | 1 949 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 269 942 | 1 534 | 872 | 3 197 | 2 552 | 6 277 | 8 191 | 6 452 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 462 209 | 3 756 | 3 521 | 8 398 | 8 118 | 11 513 | 12 720 | 13 712 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 460 209 | 2 856 | 3 521 | 7 509 | 7 536 | 10 957 | 11 736 | 13 500 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | 900 | 889 | 582 | 556 | 984 | 212 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 192 267 | 2 222 | 2 649 | 5 201 | 5 566 | 5 236 | 4 529 | 7 260 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 527 164 | 1 581 | 1 784 | 1 844 | 2 250 | 1 357 | 1 564 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 495 | 84 | 121 | 1 808 | 1 923 | 2 019 | 2 204 | 2 496 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 404 | 125 | 231 | 840 | 859 | 579 | 428 | 443 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 361 204 | 432 | 2 297 | 769 | 940 | 388 | 528 | 1 261 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 274 | 6 200 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 274 | 12 800 | 18 000 | 1 800 | 2 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 274 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 800 | 18 000 | 1 800 | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 14 000 | 11 800 | 2 000 | 9 000 | 56 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 9 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 11 800 | 2 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 000 | 2 262 | 3 263 | 4 600 | 8 030 | 6 456 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 262 | 3 263 | 4 600 | 6 930 | 6 456 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 100 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 434 | 1 146 | 5 489 | 1 477 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,9 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,8 % | +0,4 % | +45,4 % | +7,1 % | +15,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,22 | 22,96 | 23,77 | 38,67 | 8,59 | 11,02 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,22 | 22,96 | 23,77 | 38,67 | 8,59 | 11,02 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,21 | 22,95 | 22,24 | 38,27 | 7,73 | 10,54 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,89 | 0,91 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,13 | 0,09 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 72,9 % | 53,4 % | 53,4 % | 53,3 % | 66,8 % | 67,5 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | 58,0 % | 45,5 % | 47,7 % | 53,7 % | 70,7 % | 65,2 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,0 % | 39,1 % | 42,0 % | 60,4 % | 337,3 % | 273,4 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 40,8 % | 43,8 % | 62,0 % | 379,6 % | 299,2 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,86 | 0,88 | 1,13 | 4,77 | 4,19 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 0 дн. | 26 дн. | 3 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 113 дн. ▲ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 81 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,88 | 0,91 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,10 | 36,04 | 37,17 | 53,83 | 40,44 | 38,95 | 4,94 ▲ | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 65,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).