Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ+", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСПОРТНЫЕ ЛИНИИ+" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	112 071	118 750	178 387	170 568	208 869	550 693	445 353
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	64 802	75 190	74 189	108 865	126 259	388 255	139 242
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	64 802	75 190	74 189	108 865	126 259	388 255	139 242
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	47 269	43 560	104 198	61 703	82 610	162 439	306 112
Запасы на конец отчетного года	13 359	6 480	12 046	580	939	27 618	138 590
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	5 070	3 485	3 398	3 452	2 442	2 339	2 612
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	24 947	28 703	85 129	55 073	71 080	69 348	138 461
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				389
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 659	4 049	3 480	1 941	1 263	3 387	1 618
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 234	844	145	269	6 886	59 747	24 831
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	53 516	105 746	119 957	178 387	170 568	208 869	504 382
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 536	64 685	75 190	74 189	108 865	126 259	265 661
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	25 536	64 685	75 190	74 189	108 865	126 259	265 661
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	27 980	41 060	44 767	104 199	61 703	82 610	238 721
Запасы на конец предыдущего года	4 519	8 088	3 707	12 046	580	939	76 638
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 450	3 899	2 923	3 398	3 452	2 442	2 596
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 736	25 180	33 244	85 130	55 073	71 080	102 856
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					389		60
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 275	2 659	4 049	3 480	1 941	1 263	1 904
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		1 234	844	145	269	6 886	54 667
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	112 071	118 750	178 387	170 568	208 869	550 693	445 353
ИТОГО капитал на конец отчетного года		1 839	1 854	2 015	4 216	6 529	13 176
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		1 829	1 844	1 515	3 716	6 029	12 676
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	50 809	49 154	79 367	62 080	95 101	390 418	133 277
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	50 809	49 154	79 367	62 080	57 337	30 957
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года					37 764	359 461	133 277
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	62 213	67 757	97 166	106 473	109 552	153 746	298 900
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		220	4 505	7 134	551	317
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	62 213	67 537	92 661	99 339	109 001	153 430	298 900
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	53 516	105 746	119 957	178 387	170 568	208 869	504 382
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	1 882	1 758	1 839	1 854	2 015	4 216	9 186
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 872	1 748	1 829	1 844	1 515	3 716	8 686
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	21 061	50 967	49 154	79 367	62 080	95 101	264 838
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	21 061	50 967	49 154	79 367	62 080	57 337	1 773
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года						37 764	263 065
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 573	53 020	68 964	97 166	106 473	109 552	230 358
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		226	220	4 505	7 134	551
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	30 573	52 794	68 744	92 662	99 339	109 001	230 358
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 118	4 126	12 145	6 801			3 401
Выручка за предыдущий год	86 882	126 607	157 687	188 103	273 537	353 081	464 905
Себестоимость продаж за предыдущий год	84 764	122 481	145 542	181 302	273 824	367 952	461 504
Выручка за отчетный год	126 694	157 687	188 103	273 537	353 081	379 819	373 347
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 960	12 213	6 801
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 960	9 420	3 000
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		2 793	3 801	7 231	16 352	20 760	48 834
Себестоимость продаж за отчетный год	122 734	145 474	181 302	273 824	367 952	391 540	391 429
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 118	4 126	9 352	3 000
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			2 793	3 801	7 231	16 352	41 405
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		184	260	37	2 919	2 924	4 244
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				187	64		1
Проценты к уплате за отчетный год					9 365	5 934	239
Прочие доходы за отчетный год	27	7 619	10 431	21 961	112 822	232 488	411 571
Прочие расходы за отчетный год	6 671	16 855	13 171	14 593	69 379	191 149	340 173
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	339	20	184	260	37	2 919	413
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					187	64
Проценты к уплате за предыдущий год						9 365	318
Прочие доходы за предыдущий год		3 067	7 598	10 431	21 961	112 822	385 523
Прочие расходы за предыдущий год	1 779	7 173	16 766	13 171	14 593	69 379	346 788
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	252	11	80	72		2 202	79
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	36	9	70	38	366	717
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	51		34	150
Текущий налог на прибыль за отчетный год	28	70	38	366	717	611
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	149	34	207
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		80	15		2 202	2 313	3 990
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		80	15		2 202	2 313	3 990
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	252	11	80	72		2 202	79
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год							69 715
Поступления – всего за отчетный год							597 272
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год							595 786
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год							1 486
Платежи – всего за отчетный год							527 557
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год							355 931
В связи с оплатой труда работников за отчетный год							45 237
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год							133
Налога на прибыль организаций за отчетный год							25
Прочие платежи за отчетный год							126 231
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год							643
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							643
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							21 333
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							21 333
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							1 880
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год							1 880
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период							47 145
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	157,7 млн ₽	188,1 млн ₽	273,5 млн ₽	353,1 млн ₽	379,8 млн ₽	373,3 млн ₽
Чистая прибыль	80 тыс. ₽	15 тыс. ₽	-329 тыс. ₽	2,2 млн ₽	2,3 млн ₽	4,0 млн ₽
Активы	118,8 млн ₽	178,4 млн ₽	170,6 млн ₽	208,9 млн ₽	550,7 млн ₽	445,4 млн ₽
Капитал и резервы	1,8 млн ₽	1,9 млн ₽	2,0 млн ₽	4,2 млн ₽	6,5 млн ₽	13,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+19,3 %	+45,4 %	+29,1 %	+7,6 %	-1,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,64	1,07	0,58	0,75	1,06	1,02	1,27 ▼	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,48	0,91	0,54	0,66	0,47	0,47	1,06 ▼	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,04	0,02	0,01	0,02	0,01	0,07 ▼	0,05
Коэффициент автономии	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,30 ▼	0,23
Финансовый рычаг	63,57	95,22	83,65	48,54	83,35	32,80	1,17 ▼	2,13
Рентабельность продаж	6,0 %	1,6 %	-2,7 %	-8,8 %	-8,6 %	-17,9 %	2,4 % ▼	2,0 %
Чистая рентабельность	0,1 %	0,0 %	-0,1 %	0,6 %	0,6 %	1,1 %	1,8 % ▼	1,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,0 %	-0,2 %	1,1 %	0,4 %	0,9 %	2,3 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	4,4 %	0,8 %	-16,3 %	52,2 %	35,4 %	30,3 %	18,2 % ▲	21,0 %
Оборачиваемость активов	1,33	1,05	1,60	1,69	0,69	0,84	1,41 ▼	1,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	66 дн.	165 дн.	73 дн.	73 дн.	67 дн.	135 дн.	84 дн. ▼	89 дн.
Оборачиваемость запасов	16 дн.	24 дн.	1 дн.	1 дн.	26 дн.	129 дн.	9 дн. ▼	5 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	169 дн.	187 дн.	132 дн.	108 дн.	143 дн.	279 дн.	—	—
Финансовый цикл	-87 дн.	3 дн.	-58 дн.	-34 дн.	-51 дн.	-14 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,56	0,07	-0,73	-0,33	0,05	0,02	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,26	0,31	-1,68	-0,67	0,19	0,30	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2813).