Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 552 | 75 411 | 207 814 | 78 443 | 73 181 | 57 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 506 | 39 974 | 42 829 | 40 854 | 25 000 | 21 128 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 506 | 39 274 | 42 129 | 40 154 | 25 000 | 21 128 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 046 | 35 437 | 164 985 | 37 590 | 48 181 | 36 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 676 | 3 294 | 19 689 | 26 827 | 12 476 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 367 | 31 218 | 4 227 | 17 686 | 21 109 | 24 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 003 | 925 | 160 758 | 215 | 245 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 420 | 80 526 | 75 397 | 207 814 | 78 443 | 73 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 852 | 10 506 | 39 973 | 42 829 | 40 854 | 25 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 852 | 9 806 | 39 273 | 42 129 | 40 154 | 25 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 568 | 70 020 | 35 423 | 164 985 | 37 589 | 48 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 897 | 304 | 3 294 | 19 689 | 26 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 047 | 45 704 | 31 204 | 4 227 | 17 685 | 21 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 624 | 24 012 | 925 | 160 758 | 215 | 245 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 552 | 75 411 | 207 814 | 78 443 | 73 181 | 57 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 078 | 36 063 | 39 427 | 39 594 | 35 219 | 308 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 450 | 2 500 | 18 500 | 18 982 | 2 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 450 | 2 500 | 18 500 | 18 982 | 2 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 474 | 21 898 | 165 887 | 20 349 | 18 980 | 55 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 800 | 2 766 | 9 936 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 674 | 21 898 | 165 887 | 20 349 | 16 214 | 45 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 420 | 80 526 | 75 397 | 207 814 | 78 443 | 73 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 908 | 36 052 | 36 063 | 39 427 | 39 594 | 35 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 450 | 2 500 | 18 500 | 18 982 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 450 | 2 500 | 18 500 | 18 982 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 512 | 44 474 | 21 884 | 165 887 | 20 349 | 18 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 800 | 2 766 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 855 | 40 674 | 21 884 | 165 887 | 20 349 | 16 214 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 657 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 330 | 21 578 | 6 023 | 13 061 | 8 134 | 5 053 |
| Выручка за предыдущий год | 103 946 | 104 070 | 83 653 | 191 680 | 83 269 | 61 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 384 | 82 492 | 77 630 | 178 619 | 75 135 | 56 390 |
| Выручка за отчетный год | 104 070 | 83 653 | 191 680 | 83 269 | 61 443 | 39 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 023 | 13 061 | 8 134 | 5 053 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 023 | 13 061 | 8 134 | 5 053 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 466 | 77 630 | 178 619 | 75 135 | 56 390 | 43 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 578 | 6 023 | 13 061 | 8 134 | 5 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 570 | 844 | 11 081 | 205 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 022 | 2 358 | 3 236 | 2 667 | 582 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 670 | 1 764 | 4 382 | 2 479 | 13 835 | 5 865 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 900 | 5 921 | 4 004 | 7 172 | 17 584 | 35 821 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 751 | 19 348 | 844 | 11 081 | 205 | 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | 1 022 | 2 358 | 3 236 | 2 667 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 427 | 2 670 | 1 764 | 4 382 | 2 479 | 13 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 207 | 4 900 | 5 921 | 4 004 | 7 172 | 15 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 294 | 15 860 | 10 | 8 897 | 167 | 288 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | 3 488 | 834 | 2 184 | 38 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 488 | 834 | 2 184 | 38 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 886 | 10 | 8 897 | 167 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 886 | 10 | 8 897 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,1 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 39,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 167 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -34,9 млн ₽ |
| Активы | 80,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 207,8 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 57,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,6 % | +129,1 % | -56,6 % | -26,2 % | -36,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,62 | 0,99 | 1,85 | 2,54 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 1,47 | 0,99 | 0,88 | 1,13 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 0,04 | 0,97 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,48 | 0,19 | 0,50 | 0,48 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,09 | 4,27 | 0,98 | 1,08 | 186,70 |
| Рентабельность продаж | 20,8 % | 7,2 % | 6,8 % | 9,8 % | 8,2 % | -11,1 % |
| Чистая рентабельность | 15,3 % | 0,0 % | 4,6 % | 0,2 % | -2,2 % | -89,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,7 % | 0,0 % | 4,3 % | 0,2 % | -1,9 % | -60,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,0 % | 0,0 % | 22,6 % | 0,4 % | -3,9 % | -11 335,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 1,11 | 0,92 | 1,06 | 0,84 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 136 дн. | 8 дн. | 78 дн. | 125 дн. | 226 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. | — | 96 дн. | 174 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -89,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.