Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ И МЕТАЛЛОТОРГОВЦЕВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТАЛЕЛИТЕЙЩИКОВ И МЕТАЛЛОТОРГОВЦЕВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 270 | 130 497 | 155 972 | 172 207 | 189 692 | 225 264 | 227 113 | 275 795 | 147 521 | 147 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 903 | 7 837 | 7 259 | 6 627 | 7 768 | 4 678 | 2 934 | 3 894 | 2 791 | 5 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 782 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 588 | 3 511 | 2 713 | 2 671 | 3 338 | 1 922 | 725 | 905 | 1 640 | 2 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 555 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 313 | 4 324 | 4 544 | 3 954 | 4 428 | 2 754 | 2 207 | 2 207 | 1 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 367 | 122 660 | 148 713 | 165 580 | 181 924 | 220 586 | 224 179 | 271 901 | 144 730 | 141 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 660 | 63 476 | 85 206 | 101 280 | 135 728 | 92 746 | 124 767 | 96 993 | 39 279 | 30 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 530 | 178 | 3 523 | 2 875 | 6 818 | 567 | 554 | 149 | 3 388 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 258 | 34 956 | 47 018 | 46 492 | 20 167 | 106 634 | 78 665 | 141 765 | 87 609 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 992 | 729 | 729 | 147 | 147 | 547 | 725 | 110 540 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 200 | 38 | 48 | 667 | 5 670 | 6 822 | 6 335 | 18 765 | 163 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 719 | 23 020 | 12 189 | 13 537 | 13 541 | 13 670 | 13 711 | 13 682 | 13 566 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 007 | 120 270 | 130 497 | 155 972 | 172 207 | 215 280 | 225 264 | 227 113 | 275 795 | 147 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 880 | 16 903 | 7 837 | 7 259 | 6 627 | 5 091 | 4 678 | 2 934 | 3 894 | 2 791 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 782 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 526 | 6 588 | 3 511 | 2 713 | 2 671 | 360 | 1 922 | 725 | 905 | 1 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 151 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 352 | 10 313 | 4 324 | 4 544 | 3 954 | 4 729 | 2 754 | 2 207 | 2 207 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 127 | 103 367 | 122 660 | 148 713 | 165 580 | 210 189 | 220 586 | 224 179 | 271 901 | 144 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 350 | 44 660 | 63 476 | 85 206 | 101 280 | 130 492 | 92 746 | 124 767 | 96 993 | 39 279 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 978 | 1 530 | 178 | 3 523 | 2 875 | 1 617 | 567 | 554 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 772 | 19 258 | 34 956 | 47 018 | 46 492 | 61 523 | 106 634 | 78 665 | 141 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 992 | 729 | 729 | 7 | 147 | 147 | 547 | 105 288 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 10 200 | 38 | 48 | 667 | 2 893 | 6 822 | 6 335 | 18 765 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 007 | 27 719 | 23 020 | 12 189 | 13 537 | 13 657 | 13 670 | 13 711 | 13 682 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 270 | 130 497 | 155 972 | 172 207 | 189 692 | 225 264 | 227 113 | 275 795 | 147 521 | 147 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 792 | 1 237 | 1 653 | 2 267 | 2 637 | 3 312 | 3 580 | 3 781 | 4 708 | 4 103 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 782 | 1 227 | 1 643 | 2 257 | 2 627 | 3 302 | 3 570 | 3 771 | 4 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 474 | 12 274 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 7 683 | 7 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 474 | 12 274 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 7 683 | 7 683 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 004 | 116 986 | 148 655 | 164 276 | 181 391 | 216 288 | 217 869 | 266 350 | 135 130 | 135 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 510 | 17 344 | 5 278 | 5 638 | 5 830 | 16 893 | 10 544 | 5 946 | 11 312 | 8 630 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 494 | 99 642 | 143 377 | 158 638 | 175 561 | 199 395 | 207 325 | 260 404 | 123 818 | 126 971 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 007 | 120 270 | 130 497 | 155 972 | 172 207 | 215 280 | 225 264 | 227 113 | 275 795 | 147 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 725 | 792 | 1 237 | 1 653 | 2 267 | 3 072 | 3 312 | 3 580 | 3 781 | 4 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 715 | 782 | 1 227 | 1 643 | 2 257 | 3 062 | 3 302 | 3 570 | 3 771 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 512 | 9 474 | 12 274 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 7 683 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 512 | 9 474 | 12 274 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 5 664 | 7 683 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 770 | 110 004 | 116 986 | 148 655 | 164 276 | 206 544 | 216 288 | 217 869 | 266 350 | 135 130 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 462 | 36 510 | 17 344 | 5 278 | 5 638 | 5 834 | 16 893 | 10 544 | 5 946 | 11 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 308 | 73 494 | 99 642 | 143 377 | 158 638 | 200 710 | 199 395 | 207 325 | 260 404 | 123 818 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 821 | 3 283 | 4 479 | 1 311 | 3 744 | 473 | 2 553 | 2 707 | 268 464 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 570 | 74 502 | 119 212 | 161 606 | 289 147 | 192 707 | 184 090 | 172 979 | 116 155 | 135 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 749 | 71 219 | 114 733 | 160 295 | 285 403 | 192 234 | 181 537 | 173 547 | 113 448 | 132 728 |
| Выручка за отчетный год | 74 502 | 119 212 | 161 606 | 289 147 | 183 792 | 184 090 | 172 979 | 116 155 | 135 736 | 46 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 283 | 4 479 | 1 311 | 3 744 | 1 608 | 2 553 | 2 707 | 5 027 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 283 | 4 479 | 1 311 | 3 744 | 1 604 | 1 485 | 2 087 | 3 008 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | 1 068 | 109 | 2 019 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 219 | 114 733 | 160 295 | 285 403 | 182 184 | 181 537 | 173 547 | 113 448 | 130 709 | 46 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 627 | 3 283 | 4 479 | 1 311 | 3 744 | 174 | 1 485 | 2 087 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 194 | 299 | 1 068 | 620 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 582 | 522 | 827 | 473 | 300 | 337 | 251 | 1 160 | 3 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 2 | 2 | 388 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 026 | 14 556 | 97 | 326 | 849 | 1 943 | 2 921 | 15 450 | 3 403 | 1 405 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 221 | 18 453 | 886 | 3 244 | 1 768 | 3 126 | 1 905 | 16 921 | 4 863 | 1 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 88 | 582 | 522 | 827 | 215 | 300 | 337 | 251 | 8 654 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 2 | 365 | 388 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 581 | 1 026 | 14 556 | 97 | 326 | 5 607 | 1 943 | 2 921 | 15 450 | 3 403 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 074 | 4 221 | 18 453 | 886 | 3 244 | 5 564 | 3 126 | 16 921 | 4 863 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | 67 | 450 | 416 | 614 | 168 | 240 | 270 | 201 | 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 21 | 132 | 106 | 213 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 132 | 106 | 213 | 103 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | 15 | 1 | 48 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 3 | 15 | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 450 | 416 | 614 | 370 | 240 | 270 | 201 | 928 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 450 | 416 | 614 | 370 | 240 | 270 | 201 | 928 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 106 | 67 | 450 | 416 | 614 | 168 | 240 | 270 | 201 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 183,8 млн ₽ | 184,1 млн ₽ | 173,0 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 370 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 201 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ | -605 тыс. ₽ | |
| Активы | 189,7 млн ₽ | 225,3 млн ₽ | 227,1 млн ₽ | 275,8 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +0,2 % | -6,0 % | -32,9 % | +16,9 % | -66,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,07 | 1,04 | 1,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,53 | 0,39 | 0,60 | 0,65 | 0,82 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,82 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | 70,93 | 67,01 | 62,44 | 71,94 | 30,33 | 34,92 | 1,15 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 0,8 % | -0,4 % | 1,8 % | 2,2 % | -0,6 % | 3,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,7 % | -1,3 % | 0,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,6 % | -0,4 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 7,2 % | 7,5 % | 5,3 % | 19,7 % | -14,7 % | 7,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 0,82 | 0,76 | 0,42 | 0,92 | 0,31 | 1,20 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 211 дн. | 166 дн. | 445 дн. | 236 дн. | — | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 186 дн. | 262 дн. | 312 дн. | 110 дн. | 243 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 352 дн. | 401 дн. | 436 дн. | 838 дн. | 346 дн. | 1 000 дн. | 88 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -40 дн. | -3 дн. | -8 дн. | -80 дн. | 0 дн. | — | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,30 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,10 | 0,20 | 0,26 | 0,20 | 0,62 | — | 2,48 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.10.2 (компаний: 168).