Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕНТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТРЕНТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	783	980	1 109	1 193	1 341	127 994	81 133	74 437
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года						43 926	55 661	53 532
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года						43 926	52 471	53 532
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года							3 190
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	783	980	1 109	1 193	1 341	84 068	25 472	20 905
Запасы на конец отчетного года	155	355	342	291	95	342	10 750	117
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года						1 001	444
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	591	327		574	874	1 318	14 149	20 788
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						4 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	37	298	285	328	372	2 756	123
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			482			73 851	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	874	1 077	980	1 109	1 193	1 493	127 994	81 134
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года							43 926	55 661
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года							43 926	55 661
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	874	1 077	980	1 109	1 193	1 493	84 068	25 473
Запасы на конец предыдущего года	117	534	355	342	291		342	10 750
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года							1 002
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	689	249		482	574	1 184	1 318	14 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							4 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	68	294	298	285	328	309	2 756	123
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			327				73 850
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	783	980	1 109	1 193	1 341	127 994	81 133	74 437
ИТОГО капитал на конец отчетного года	779	962	1 095	1 172	1 334	1 726
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			10			10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			1 085			1 716
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						24 841	3 831	7 021
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						24 841	3 831	7 021
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4	18	14	21	7	101 427	151 339	140 958
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						24 265	27 248	19 889
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4	18	14	21	7	77 162	124 091	121 069
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	874	1 077	980	1 109	1 193	1 493	127 994	81 134
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	700	870	962	1 095	1 172	1 493	1 726
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			10			10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			952			1 483	1 716
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							24 841	3 831
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							24 841	3 831
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	174	207	18	14	21		101 427	151 340
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							24 265	27 248
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	174	207	18	14	21		77 162	124 092
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	137	288	259	185	128		1 745	93 052
Выручка за предыдущий год	2 149	3 680	2 274	3 778	2 306		4 936	46 515
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 012	3 392	2 015	3 593	2 178		3 191	46 537
Выручка за отчетный год	3 004	2 274	3 778	2 306	4 028	4 936	46 515	21 981
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	214	259	185	128	250	1 745	12 462
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	214	259	185	128	250	810
Коммерческие расходы за отчетный год							571
Управленческие расходы за отчетный год						935	11 913
Себестоимость продаж за отчетный год	2 790	2 015	3 593	2 178	3 778	3 191	34 053	29 244
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	137	288	259	185	128		810
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год							935
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	99	115	167	96	202	290		31 257
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год							81	151
Прочие доходы за отчетный год						5 000	57 317	19 515
Прочие расходы за отчетный год	115	144	18	32	48	5 520	132 976	11 591
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	96	114	115	167	96		290	190 374
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год								81
Прочие доходы за предыдущий год							5 000	57 317
Прочие расходы за предыдущий год	41	174	144	18	32		5 520	132 976
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	77	91	92	134	77		232
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	19	23	23	33	19
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	20	23	33	19	40			16
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	79	92	134	77	162	232		494
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	79	92	134	77	162	232		494
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			92				232
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	3,8 млн ₽	2,3 млн ₽	4,0 млн ₽	4,9 млн ₽	46,5 млн ₽	22,0 млн ₽
Чистая прибыль	134 тыс. ₽	77 тыс. ₽	162 тыс. ₽	232 тыс. ₽	-75,8 млн ₽	494 тыс. ₽
Активы	1,1 млн ₽	1,2 млн ₽	1,3 млн ₽	128,0 млн ₽	81,1 млн ₽	74,4 млн ₽
Капитал и резервы	1,1 млн ₽	1,2 млн ₽	1,3 млн ₽	1,7 млн ₽	-74,0 млн ₽	-73,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-39,0 %	+74,7 %	+22,5 %	+842,4 %	-52,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	79,21	56,81	191,57	0,83	0,17	0,15	1,27 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	20,36	42,95	178,00	0,09	0,09	0,15	1,00 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	20,36	15,62	53,14	0,07	0,00	0,00	0,05 ▼
Коэффициент автономии	0,99	0,98	0,99	0,01	-0,91	-0,99	0,22 ▼
Финансовый рычаг	0,01	0,02	0,01	73,16	—	—	1,47
Рентабельность продаж	4,9 %	5,6 %	6,2 %	16,4 %	0,0 %	-33,0 %	4,1 % ▼
Чистая рентабельность	3,5 %	3,3 %	4,0 %	4,7 %	-162,9 %	2,2 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	12,1 %	6,5 %	12,1 %	0,2 %	-93,4 %	0,7 %	0,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	12,2 %	6,6 %	12,1 %	13,4 %	—	—	11,7 %
Оборачиваемость активов	3,41	1,93	3,00	0,04	0,57	0,30	0,82 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	91 дн.	79 дн.	97 дн.	111 дн.	345 дн.	148 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	35 дн.	49 дн.	9 дн.	39 дн.	115 дн.	1 дн.	48 дн. ▲
Оборачиваемость кредиторской задолженности	1 дн.	4 дн.	1 дн.	8 826 дн.	1 330 дн.	1 511 дн.	—
Финансовый цикл	—	136 дн.	88 дн.	-8 690 дн.	-1 104 дн.	-1 164 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,99	0,98	0,99	-0,21	-4,94	-5,74	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	92,80	65,59	207,64	-0,82	-19,93	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -99 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).