Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ МЕГА-АВТО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ МЕГА-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 194 | 1 317 005 | 1 758 232 | 1 163 876 | 1 261 735 | 1 370 693 | 1 386 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 127 | 786 056 | 593 397 | 541 923 | 477 679 | 385 352 | 617 008 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 176 | 441 | 451 | 428 | 404 | 380 | 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 361 290 | 377 637 | 27 426 | 19 214 | 18 251 | 19 619 | 21 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 266 815 | 222 175 | 370 193 | 335 377 | 312 348 | 290 917 | 340 891 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 341 | 185 283 | 187 630 | 176 731 | 141 814 | 74 198 | 253 734 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 505 | 520 | 7 697 | 10 173 | 4 862 | 238 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 067 | 530 949 | 1 164 835 | 621 953 | 784 056 | 985 341 | 769 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 311 | 4 706 | 78 269 | 40 673 | 39 489 | 24 202 | 13 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 987 | 1 215 | 840 | 578 | 546 | 431 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 349 083 | 505 886 | 851 338 | 353 252 | 522 130 | 745 695 | 683 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 874 | 136 733 | 136 733 | 136 733 | 136 733 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 065 | 6 830 | 330 | 318 | 466 | 308 | 722 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 621 | 6 438 | 97 325 | 90 399 | 84 692 | 77 972 | 72 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 054 614 | 1 029 194 | 1 317 005 | 1 758 232 | 1 163 876 | 1 261 735 | 1 370 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 398 831 | 642 127 | 786 056 | 593 397 | 541 923 | 477 679 | 385 352 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 308 | 176 | 441 | 451 | 428 | 404 | 380 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 306 | 361 290 | 377 637 | 27 426 | 19 214 | 18 251 | 19 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 249 250 | 266 815 | 222 175 | 370 193 | 335 377 | 312 348 | 290 917 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 354 | 13 341 | 185 283 | 187 630 | 176 731 | 141 814 | 74 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 593 | 505 | 520 | 7 697 | 10 173 | 4 862 | 238 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 020 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 655 783 | 387 067 | 530 949 | 1 164 835 | 621 953 | 784 056 | 985 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 095 | 5 311 | 4 706 | 78 269 | 40 673 | 39 489 | 24 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 103 | 1 987 | 1 215 | 840 | 578 | 546 | 431 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 544 | 349 083 | 505 886 | 851 338 | 353 252 | 522 130 | 745 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 430 | 5 874 | 136 733 | 136 733 | 136 733 | 136 733 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 546 | 13 065 | 6 830 | 330 | 318 | 466 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 066 | 17 621 | 6 438 | 97 325 | 90 399 | 84 692 | 77 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 194 | 1 317 005 | 1 758 232 | 1 163 876 | 1 261 735 | 1 370 693 | 1 386 554 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 846 | 28 031 | 36 508 | 105 619 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 363 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 806 | 58 042 | 59 692 | 60 046 | 25 231 | 33 708 | 39 456 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 833 | 570 585 | 660 781 | 580 325 | 760 365 | 743 815 | 970 676 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 555 159 | 560 911 | 651 987 | 571 530 | 752 041 | 736 258 | 963 616 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 673 | 9 674 | 8 794 | 8 795 | 8 324 | 7 557 | 7 060 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 755 | 685 578 | 1 034 959 | 520 705 | 473 339 | 590 370 | 310 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 009 | 179 000 | 228 127 | 232 086 | 24 860 | 157 000 | 157 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 403 | 506 578 | 806 832 | 288 619 | 448 479 | 433 370 | 153 259 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 344 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 054 614 | 1 029 194 | 1 317 005 | 1 758 232 | 1 163 876 | 1 261 735 | 1 370 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 799 | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 846 | 28 031 | 36 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 999 | 27 806 | 58 042 | 59 692 | 60 046 | 25 231 | 33 708 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 447 738 | 564 832 | 570 585 | 660 781 | 580 325 | 760 365 | 743 815 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 445 431 | 555 159 | 560 911 | 651 987 | 571 530 | 752 041 | 736 258 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 307 | 9 673 | 9 674 | 8 794 | 8 795 | 8 324 | 7 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 590 077 | 433 756 | 685 578 | 1 034 959 | 520 705 | 473 339 | 590 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 000 | 29 009 | 179 000 | 228 127 | 232 086 | 24 860 | 157 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 563 033 | 397 403 | 506 578 | 806 832 | 288 619 | 448 479 | 433 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 044 | 7 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 094 | 175 161 | 233 042 | 162 594 | 86 677 | 83 226 | 141 826 |
| Выручка за предыдущий год | 368 996 | 487 338 | 786 885 | 788 250 | 326 393 | 253 326 | 261 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 902 | 312 177 | 553 843 | 625 656 | 239 716 | 170 100 | 119 266 |
| Выручка за отчетный год | 487 338 | 786 885 | 788 250 | 326 393 | 253 326 | 261 092 | 231 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 161 | 233 042 | 162 594 | 86 677 | 83 226 | 141 826 | 128 224 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 973 | 148 373 | 29 860 | 48 045 | 59 229 | 119 360 | 102 206 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 929 | 6 289 | 8 942 | 4 389 | 2 845 | 3 435 | 3 147 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 259 | 78 380 | 123 792 | 34 243 | 21 152 | 19 031 | 22 871 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 177 | 553 843 | 625 656 | 239 716 | 170 100 | 119 266 | 103 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 027 | 106 973 | 148 373 | 29 860 | 48 045 | 59 229 | 119 360 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 829 | 5 929 | 6 289 | 8 942 | 4 389 | 2 845 | 3 435 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 238 | 62 259 | 78 380 | 123 792 | 34 243 | 21 152 | 19 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 741 | 66 182 | 11 212 | 18 918 | 7 936 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 58 744 | 27 000 | 38 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 448 | 8 882 | 27 482 | 30 188 | 24 692 | 14 822 | 8 463 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 711 | 73 869 | 90 317 | 91 662 | 73 918 | 80 664 | 96 744 |
| Прочие доходы за отчетный год | 197 303 | 329 132 | 867 632 | 470 870 | 271 911 | 242 443 | 3 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 303 016 | 346 336 | 840 795 | 459 544 | 270 702 | 304 043 | 47 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 760 | 46 741 | 66 182 | 11 212 | 18 918 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 58 744 | 27 000 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 540 | 2 448 | 8 882 | 27 482 | 30 188 | 24 692 | 14 822 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 351 | 15 711 | 73 869 | 90 317 | 91 662 | 73 918 | 80 664 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 415 094 | 197 303 | 329 132 | 867 632 | 470 870 | 271 911 | 242 443 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 550 | 303 016 | 346 336 | 840 795 | 459 544 | 270 702 | 304 043 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 191 | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 030 | 12 964 | 14 934 | 6 511 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 96 | 7 366 | 1 | 471 | 599 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 7 177 | 1 887 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 162 | 15 | 26 | 95 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 960 | 14 934 | 6 511 | 2 566 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 683 | 6 277 | 1 466 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 072 | 6 277 | 1 466 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 366 | 1 | 599 | 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | 7 177 | 1 887 | ||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 26 | 188 | 95 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 69 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 5 748 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 63 363 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 191 | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 999 | 27 806 | 58 042 | 59 692 | 60 046 | 25 231 | 33 708 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 799 | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 846 | 28 031 | 36 508 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 63 363 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 806 | 58 042 | 59 692 | 60 046 | 25 231 | 33 708 | 39 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 846 | 28 031 | 36 508 | 105 619 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 63 363 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 5 748 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 69 111 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 5 748 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 307 | 51 236 | 1 650 | 354 | 6 185 | 8 477 | 5 748 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 63 363 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 63 363 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | 21 000 | 41 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 500 | 21 000 | 41 000 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 500 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 41 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 000 | 41 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 846 | 28 031 | 36 508 | 105 619 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 799 | 30 606 | 60 842 | 62 492 | 62 845 | 28 031 | 36 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 107 | 323 954 | 92 931 | 76 340 | 69 490 | 21 628 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 371 937 | 2 166 130 | 3 324 643 | 3 233 668 | 829 270 | 467 954 | 665 026 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 370 624 | 504 761 | 2 308 613 | 2 846 088 | 607 812 | 273 329 | 229 076 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 001 313 | 1 661 369 | 1 016 030 | 387 580 | 221 458 | 194 625 | 435 950 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 303 830 | 1 842 176 | 3 231 712 | 3 241 987 | 752 930 | 398 464 | 643 398 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 396 | 339 004 | 1 825 046 | 1 437 878 | 333 866 | 226 454 | 495 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 015 | 96 353 | 200 075 | 33 061 | 28 359 | 28 703 | 31 174 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 665 | 98 505 | 70 146 | 75 122 | 67 902 | 44 093 | 43 598 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 567 | 18 147 | 64 | 7 200 | 2 676 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 902 187 | 1 290 167 | 1 136 381 | 1 695 926 | 322 803 | 92 014 | 70 503 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 012 | 79 136 | 32 949 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 263 814 | 982 362 | 1 474 223 | 158 221 | 127 744 | 95 533 | 40 539 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 226 315 | 635 934 | 798 460 | 26 352 | 1 547 | 1 681 | 2 424 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 040 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 053 | 299 200 | 651 371 | 112 645 | 118 601 | 81 573 | 34 787 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 446 | 47 228 | 20 352 | 19 224 | 7 596 | 12 279 | 3 328 |
| Платежи – всего за отчетный год | 371 326 | 1 286 231 | 1 408 211 | 362 579 | 184 807 | 16 397 | 7 590 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 346 285 | 874 843 | 559 051 | 71 585 | 1 242 | 2 542 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 041 | 411 388 | 849 160 | 290 994 | 183 565 | 13 855 | 7 590 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 47 048 | 212 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 505 | 859 189 | 1 663 898 | 1 418 764 | 372 279 | 218 782 | 444 135 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 350 926 | 753 814 | 1 198 899 | 723 871 | 304 614 | 98 245 | 364 555 |
| Прочие поступления за отчетный год | 279 579 | 105 375 | 464 999 | 694 893 | 67 665 | 120 537 | 79 580 |
| Платежи – всего за отчетный год | 583 457 | 884 571 | 1 830 956 | 1 206 099 | 391 408 | 367 566 | 498 298 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 530 | 624 409 | 1 421 809 | 544 075 | 232 017 | 64 459 | 187 420 |
| Прочие платежи за отчетный год | 347 927 | 260 162 | 409 147 | 662 024 | 159 391 | 303 107 | 310 878 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 643 | 148 | 414 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 615 |