Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ 2007", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТРУМЕНТ 2007"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 091 | 1 041 | 4 083 | 2 844 | 4 399 | 8 005 | 16 206 | 45 487 | 50 364 | 38 775 | 27 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 | 40 | 497 | 32 | 700 | 700 | 172 | 133 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 497 | 32 | 172 | 133 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 867 | 40 | 700 | 700 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 174 | 4 083 | 2 844 | 4 359 | 7 508 | 16 174 | 44 787 | 49 664 | 38 603 | 27 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 943 | 210 | 657 | 964 | 1 490 | 493 | 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 101 | 354 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 917 | 888 | 2 512 | 2 739 | 5 217 | 14 244 | 42 839 | 46 667 | 38 030 | 26 209 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 50 | 3 025 | 131 | 576 | 2 081 | 919 | 984 | 1 507 | 80 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 713 | 1 041 | 513 | 4 083 | 2 844 | 4 399 | 14 889 | 16 206 | 45 487 | 50 364 | 38 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 867 | 40 | 109 | 32 | 700 | 700 | 172 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 109 | 32 | 172 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 867 | 40 | 700 | 700 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 713 | 174 | 513 | 4 083 | 2 844 | 4 359 | 14 780 | 16 174 | 44 787 | 49 664 | 38 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 943 | 648 | 657 | 964 | 1 490 | 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 101 | 354 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 547 | 339 | 888 | 2 512 | 2 739 | 14 081 | 14 244 | 42 839 | 46 667 | 38 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 50 | 50 | 3 025 | 131 | 576 | 51 | 919 | 984 | 1 507 | 80 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 091 | 1 041 | 4 083 | 2 844 | 4 399 | 8 005 | 16 206 | 45 487 | 50 364 | 38 775 | 27 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 156 | 1 062 | 4 495 | 11 025 | 20 006 | 20 128 | 19 866 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 146 | 1 052 | 4 485 | 11 015 | 19 996 | 20 118 | 19 856 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 221 | 1 171 | 4 638 | 3 252 | 3 243 | 6 943 | 11 711 | 34 462 | 30 358 | 18 647 | 7 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 221 | 1 171 | 4 638 | 3 252 | 3 243 | 3 943 | 11 711 | 34 462 | 30 358 | 18 647 | 7 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 713 | 1 041 | 513 | 4 083 | 2 844 | 4 399 | 14 889 | 16 206 | 45 487 | 50 364 | 38 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | 1 156 | 2 089 | 4 495 | 11 025 | 20 006 | 20 128 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 479 | 1 146 | 2 079 | 4 485 | 11 015 | 19 996 | 20 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 848 | 1 171 | 1 171 | 4 638 | 2 355 | 3 243 | 12 800 | 11 711 | 34 462 | 30 358 | 18 647 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 848 | 1 171 | 1 171 | 4 638 | 2 355 | 3 243 | 12 800 | 11 711 | 34 462 | 30 358 | 18 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 429 | 129 | 653 | 1 385 | 2 460 | 6 370 | 10 832 | 16 258 | 4 869 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 718 | 4 074 | 12 059 | 13 540 | 13 207 | 28 090 | 63 327 | 52 615 | 6 728 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 711 | 3 945 | 11 406 | 12 155 | 10 747 | 21 720 | 52 495 | 36 357 | 1 859 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 074 | 12 059 | 13 540 | 8 922 | 28 090 | 63 327 | 52 615 | 6 728 | 6 842 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 653 | 1 385 | 2 112 | 6 370 | 10 832 | 16 258 | 4 869 | 5 809 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 198 | 840 | 3 001 | 8 214 | 12 750 | 184 | 2 738 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 | 455 | 545 | 2 178 | 3 369 | 2 271 | 3 508 | 4 685 | 3 071 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 347 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 945 | 11 406 | 12 155 | 6 810 | 21 720 | 52 495 | 36 357 | 1 859 | 1 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 198 | 840 | 1 250 | 3 001 | 8 214 | 12 750 | 184 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 | 455 | 545 | 1 210 | 3 369 | 2 271 | 3 508 | 4 685 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 347 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 187 | 834 | 3 026 | 8 163 | 11 067 | 153 | 2 703 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 15 | 13 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 9 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 50 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 28 | 26 | 25 | 51 | 1 685 | 31 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 | 103 | 187 | 834 | 1 243 | 3 026 | 8 163 | 11 067 | 153 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 15 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 20 | 50 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 528 | 4 | 13 | 28 | 7 | 25 | 51 | 1 685 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 83 | 147 | 667 | 968 | 2 406 | 6 530 | 8 971 | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 20 | 40 | 167 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 40 | 167 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 83 | 147 | 667 | 2 406 | 6 530 | 8 971 | 122 | 2 028 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | 147 | 667 | 2 406 | 6 530 | 8 971 | 122 | 2 028 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | 147 | 667 | 968 | 2 406 | 6 530 | 8 971 | 122 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -94 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 122 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +214,8 % | +125,4 % | -16,9 % | -87,2 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,38 | 1,30 | 1,64 | 2,07 | 3,63 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,29 | 1,27 | 1,59 | 2,04 | 3,50 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,28 | 0,24 | 0,40 | 0,52 | 0,73 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 6,54 | 2,61 | 3,13 | 1,52 | 0,93 | 0,38 | 0,88 ▲ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | -0,7 % | 10,7 % | 13,0 % | 24,2 % | 2,7 % | 40,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -1,1 % | 8,6 % | 10,3 % | 17,1 % | 1,8 % | 29,6 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 14,8 % | 14,4 % | 17,8 % | 0,3 % | 7,4 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,9 % | 53,5 % | 59,2 % | 44,8 % | 0,6 % | 10,2 % | 8,8 % ▲ | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 1,73 | 1,39 | 1,04 | 0,17 | 0,25 | 1,52 ▼ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 213 дн. | 185 дн. | 247 дн. | 324 дн. | 2 063 дн. | 1 398 дн. | 61 дн. ▼ | 76 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 15 дн. | 97 дн. | 345 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 29,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 15053).