Финансы ООО "ТИПОГРАФИЯ ЦИФРА ОН-ЛАЙН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИПОГРАФИЯ ЦИФРА ОН-ЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 332 | 9 169 | 7 755 | 9 340 | 11 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 755 | 4 078 | 6 300 | 7 200 | 5 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 755 | 4 078 | 6 300 | 7 200 | 5 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 577 | 5 091 | 1 455 | 2 140 | 6 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 105 | 2 877 | 929 | 718 | 707 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 936 | 1 381 | 310 | 1 420 | 4 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 833 | 216 | 2 | 905 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 11 332 | 9 169 | 7 755 | 9 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 7 755 | 4 078 | 6 300 | 7 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 7 755 | 4 078 | 6 300 | 7 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 682 | 3 577 | 5 091 | 1 455 | 2 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 105 | 2 877 | 929 | 718 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 | 1 936 | 1 381 | 310 | 1 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 536 | 833 | 216 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 332 | 9 169 | 7 755 | 9 340 | 11 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 | 132 | 140 | 183 | 4 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 528 | 7 163 | 5 214 | 2 627 | 3 271 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 528 | 7 163 | 5 214 | 2 627 | 3 166 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 105 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 778 | 1 874 | 2 401 | 6 530 | 4 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 941 | 2 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 778 | 1 874 | 1 460 | 4 110 | 4 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 11 322 | 9 169 | 7 755 | 9 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 10 | 132 | 140 | 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 528 | 7 163 | 5 214 | 2 627 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 528 | 7 163 | 5 214 | 2 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 553 | 1 784 | 1 874 | 2 401 | 6 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 553 | 941 | 2 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 784 | 1 874 | 1 460 | 4 110 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 1 022 | 1 594 | 797 | 723 |
| Выручка за предыдущий год | 8 589 | 9 678 | 7 226 | 8 055 | 12 052 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 437 | 8 656 | 5 632 | 7 258 | 11 329 |
| Выручка за отчетный год | 9 678 | 7 226 | 8 055 | 12 052 | 18 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 022 | 1 594 | 797 | 723 | 3 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 003 | 1 594 | 797 | 723 | 3 465 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 656 | 5 632 | 7 258 | 11 329 | 14 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 1 022 | 1 594 | 797 | 723 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 106 | 88 | 129 | 2 758 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 780 | 1 037 | 637 | 518 | 489 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 451 | 72 | 76 | 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 113 | 106 | 88 | 129 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 780 | 1 037 | 637 | 518 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 129 | 451 | 72 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 113 | 106 | 8 | 43 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 80 | 86 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 86 | 96 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 106 | 8 | 43 | 2 662 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 106 | 8 | 43 | 2 662 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 11,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,3 % | +11,5 % | +49,6 % | +51,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,72 | 0,61 | 0,33 | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,18 | 0,22 | 0,22 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,44 | 0,09 | 0,00 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 434,85 | 68,46 | 54,39 | 50,04 | 1,76 |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | 22,1 % | 9,9 % | 6,0 % | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,5 % | 0,1 % | 0,4 % | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,5 % | 22,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 434,6 % | 80,3 % | 5,7 % | 23,5 % | 63,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 0,79 | 1,04 | 1,29 | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 70 дн. | 14 дн. | 43 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 186 дн. | 47 дн. | 23 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.