Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАНОРАМА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОПАНОРАМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 504 | 154 046 | 144 381 | 212 465 | 261 896 | 234 566 | 182 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 361 | 10 364 | 5 865 | 4 522 | 15 464 | 14 236 | 12 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 31 | 23 | 16 | 9 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 158 | 10 166 | 5 725 | 2 282 | 14 834 | 14 197 | 11 447 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 1 | 2 163 | 590 | 21 | 1 135 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 160 | 166 | 117 | 61 | 31 | 17 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 144 143 | 143 682 | 138 516 | 207 943 | 246 432 | 220 330 | 169 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 311 | 29 208 | 37 815 | 55 603 | 106 207 | 75 223 | 53 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 53 | 2 224 | 3 680 | 2 964 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 123 | 95 396 | 89 921 | 130 333 | 123 253 | 134 951 | 101 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 933 | 19 071 | 10 780 | 21 953 | 14 749 | 6 476 | 12 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 776 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 777 | 152 221 | 154 046 | 144 381 | 212 465 | 261 896 | 234 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 011 | 13 361 | 10 364 | 5 865 | 4 522 | 15 464 | 14 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 38 | 31 | 23 | 16 | 9 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 738 | 13 158 | 10 166 | 5 725 | 2 282 | 14 834 | 14 197 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 5 | 1 | 2 163 | 590 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 160 | 166 | 117 | 61 | 31 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 766 | 138 860 | 143 682 | 138 516 | 207 943 | 246 432 | 220 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 435 | 52 311 | 29 208 | 37 815 | 55 603 | 106 207 | 75 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 53 | 2 224 | 3 680 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 153 | 70 616 | 95 396 | 89 921 | 130 333 | 123 253 | 134 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 639 | 15 933 | 19 071 | 10 780 | 21 953 | 14 749 | 6 476 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 539 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 504 | 154 046 | 144 381 | 212 465 | 261 896 | 234 566 | 182 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 876 | 64 588 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 171 | 39 505 | 40 225 | 50 696 | 52 640 | 55 352 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 179 | 38 234 | 124 | 2 815 | 1 063 | 211 | 94 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 080 | 38 153 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 81 | 124 | 2 815 | 1 063 | 211 | 94 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 060 | 106 405 | 95 516 | 160 189 | 200 901 | 172 479 | 117 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 084 | 7 052 | 9 697 | 46 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 553 | 106 405 | 95 516 | 150 104 | 193 849 | 162 782 | 71 703 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 507 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 777 | 152 221 | 154 046 | 144 381 | 212 465 | 261 896 | 234 566 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 965 | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 | 171 | 39 505 | 40 225 | 50 696 | 52 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 574 | 22 179 | 38 234 | 124 | 2 815 | 1 063 | 211 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 380 | 22 080 | 38 153 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 194 | 99 | 81 | 124 | 2 815 | 1 063 | 211 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 238 | 120 777 | 106 405 | 95 516 | 160 189 | 200 901 | 172 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 685 | 10 084 | 7 052 | 9 697 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 489 | 120 777 | 106 405 | 95 516 | 150 104 | 193 849 | 162 782 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 064 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 587 | 27 538 | 21 046 | 23 227 | 29 514 | 54 074 | 33 716 |
| Выручка за предыдущий год | 133 447 | 339 490 | 309 471 | 228 203 | 428 916 | 385 641 | 479 686 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 860 | 311 952 | 288 425 | 204 976 | 399 402 | 331 567 | 445 970 |
| Выручка за отчетный год | 339 490 | 309 471 | 228 203 | 428 916 | 385 641 | 479 686 | 147 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 538 | 21 046 | 23 227 | 29 514 | 54 074 | 33 650 | 16 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 773 | 616 | 1 122 | 1 857 | 22 017 | 687 | 3 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 765 | 20 430 | 22 105 | 27 657 | 32 057 | 32 963 | 12 431 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 311 952 | 288 425 | 204 976 | 399 402 | 331 567 | 446 036 | 131 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 138 | 4 773 | 616 | 1 122 | 1 857 | 22 017 | 752 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 449 | 22 765 | 20 430 | 22 105 | 27 657 | 32 057 | 32 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 490 | 396 | 39 795 | 1 891 | 13 185 | 3 073 | 1 501 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 84 | 1 110 | 2 118 | 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 511 | 19 132 | 56 748 | 3 253 | 3 384 | 9 492 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 755 | 19 352 | 18 077 | 3 135 | 11 106 | 4 988 | 2 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 769 | 2 490 | 396 | 39 795 | 1 891 | 13 185 | 3 175 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 84 | 1 110 | 2 118 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 766 | 2 511 | 19 132 | 56 728 | 3 253 | 3 384 | 9 524 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 135 | 4 755 | 19 352 | 18 057 | 3 135 | 11 106 | 4 983 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 2 033 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 254 | 237 | 415 | 644 | 2 893 | 1 415 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 194 | 43 | 2 690 | 1 751 | 852 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 34 | 2 163 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 2 | 31 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 237 | 415 | 644 | 2 893 | 1 402 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 309 | 144 | 7 500 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 309 | 7 500 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 43 | 2 690 | 1 751 | 852 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 163 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 31 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 6 969 | 1 944 | 1 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 6 969 | 1 944 | 1 501 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 550 | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 2 033 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 171 | 39 505 | 40 225 | 50 696 | 52 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 965 | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 876 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 | 9 236 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 | 171 | 39 505 | 40 225 | 50 696 | 52 640 | 55 352 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 876 | 64 588 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 1 944 | 5 660 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 1 944 | 5 660 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 1 944 | 5 660 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 300 | 142 | 39 334 | 720 | 10 471 | 1 944 | 5 660 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 948 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 948 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 875 | 64 587 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 965 | 9 265 | 9 407 | 48 741 | 49 461 | 59 932 | 61 876 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 261 | 1 347 | 36 605 | 2 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 061 | 272 790 | 260 862 | 482 697 | 440 365 | 324 849 | 134 301 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 273 577 | 272 117 | 250 777 | 453 994 | 436 551 | 305 945 | 132 499 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 487 | 1 105 | 934 | 437 | 681 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 484 | 186 | 8 980 | 27 769 | 3 377 | 18 223 | 1 802 |
| Платежи – всего за отчетный год | 259 800 | 283 777 | 269 155 | 481 350 | 403 760 | 335 018 | 131 525 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 221 022 | 222 565 | 212 056 | 406 084 | 360 368 | 265 396 | 115 978 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 235 | 27 155 | 31 807 | 30 944 | 30 752 | 35 016 | 12 921 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 | 1 143 | 1 973 | 393 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 56 | 229 | 614 | 4 935 | 3 040 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 192 | 34 001 | 25 063 | 43 708 | 6 562 | 29 593 | 2 233 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 30 | 97 | 180 | 164 | 194 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 | 30 | 64 | 44 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 | 180 | 100 | 150 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 413 | 1 978 | 95 | 328 | 17 380 | 798 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 413 | 1 978 | 148 | 17 230 | 698 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 95 | 180 | 150 | 100 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 073 | 10 000 | 2 500 | 57 648 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 073 | 10 000 | 13 450 | 29 600 | 57 648 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 073 | 10 000 | 13 450 | 29 600 | 56 043 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 605 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 578 | 16 450 | 27 100 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 578 | 16 450 | 27 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 294 | 3 138 | 11 199 | 16 389 | 60 424 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 89 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 261,9 млн ₽ | 182,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 148 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 213 дн. | 199 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.